Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 543 | 156 395 | 192 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 742 | 26 486 | 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 642 | 26 416 | 546 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 70 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 801 | 129 909 | 191 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 381 | 8 055 | 7 084 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 807 | 121 790 | 184 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | 64 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 367 | 157 543 | 171 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 048 | 41 742 | 11 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 918 | 41 642 | 11 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 100 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 320 | 115 801 | 159 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 812 | 7 381 | 7 042 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 185 | 107 807 | 152 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 323 | 613 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 543 | 156 395 | 192 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 | 15 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 614 | 105 526 | 27 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 614 | 105 526 | 29 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 623 | 79 833 | 148 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 722 | 4 306 | 17 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 901 | 75 527 | 131 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 367 | 157 543 | 171 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 564 | 306 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 500 | 101 614 | 86 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 500 | 101 614 | 88 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 303 | 55 623 | 104 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 8 722 | 10 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 585 | 46 901 | 93 274 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 373 | 19 322 | 50 460 |
| Выручка за предыдущий год | 69 219 | 38 523 | 68 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 846 | 19 201 | 17 812 |
| Выручка за отчетный год | 38 523 | 9 957 | 53 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 322 | 49 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 322 | 49 299 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 201 | 12 843 | 4 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 373 | 19 322 | 50 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 337 | 35 013 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 907 | 16 951 | 6 552 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 845 | 1 022 | 5 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 923 | 5 899 | 13 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 434 | 2 337 | 19 495 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 460 | 12 907 | 11 603 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 885 | 1 845 | 2 209 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 364 | 5 923 | 21 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 034 | 19 495 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 400 | 6 595 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 595 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 013 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Активы | 157,5 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 192,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 306 тыс. ₽ | -29,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,63 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,53 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,19 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 513,85 | — | 11,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -15,8 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 391,5 % | — | 223,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 229 дн. | 637 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.