Финансы ООО "ДЕМАГ ЭМЭЙЧПИЭС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМАГ ЭМЭЙЧПИЭС РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 120 | 183 846 | 177 831 | 148 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 031 | 4 373 | 4 050 | 1 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 213 | 3 353 | 2 899 | 1 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 818 | 1 020 | 1 151 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 089 | 179 473 | 173 781 | 146 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 936 | 32 786 | 26 430 | 18 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 573 | 62 542 | 87 924 | 30 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 364 | 76 985 | 55 065 | 98 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 216 | 7 148 | 4 362 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 376 | 198 062 | 183 846 | 177 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 636 | 4 031 | 4 373 | 4 050 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 741 | 3 213 | 3 353 | 2 899 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 895 | 818 | 1 020 | 1 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 740 | 194 031 | 179 473 | 173 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 917 | 20 936 | 32 786 | 26 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 333 | 99 462 | 62 542 | 87 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 975 | 69 364 | 76 985 | 55 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 514 | 4 269 | 7 148 | 4 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 120 | 183 846 | 177 831 | 148 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 436 | 55 876 | 59 071 | 88 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 125 | 25 125 | 25 125 | 25 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 301 | 30 736 | 33 936 | 63 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 393 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 685 | 127 970 | 118 760 | 60 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 159 | 118 449 | 111 300 | 54 364 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 060 | 3 080 | 3 737 | 5 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 466 | 6 441 | 3 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 376 | 198 062 | 183 846 | 177 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 036 | 26 366 | 55 876 | 59 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 125 | 25 125 | 25 125 | 25 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 901 | 1 231 | 30 736 | 33 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 340 | 171 696 | 127 970 | 118 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 926 | 166 118 | 118 449 | 111 300 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 414 | 2 060 | 3 080 | 3 737 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 518 | 6 441 | 3 723 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 742 | 89 487 | 175 465 | 99 354 |
| Выручка за предыдущий год | 465 832 | 509 284 | 905 032 | 287 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 090 | 419 797 | 729 567 | 188 440 |
| Выручка за отчетный год | 509 284 | 905 032 | 287 794 | 273 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 487 | 175 465 | 100 332 | 101 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 441 | 80 984 | 7 103 | 39 385 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 699 | 44 528 | 34 752 | 26 924 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 347 | 49 953 | 58 477 | 34 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 419 797 | 729 567 | 187 462 | 172 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 895 | 80 984 | 6 125 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 265 | 49 699 | 44 528 | 34 752 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 582 | 45 306 | 49 953 | 58 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 907 | 47 970 | 9 226 | 41 572 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 598 | 753 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 340 | 167 411 | 78 597 | 37 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 877 | 200 425 | 77 072 | 36 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 612 | 2 826 | 47 970 | 9 226 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 | 3 | 598 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 817 | 93 593 | 167 411 | 63 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 279 | 85 252 | 200 425 | 61 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | 29 505 | 3 200 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 079 | 5 415 | 18 674 | 6 161 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | 8 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 201 | 131 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 415 | 18 674 | 6 161 | 10 850 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 892 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 201 | 131 | 224 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 413 | 29 505 | 3 200 | 29 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 413 | 29 505 | 3 200 | 29 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 428 | 29 505 | 3 200 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 125 | 25 125 | 25 125 | 25 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 901 | 1 231 | 30 736 | 33 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 036 | 26 366 | 55 876 | 59 071 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 125 | 25 125 | 25 125 | 25 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 301 | 30 736 | 33 936 | 63 102 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 436 | 55 876 | 59 071 | 88 237 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 400 | 29 505 | 3 200 | 29 166 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 400 | 29 510 | 3 200 | 29 166 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 400 | 29 505 | 3 200 | 29 166 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 400 | 29 505 | 3 200 | 29 166 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 436 | 55 876 | 59 071 | 88 237 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 036 | 26 366 | 55 876 | 59 071 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 616 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 262 | 872 412 | 303 932 | 348 725 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 026 | 794 676 | 271 732 | 319 292 |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 236 | 77 736 | 32 200 | 29 433 |
| Платежи – всего за отчетный год | 620 569 | 878 437 | 318 301 | 310 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 483 087 | 696 442 | 224 791 | 208 792 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 636 | 61 156 | 54 113 | 49 705 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 141 | 22 333 | 5 088 | 5 425 |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 705 | 98 506 | 34 309 | 46 187 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 598 | 505 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 598 | 753 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 598 | 753 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 248 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 121 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 696 | 13 646 | 3 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 207,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.