Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АВТОКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АВТОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 283 | 179 949 | 236 702 | 284 618 331 | 193 011 | 269 264 | 318 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 322 | 42 302 | 50 062 | 23 043 313 | 16 386 | 17 482 | 19 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 | 170 | 146 | 122 000 | 98 | 74 | 50 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 723 | 16 095 | 15 684 | 10 670 435 | 8 309 | 6 791 | 10 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 194 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 405 | 26 038 | 15 037 | 12 250 878 | 7 979 | 7 627 | 7 146 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 990 | 2 246 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 961 | 137 647 | 186 640 | 261 575 019 | 176 625 | 251 782 | 298 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 012 | 61 463 | 146 553 | 233 353 562 | 158 386 | 203 071 | 224 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 1 233 | 99 483 | 13 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 906 | 23 769 | 38 933 | 26 926 523 | 14 149 | 42 813 | 68 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 326 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 133 | 6 020 | 1 154 | 1 188 575 | 4 071 | 5 899 | 4 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 856 | 1 837 | 6 876 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 115 | 134 283 | 179 950 | 236 701 257 | 284 618 | 193 011 | 269 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 288 | 41 322 | 42 302 | 50 061 645 | 23 043 | 20 372 | 17 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 218 | 194 | 170 | 146 000 | 122 | 98 | 74 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 100 | 18 723 | 16 095 | 15 684 161 | 10 670 | 8 309 | 6 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 194 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 970 | 22 405 | 26 038 | 15 037 484 | 12 251 | 7 979 | 7 627 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 986 | 2 990 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 827 | 92 961 | 137 647 | 186 639 611 | 261 575 | 172 638 | 251 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 270 | 58 012 | 61 463 | 146 552 562 | 233 354 | 154 399 | 203 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 1 233 | 99 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 311 | 26 906 | 25 606 | 38 933 416 | 26 927 | 14 149 | 42 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 326 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 521 | 5 133 | 6 020 | 1 153 633 | 1 189 | 4 071 | 5 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 725 | 2 856 | 7 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 283 | 179 949 | 236 701 | 284 618 331 | 193 011 | 269 265 | 318 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 967 | 45 666 267 | 61 008 | 63 933 | 67 629 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 000 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 667 | 45 366 267 | 60 708 | 63 633 | 67 329 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 060 | 178 552 | 15 220 | 116 135 | 82 045 | 50 907 | 149 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 862 | 178 369 | 15 000 | 81 955 | 50 810 | 148 865 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 198 | 183 | 220 | 116 135 | 90 | 97 | 172 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 762 | 43 380 | 186 514 | 238 835 929 | 49 958 | 154 425 | 101 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 230 | 23 764 | 42 510 779 | 965 | 235 | 799 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 011 | 26 693 | 157 190 | 192 410 643 | 46 645 | 151 852 | 96 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 751 | 4 457 | 5 559 | 3 914 507 | 2 348 | 2 338 | 4 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 115 | 134 283 | 179 950 | 236 701 433 | 284 618 | 193 011 | 269 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 967 366 | 45 666 | 61 008 | 63 933 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 000 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 667 366 | 45 366 | 60 708 | 63 633 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 979 | 211 060 | 178 552 | 15 220 169 | 116 | 82 045 | 50 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 890 | 210 862 | 178 369 | 15 000 000 | 81 955 | 50 810 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | 198 | 183 | 220 169 | 116 | 90 | 97 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 280 | 33 762 | 43 381 | 186 513 898 | 238 836 | 49 958 | 154 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 402 | 23 764 328 | 42 511 | 965 | 235 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 898 | 30 011 | 26 522 | 157 190 259 | 192 411 | 46 645 | 151 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 382 | 3 751 | 4 457 | 5 559 311 | 3 915 | 2 348 | 2 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 357 | 70 415 | 84 968 | 152 343 612 | 149 881 | 132 641 | 112 491 |
| Выручка за предыдущий год | 877 256 | 1 271 624 | 1 189 612 | 1 605 277 495 | 1 224 316 | 1 332 850 | 1 318 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 816 899 | 1 201 209 | 1 104 644 | 1 452 933 883 | 1 074 435 | 1 200 209 | 1 206 300 |
| Выручка за отчетный год | 1 271 624 | 1 189 612 | 1 605 277 | 1 224 316 281 | 1 332 850 | 1 318 791 | 1 700 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 415 | 84 968 | 152 343 | 149 881 092 | 132 641 | 112 491 | 144 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 226 | 26 898 732 | 31 154 | 12 473 | 8 248 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 527 | 94 931 | 108 313 | 61 134 511 | 37 008 | 40 906 | 59 128 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 897 | 37 846 | 28 804 | 61 847 849 | 64 479 | 59 112 | 77 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 201 209 | 1 104 644 | 1 452 934 | 1 074 435 189 | 1 200 209 | 1 206 300 | 1 556 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 226 388 | 26 898 | 31 154 | 12 473 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 410 | 94 527 | 94 931 | 108 313 206 | 61 135 | 37 008 | 40 906 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 888 | 48 897 | 37 846 | 28 804 018 | 61 848 | 64 479 | 59 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 907 | 87 987 | 13 373 810 | 19 509 | 3 656 | 4 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 929 | 2 251 | 409 844 | 431 | 389 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 170 | 8 036 | 8 478 | 14 425 176 | 18 458 | 14 857 | 11 726 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 214 | 126 692 | 87 300 | 6 133 320 | 11 127 | 11 000 | 16 028 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 756 | 7 869 | 8 312 | 5 642 910 | 4 745 | 4 960 | 8 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 907 | 87 987 987 | 13 373 | 19 509 | 3 656 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 929 | 2 251 410 | 410 | 431 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 521 | 7 170 | 8 036 | 8 478 474 | 14 425 | 18 458 | 14 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 920 | 44 214 | 126 692 | 87 300 269 | 6 133 | 11 127 | 11 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 377 | 6 756 | 7 869 | 8 311 606 | 5 643 | 4 745 | 4 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 554 | 76 950 454 | 10 699 | 15 342 | 2 925 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 371 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 89 | 109 | 15 | 37 381 | 104 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 418 | 7 436 | 3 632 | 2 786 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 371 | 500 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 629 | 6 560 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 629 | 6 560 065 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 109 | 37 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 436 | 3 632 | 4 272 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 554 | 76 950 | 10 699 203 | 15 342 | 2 925 | 3 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 554 | 76 950 | 10 699 203 | 15 342 | 2 925 | 3 696 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 554 | 76 950 454 | 10 699 | 15 342 | 2 925 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 000 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 667 366 | 45 366 | 60 708 | 63 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 967 366 | 45 666 | 61 008 | 63 933 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 000 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 667 | 45 366 267 | 60 708 | 63 633 | 67 329 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 967 | 45 666 267 | 61 008 | 63 933 | 67 629 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 950 | 10 698 901 | 15 341 | 2 925 | 3 696 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 950 | 10 698 901 | 15 341 | 2 925 | 3 696 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 950 | 10 698 901 | 15 341 | 2 925 | 3 696 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 950 | 10 698 901 | 15 341 | 2 925 | 3 696 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 394 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 394 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 394 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 394 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 967 | 45 666 267 | 61 008 | 63 933 | 67 629 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 967 190 | 45 666 | 61 008 | 63 933 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 037 | 28 613 | 249 782 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 233 041 | 1 559 107 | 1 238 792 831 | 1 399 969 | 1 489 423 | 1 384 165 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 215 849 | 1 483 988 | 1 209 505 153 | 1 285 344 | 1 489 198 | 1 364 758 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 525 | 3 188 181 | 2 123 | 225 | 414 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 192 | 71 973 | 28 588 936 | 33 652 | 8 863 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 267 005 | 1 406 070 | 1 261 100 019 | 1 437 773 | 1 460 810 | 1 134 383 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 135 149 | 1 276 631 | 1 134 203 065 | 1 233 141 | 1 390 051 | 1 074 256 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 970 | 90 696 | 67 390 461 | 29 865 | 29 786 | 41 769 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 013 | 8 472 | 10 311 721 | 12 905 | 8 499 | 10 859 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 202 | 169 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 873 | 7 134 | 30 528 715 | 153 664 | 28 912 | 7 330 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 572 130 | 1 976 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 513 | 47 011 883 | 15 131 | 1 742 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 230 | 2 398 305 | 1 742 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 124 501 | 43 784 528 | 14 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 782 | 829 050 | 431 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 397 | 151 747 | 27 439 753 | 21 400 | 234 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 397 | 3 166 | 2 849 401 | 234 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 581 | 24 590 352 | 21 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 972 | 2 769 700 | 46 955 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 122 | 239 439 | 230 109 296 | 589 500 | 521 774 | 310 803 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 122 | 239 439 | 230 109 296 | 589 500 | 519 390 | 310 803 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 384 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 150 | 379 108 | 227 339 596 | 542 545 | 550 535 | 560 966 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 150 | 379 108 | 227 339 596 | 542 545 | 550 535 | 560 966 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 611 | 34 642 | 2 882 | 1 828 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68,6 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 179,9 млн ₽ | 236,7 млн ₽ | 284,6 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 318,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 1,00 | 1,10 | 3,54 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 0,21 | 0,12 | 0,36 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % | 32,5 % | 3,8 % | 7,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 37 дн. | 79 дн. | 48 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 39 дн. | 65 дн. | 14 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.