Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОАСФАЛЬТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОАСФАЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 317 295 | 159 981 | 323 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 549 | 3 510 | 2 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 381 | 337 | 205 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 155 | 3 160 | 2 422 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 31 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 312 746 | 156 471 | 320 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 230 | 58 838 | 31 532 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 418 | 96 265 | 287 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 000 | 1 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 990 | 1 358 | 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 700 | 317 295 | 312 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 339 | 4 549 | 4 206 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 425 | 381 | 249 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 904 | 4 155 | 3 956 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 361 | 312 746 | 308 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 930 | 78 230 | 21 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 942 | 124 418 | 274 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 750 | 97 000 | 10 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 432 | 12 990 | 1 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 317 295 | 159 981 | 323 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 168 | 105 480 | 238 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 118 | 105 380 | 238 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 127 | 54 501 | 84 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 127 | 54 501 | 84 550 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 700 | 317 295 | 312 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 686 | 242 168 | 178 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 636 | 242 118 | 178 690 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 014 | 75 127 | 133 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 311 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 248 | 75 127 | 83 598 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 158 | 191 945 | 98 476 |
| Выручка за предыдущий год | 1 070 779 | 952 449 | 625 225 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 886 621 | 760 504 | 526 749 |
| Выручка за отчетный год | 952 449 | 505 034 | 647 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 945 | 36 718 | 107 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 371 | 14 828 | 81 560 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 085 | 1 101 | 1 307 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 489 | 20 789 | 24 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 760 504 | 468 316 | 539 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 906 | 142 371 | 65 804 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 115 | 5 085 | 4 096 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 137 | 44 489 | 28 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 920 | 49 747 | 69 836 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 529 | 3 623 | 42 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 | 7 328 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 743 | 64 092 | 42 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 595 | 32 796 | 47 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 644 | 136 920 | 66 932 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 790 | 4 529 | 93 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 239 | 128 | 3 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 741 | 144 743 | 54 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 554 | 154 595 | 50 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 579 | 109 033 | 53 333 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 022 | 27 890 | 13 601 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 890 | 6 485 | 15 173 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 033 | 43 262 | 54 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 033 | 43 262 | 54 673 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 579 | 109 033 | 53 333 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 086 | 242 118 | 178 690 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 136 | 242 168 | 178 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 086 | 105 380 | 238 876 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 136 | 105 480 | 238 976 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 262 | 54 673 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 262 | 54 673 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 262 | 54 673 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 262 | 54 673 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 000 | 180 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 000 | 180 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 000 | 180 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 76 000 | 180 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 168 | 105 480 | 238 976 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 686 | 242 168 | 178 790 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 845 | 43 727 | 40 111 |
| Поступления – всего за отчетный год | 958 287 | 557 789 | 770 248 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 957 609 | 555 230 | 674 089 |
| Прочие поступления за отчетный год | 678 | 110 | 96 159 |
| Платежи – всего за отчетный год | 836 442 | 514 062 | 730 137 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 699 019 | 464 395 | 630 228 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 215 | 37 102 | 19 772 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 | 7 371 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 891 | 11 953 | 15 406 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 189 | 612 | 57 360 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 858 | 115 441 | 42 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 858 | 115 441 | 42 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 783 | 97 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | 18 441 | 42 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 190 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 600 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 000 | 32 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 160 | 170 800 | 232 022 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 160 | 170 800 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 208 822 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 000 | 23 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54,7 млн ₽ |
| Активы | 323,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.