Финансы ООО УК "СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 688 | 44 744 | 39 083 | 39 083 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 688 | 44 744 | 39 083 | 39 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 390 | 2 091 | 39 082 | 39 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 298 | 42 651 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 681 | 41 044 | 44 744 | 39 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 681 | 41 044 | 44 744 | 39 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 367 | 1 803 | 44 742 | 39 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 312 | 39 241 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 688 | 44 744 | 39 083 | 39 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 516 | 40 789 | 35 106 | 35 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 214 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 302 | 789 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 124 | 3 955 | 3 977 | 3 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 123 | 3 952 | 3 974 | 3 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 681 | 41 044 | 44 744 | 39 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 497 | 40 799 | 40 799 | 35 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 214 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 | 799 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 27 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 178 | 217 | 3 946 | 3 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 178 | 214 | 3 943 | 3 974 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 31 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 981 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 665 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 087 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 007 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 6 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 346 | 673 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 214 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 496 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 214 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 516 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 790 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | — |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 39,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,83 | 9,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,83 | 9,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.