Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 626 | 53 520 | 88 493 | 336 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 265 | 221 802 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 265 | 221 802 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 626 | 53 520 | 81 227 | 114 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 337 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 591 | 53 469 | 80 797 | 71 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 51 | 93 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 881 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 101 | 52 626 | 53 520 | 88 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 265 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 265 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 101 | 52 626 | 53 520 | 81 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 337 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 101 | 52 591 | 53 469 | 80 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 51 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 626 | 53 520 | 88 493 | 336 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 287 | 39 427 | 39 824 | 50 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 010 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 926 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 674 | 256 690 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 674 | 256 690 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 339 | 14 093 | 41 994 | 28 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 336 | 14 093 | 41 994 | 28 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 101 | 52 626 | 53 520 | 88 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 101 | 39 287 | 39 427 | 39 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 101 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 674 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 674 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 339 | 14 093 | 41 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 336 | 14 093 | 41 994 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 424 | 706 | 257 790 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 424 | 158 814 | 257 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 108 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 424 | 158 814 | 257 790 | 335 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 108 | 709 | 335 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 709 | 1 255 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 108 | 334 205 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 101 | 257 081 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 101 | 706 | 709 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 101 | 257 081 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 911 | 510 | 1 504 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 277 | 635 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 721 | 446 | 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 175 | 510 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 277 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 721 | 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 397 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 113 | 301 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 397 | 1 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 397 | 1 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 101 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 936 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 909 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 203 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 112 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 203 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 203 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 936 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 825 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 453 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 321 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 369 392 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 868 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 870 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 238 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 329 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 158,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -813 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 52,6 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 88,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,3 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 3,80 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,95 | 3,80 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,74 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,36 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,97 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.