Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГАСТРОЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 774 | 308 391 | 308 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 774 | 308 391 | 308 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 729 | 308 391 | 308 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 081 | 283 717 | 308 391 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 081 | 283 717 | 308 391 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 081 | 283 672 | 308 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 774 | 308 391 | 308 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 247 | 105 070 | 105 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 000 | 160 000 | 177 934 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 000 | 160 000 | 177 934 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 527 | 43 321 | 25 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 527 | 39 637 | 22 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 684 | 3 570 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 081 | 283 717 | 308 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 081 | 105 054 | 105 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 663 | 43 321 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 848 | 39 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 815 | 3 684 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 37 | |
| Выручка за предыдущий год | 383 | 1 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 | 1 149 | |
| Выручка за отчетный год | 1 186 | 1 186 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 770 | 1 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 2 | 54 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 54 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 517 | 5 362 | 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 832 | 655 | 282 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 340 | 696 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 345 | 4 011 | 47 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 374 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 374 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 527 | 5 315 | 275 |
| Поступления – всего за отчетный год | 174 527 | 17 587 | 275 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 527 | 17 587 | 275 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 272 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 272 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -834 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 278,8 млн ₽ | 308,4 млн ₽ | 308,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 104,2 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 105,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,19 | 7,12 | 12,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,19 | 7,12 | 12,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,34 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,94 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.