Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛОДГАЗИНЖИНИРИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛОДГАЗИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 055 | 21 460 | 14 674 | 26 889 | 39 360 | 44 913 | 45 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 408 | 9 358 | 8 077 | 14 401 | 15 975 | 15 336 | 12 009 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 408 | 9 358 | 8 077 | 14 401 | 15 975 | 15 336 | 12 009 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 647 | 12 102 | 6 596 | 12 488 | 23 385 | 29 577 | 33 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 146 | 842 | 1 851 | 7 105 | 12 935 | 9 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 510 | 1 756 | 1 629 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 462 | 11 230 | 4 094 | 8 950 | 14 516 | 13 900 | 22 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 726 | 1 660 | 1 178 | 9 | 1 114 | 1 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 268 | 12 055 | 20 814 | 14 674 | 27 188 | 37 783 | 44 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 438 | 8 408 | 9 358 | 8 077 | 14 476 | 15 975 | 15 336 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 438 | 8 408 | 9 358 | 8 077 | 14 476 | 15 975 | 15 336 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 830 | 3 647 | 11 456 | 6 596 | 12 712 | 21 808 | 29 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 34 | 842 | 1 851 | 8 147 | 12 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 242 | 1 756 | 1 629 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 523 | 3 462 | 8 905 | 4 094 | 8 441 | 11 895 | 13 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 177 | 726 | 1 660 | 1 178 | 9 | 1 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 340 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 055 | 21 460 | 14 674 | 26 890 | 39 360 | 44 913 | 45 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 446 | 4 373 | 2 651 | 8 968 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 346 | 4 273 | 2 551 | 8 868 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 864 | 8 769 | 7 513 | 7 961 | 917 | 16 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 864 | 8 769 | 7 513 | 7 961 | 917 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 13 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 501 | 13 403 | 8 530 | 17 483 | 34 071 | 42 246 | 36 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 696 | 3 383 | 3 406 | 4 281 | 5 418 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 805 | 10 020 | 5 124 | 13 202 | 28 653 | 42 246 | 36 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 268 | 12 055 | 20 814 | 14 674 | 27 188 | 37 782 | 44 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 446 | 5 086 | 2 651 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 346 | 4 986 | 2 551 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 654 | 8 864 | 8 769 | 7 513 | 12 877 | 917 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 654 | 8 864 | 8 769 | 7 513 | 12 877 | 917 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 078 | 5 500 | 13 378 | 8 530 | 12 865 | 31 779 | 42 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 732 | 2 696 | 3 383 | 3 406 | 5 437 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 346 | 2 804 | 9 995 | 5 124 | 12 865 | 26 343 | 42 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 694 | 4 227 | 3 294 | 5 111 | 7 278 | 9 507 | 1 625 |
| Выручка за предыдущий год | 7 015 | 20 942 | 21 664 | 30 095 | 41 258 | 50 578 | 30 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 679 | 16 715 | 18 370 | 24 984 | 33 980 | 41 071 | 28 396 |
| Выручка за отчетный год | 20 942 | 21 664 | 30 095 | 41 258 | 50 578 | 30 021 | 78 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 394 | 5 111 | 7 278 | 8 464 | 1 625 | 1 793 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 394 | 3 484 | 4 948 | 3 944 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 627 | 2 330 | 4 520 | 2 548 | 3 491 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 715 | 19 270 | 24 984 | 33 980 | 42 114 | 28 396 | 76 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 227 | 2 282 | 3 484 | 4 948 | 4 981 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 012 | 1 627 | 2 330 | 4 526 | 2 548 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 647 | 1 231 | 1 804 | 3 579 | 3 717 | 7 261 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 107 | 790 | 837 | 1 006 | 501 | 40 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 1 085 | 20 875 | 12 465 | 24 405 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 540 | 604 | 1 928 | 363 | 20 601 | 13 936 | 15 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 2 099 | 1 119 | 1 804 | 3 579 | 4 609 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 107 | 790 | 837 | 1 006 | 521 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 1 085 | 20 875 | 12 465 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 350 | 1 021 | 604 | 1 928 | 363 | 20 726 | 13 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 056 | 979 | 1 303 | 2 814 | 3 640 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 140 | 501 | 765 | 969 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 16 | 501 | 765 | 791 | 943 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 056 | 1 215 | 1 303 | 2 814 | 2 926 | 6 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 056 | 1 215 | 1 303 | 2 814 | 2 926 | 6 318 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 979 | 1 303 | 2 814 | 3 640 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 346 | 4 986 | 2 551 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 446 | 5 086 | 2 651 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 346 | 4 273 | 2 551 | 8 869 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 446 | 4 373 | 2 651 | 8 969 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 815 | 2 927 | 6 318 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 815 | 2 927 | 6 318 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 815 | 2 927 | 6 318 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 815 | 2 927 | 6 318 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 435 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 435 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 435 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 435 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 446 | 4 373 | 2 651 | 8 968 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 446 | 5 086 | 2 651 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 590 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 242 | 43 477 | 34 967 | 113 380 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 729 | 42 688 | 33 651 | 68 202 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 513 | 789 | 1 316 | 45 178 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 100 | 83 968 | 35 424 | 17 790 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 712 | 33 287 | 13 103 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 199 | 20 984 | 8 219 | 12 859 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 189 | 29 697 | 14 102 | 4 931 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 14 332 | 12 299 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 14 332 | 12 299 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 14 332 | 12 299 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 875 | 107 889 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -712 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,77 | 0,69 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,67 | 0,43 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 8,9 % | 7,4 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 12 дн. | 62 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.