Финансы ООО "АВЕРИ ДЕННИСОН МАТЕРИАЛС РАША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРИ ДЕННИСОН МАТЕРИАЛС РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 003 | 136 359 | 120 885 | 114 199 | 90 344 | 73 841 | 59 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 275 | 99 449 | 90 335 | 74 745 | 57 595 | 43 609 | 29 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 197 | 200 | 274 | 362 | 423 | 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 106 101 | 99 087 | 85 052 | 71 017 | 56 982 | 42 947 | 28 978 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 165 | 5 083 | 3 454 | 251 | 239 | 293 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 054 | 237 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 728 | 36 910 | 30 550 | 39 454 | 32 749 | 30 232 | 29 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 821 | 1 539 | 2 893 | 3 399 | 3 555 | 5 619 | 6 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 089 | 397 | 527 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 465 | 29 923 | 18 406 | 30 005 | 19 088 | 13 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 442 | 5 448 | 9 251 | 6 050 | 14 105 | 5 128 | 9 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 477 | 147 003 | 136 359 | 120 885 | 114 199 | 90 344 | 73 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 418 | 108 275 | 99 449 | 90 335 | 74 745 | 57 595 | 43 609 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 12 | 197 | 200 | 274 | 362 | 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 119 299 | 106 101 | 99 087 | 85 052 | 71 017 | 56 982 | 42 947 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 108 | 165 | 5 083 | 3 454 | 251 | 239 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 054 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 059 | 38 728 | 36 910 | 30 550 | 39 454 | 32 749 | 30 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 4 821 | 1 539 | 2 893 | 3 399 | 3 555 | 5 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 010 | 30 005 | 397 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 208 | 27 465 | 29 923 | 18 406 | 15 089 | 19 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 482 | 6 442 | 5 448 | 9 251 | 6 050 | 14 105 | 5 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 003 | 136 359 | 120 885 | 114 199 | 90 344 | 73 841 | 59 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 632 | 3 917 | 23 255 | 35 648 | 49 641 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 149 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 622 | 3 907 | 9 662 | 22 055 | 36 048 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 403 | 34 717 | 6 916 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 403 | 34 718 | 6 916 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 371 | 132 442 | 137 953 | 115 379 | 4 686 | 3 476 | 3 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 709 | 130 528 | 133 322 | 111 820 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 121 | 1 181 | 3 679 | 2 714 | 3 839 | 2 794 | 2 433 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 541 | 733 | 952 | 845 | 847 | 682 | 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 477 | 147 003 | 136 359 | 120 885 | 114 199 | 90 344 | 73 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 738 | 2 632 | 3 917 | 23 255 | 35 648 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 149 | 13 583 | 13 583 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 728 | 2 622 | 3 907 | 9 662 | 22 055 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 403 | 34 717 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 403 | 34 717 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 739 | 144 371 | 132 442 | 137 953 | 115 379 | 4 686 | 3 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 147 342 | 141 709 | 130 528 | 133 322 | 111 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 143 | 2 121 | 1 181 | 3 679 | 2 714 | 3 839 | 2 794 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 541 | 733 | 952 | 845 | 847 | 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 709 | 22 689 | 44 137 | 46 381 | 46 817 | 37 328 | 39 892 |
| Выручка за предыдущий год | 33 564 | 47 904 | 76 960 | 85 429 | 80 642 | 73 547 | 78 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 855 | 25 215 | 32 823 | 39 048 | 33 825 | 36 219 | 39 074 |
| Выручка за отчетный год | 47 904 | 76 960 | 85 429 | 80 642 | 73 547 | 78 966 | 74 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 689 | 44 137 | 46 381 | 46 817 | 37 328 | 39 892 | 36 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 901 | 26 555 | 27 400 | 26 734 | 18 221 | 21 109 | 21 258 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 788 | 17 582 | 18 981 | 20 083 | 19 107 | 18 783 | 15 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 215 | 32 823 | 39 048 | 33 825 | 36 219 | 39 074 | 37 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 257 | 7 901 | 26 555 | 27 400 | 26 734 | 18 221 | 21 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 452 | 14 788 | 17 582 | 18 981 | 20 083 | 19 107 | 18 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 395 | 2 042 | 5 368 | 29 081 | 15 917 | 17 996 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 662 | 6 537 | 5 512 | 4 596 | 848 | 77 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 805 | 24 554 | 40 474 | 75 358 | 57 757 | 39 089 | 21 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 649 | 42 530 | 88 265 | 92 128 | 46 049 | 44 204 | 24 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 395 | 2 042 | 5 368 | 29 081 | 15 917 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 819 | 7 662 | 6 537 | 5 512 | 4 596 | 848 | 77 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 897 | 37 805 | 24 554 | 40 474 | 75 358 | 57 757 | 39 089 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 405 | 36 649 | 42 530 | 88 265 | 92 128 | 46 049 | 44 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 894 | 1 285 | 3 739 | 23 001 | 12 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 559 | 814 | 2 877 | 3 512 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 58 | 57 | 4 918 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 814 | 2 877 | 3 512 | 4 057 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 222 | 349 | 263 | 556 | 1 316 | 340 | 404 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 222 | 349 | 263 | 556 | 1 316 | 340 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 57 | 4 918 | 54 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 894 | 1 285 | 3 739 | 23 001 | 12 393 | 13 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 894 | 1 285 | 3 739 | 23 001 | 12 393 | 13 993 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 894 | 1 285 | 3 739 | 23 001 | 12 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 149 | 13 583 | 13 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 728 | 2 622 | 3 907 | 9 662 | 22 055 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 738 | 2 632 | 3 917 | 23 255 | 35 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 149 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 622 | 3 907 | 9 662 | 22 055 | 36 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 632 | 3 917 | 23 255 | 35 648 | 49 641 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 149 | 1 434 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 1 285 | 3 739 | 23 001 | 12 393 | 13 993 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 894 | 1 285 | 15 888 | 24 435 | 12 393 | 13 993 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 1 285 | 3 739 | 23 001 | 12 393 | 13 993 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 894 | 1 285 | 3 739 | 23 001 | 12 393 | 13 993 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 12 149 | 1 434 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 149 | 1 434 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 985 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 985 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 985 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 985 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 632 | 3 917 | 23 255 | 35 648 | 49 641 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 738 | 2 632 | 3 917 | 23 255 | 35 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 133 | 28 018 | 54 579 | 17 929 | 41 409 | 23 466 | 34 989 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 910 | 71 796 | 106 461 | 69 192 | 88 666 | 76 574 | 80 190 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 383 | 50 013 | 73 200 | 40 751 | 57 247 | 27 760 | 50 475 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 527 | 17 530 | 21 292 | 28 441 | 31 419 | 48 814 | 29 715 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 253 | 6 506 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 777 | 43 778 | 51 882 | 51 263 | 47 257 | 53 108 | 45 201 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 286 | 17 183 | 18 775 | 21 996 | 20 721 | 22 522 | 15 290 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 035 | 13 063 | 17 449 | 15 882 | 17 458 | 18 822 | 19 193 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 357 | 7 190 | 6 932 | 6 402 | 853 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 960 | 563 | 46 | 662 | 3 892 | 4 669 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 139 | 5 779 | 126 | 204 | 7 563 | 255 | 270 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 057 | 2 402 | 47 | 143 | 200 | 255 | 403 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 057 | 2 402 | 47 | 143 | 200 | 255 | 403 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 232 | 122 662 | 107 043 | 286 628 | 77 688 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 232 | 122 662 | 107 043 | 274 479 | 76 254 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 149 | 1 434 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 932 | 149 272 | 157 772 | 309 133 | 104 076 | 31 900 | 30 586 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 932 | 149 272 | 157 772 | 309 133 | 104 076 | 31 900 | 30 586 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 376 | 3 803 | 14 821 | 4 000 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 518 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 73,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.