Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 552 | 84 165 | 84 519 | 102 504 | 121 871 | 2 079 494 | 84 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 801 | 48 432 | 45 925 | 47 290 | 74 714 | 1 158 932 | 35 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 12 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 262 | 39 150 | 37 987 | 30 005 | 35 017 | 3 372 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 537 | 7 914 | 7 914 | 7 914 | 7 914 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 539 | 9 | 11 | 3 796 | 31 783 | 47 646 | 35 247 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 678 | 5 575 | 1 100 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 750 | 35 733 | 38 594 | 55 214 | 47 157 | 920 562 | 49 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 213 | 407 | 149 | 2 125 | 135 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 636 | 29 037 | 37 387 | 48 218 | 39 854 | 919 441 | 39 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 901 | 462 | 1 058 | 3 871 | 6 153 | 121 | 8 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 827 | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 528 | 97 929 | 84 166 | 84 515 | 102 504 | 121 871 | 2 079 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 775 | 50 801 | 48 432 | 45 925 | 47 290 | 74 714 | 1 158 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 58 | 12 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 766 | 49 262 | 39 150 | 33 334 | 30 005 | 35 017 | 3 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 537 | 7 914 | 7 914 | 7 914 | 7 914 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 1 435 | 9 | 11 | 3 796 | 31 783 | 47 646 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 678 | 4 653 | 5 575 | 1 100 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 753 | 47 128 | 35 734 | 38 590 | 55 214 | 47 157 | 920 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 630 | 2 213 | 407 | 149 | 2 125 | 135 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 036 | 43 980 | 29 038 | 37 383 | 48 218 | 39 854 | 919 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 087 | 901 | 462 | 1 058 | 3 871 | 6 153 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 5 827 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 552 | 84 165 | 84 518 | 102 513 | 121 871 | 2 079 494 | 84 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 491 | 40 334 | 43 056 | 68 552 | 81 706 | 15 721 | 33 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 324 | 43 046 | 68 542 | 81 696 | 15 711 | 33 374 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 15 500 | 8 380 | 2 000 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 15 500 | 8 380 | 2 000 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 061 | 28 332 | 33 082 | 33 961 | 40 165 | 63 773 | 50 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 1 142 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 730 | 27 602 | 31 180 | 32 925 | 38 934 | 67 867 | 50 888 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 597 | 760 | 1 036 | 1 231 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 346 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 528 | 97 929 | 84 167 | 84 514 | 102 504 | 121 871 | 2 079 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 978 | 45 489 | 40 334 | 43 056 | 68 543 | 81 706 | 15 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 479 | 40 324 | 43 046 | 68 533 | 81 696 | 15 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 15 500 | 8 380 | 2 000 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 15 500 | 8 380 | 2 000 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 550 | 32 440 | 28 333 | 33 078 | 33 961 | 40 165 | 63 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 520 | 133 | 1 142 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 030 | 32 110 | 27 602 | 31 176 | 32 925 | 38 934 | 67 866 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 597 | 760 | 1 036 | 1 231 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 894 | 88 108 | 106 289 | 94 188 | 60 997 | 57 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 894 | 88 108 | 106 289 | 132 585 | 180 541 | 93 538 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 397 | 119 544 | 36 356 | ||||
| Выручка за отчетный год | 62 897 | 88 108 | 106 289 | 132 585 | 180 541 | 93 538 | 36 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 108 | 106 289 | 94 188 | 60 997 | 57 182 | 36 781 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 869 | 9 657 | 33 375 | 43 119 | 42 143 | 35 987 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 239 | 96 632 | 60 813 | 17 878 | 15 039 | 794 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 837 | 38 397 | 119 544 | 36 356 | 96 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 057 | 23 869 | 9 657 | 33 375 | 43 119 | 42 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 837 | 64 239 | 96 632 | 60 813 | 17 878 | 15 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 547 | 8 529 | 33 673 | 30 877 | 39 788 | 17 663 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 | 13 802 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 185 | 547 | 2 154 | 4 238 | 3 544 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 519 | 2 420 | 1 009 | 127 | 2 714 | 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 674 | 420 | 3 | 7 956 | 15 871 | 21 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 028 | 22 354 | 539 | 125 | 22 361 | 33 552 | 42 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 16 511 | 1 | 8 515 | 33 673 | 30 877 | 39 788 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 | 13 802 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 185 | 547 | 2 154 | 4 238 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 519 | 2 420 | 1 009 | 127 | 2 714 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 674 | 420 | 3 | 7 956 | 15 871 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 13 027 | 22 307 | 553 | 125 | 22 361 | 33 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 511 | 2 708 | 25 412 | 13 163 | 34 318 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 106 | 5 807 | 8 261 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 669 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 106 | 5 807 | 8 261 | 17 714 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 513 | 2 722 | 25 412 | 13 163 | 34 318 | 17 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 513 | 2 722 | 25 412 | 13 163 | 34 318 | 17 663 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 511 | 2 708 | 25 412 | 13 163 | 34 318 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 324 | 43 046 | 68 533 | 81 696 | 15 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 334 | 43 056 | 68 543 | 81 706 | 15 721 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 046 | 68 533 | 81 696 | 15 711 | 33 374 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 056 | 68 543 | 81 706 | 15 721 | 33 384 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | 29 519 | 25 450 | 35 592 | 17 663 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 708 | 29 519 | 25 450 | 35 592 | 17 663 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | 29 519 | 25 450 | 35 592 | 17 663 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 708 | 29 519 | 25 450 | 35 592 | 17 663 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 107 | 101 577 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 107 | 101 577 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 107 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 107 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 577 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 101 577 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 056 | 68 543 | 81 706 | 15 721 | 33 384 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 334 | 43 056 | 68 543 | 81 706 | 15 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 305 | 17 853 | 29 002 | 469 793 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 415 | 130 750 | 167 570 | 119 805 | 792 570 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 | 878 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 98 148 | 130 660 | 166 380 | 104 975 | 15 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 90 | 1 190 | 13 952 | 792 555 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 110 | 112 897 | 138 568 | 2 098 386 | 322 777 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 109 | 93 174 | 109 763 | 2 039 443 | 134 064 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 645 | 7 711 | 9 426 | 9 580 | 1 864 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 808 | 171 673 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 356 | 12 012 | 19 379 | 28 555 | 15 176 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 851 | 1 606 073 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 215 | 14 146 | 20 236 | 2 001 873 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 350 | 1 697 700 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | 10 | 2 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 215 | 11 902 | 300 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 235 | 13 876 | 3 871 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 588 | 16 624 | 53 571 | 9 385 | 395 800 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 588 | 624 | 970 | 4 894 | 95 500 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | 234 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 000 | 52 586 | 4 257 | 300 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 713 | 1 961 699 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 713 | 2 028 099 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 713 | 2 028 099 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 120 | 9 631 | 66 400 | 2 067 940 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 872 | 53 940 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 120 | 9 631 | 21 528 | 2 014 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 597 | 2 813 | 2 290 | 7 926 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 36,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 84,2 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,17 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,17 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 98,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 48,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 10,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 398 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 119 дн. | 193 480 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.