Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 815 | 588 | 1 523 | 168 | 8 908 | 43 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 16 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 768 | 572 | 1 523 | 168 | 8 908 | 43 991 | |
| Запасы на конец отчетного года | 33 643 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 315 | 1 438 | 38 | 5 415 | 10 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 245 | 74 | 118 | 3 481 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 523 | 818 | 588 | 1 524 | 118 | 8 759 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 47 | 16 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 47 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 770 | 572 | 1 524 | 118 | 8 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 303 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 396 | 315 | 1 438 | 48 | 3 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 362 | 245 | 74 | 58 | 3 481 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 815 | 588 | 1 523 | 168 | 118 | 8 907 | 43 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 76 | 91 | 102 | 111 | 1 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 79 | 89 | 98 | 1 171 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 | 512 | 1 432 | 66 | 7 | 7 724 | 45 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 593 | 458 | 60 | 7 509 | 44 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 54 | 1 432 | 6 | 7 | 215 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 523 | 818 | 588 | 1 524 | 168 | 118 | 8 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 127 | 76 | 92 | 102 | 111 | 1 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 63 | 79 | 89 | 98 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | 691 | 512 | 1 432 | 66 | 7 | 7 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 594 | 458 | 60 | 7 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 97 | 54 | 1 432 | 6 | 7 | 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 466 | 35 | 7 | 48 | 46 | 1 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 317 | 765 | 692 | 565 | 381 | 333 | 29 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 149 | 730 | 728 | 558 | 333 | 287 | 27 786 |
| Выручка за отчетный год | 765 | 692 | 565 | 381 | 333 | 29 078 | 1 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 48 | 46 | 9 089 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 48 | 46 | 2 079 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 010 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 730 | 728 | 558 | 333 | 287 | 19 989 | 2 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 7 | 48 | 46 | 1 301 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 20 | 23 | 25 | 29 | 1 979 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 1 370 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 81 | 40 | 2 | 11 | 1 048 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 25 | 24 | 25 | 17 | 21 | 2 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 12 | 23 | 25 | 29 | 1 221 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 18 | 40 | 2 | 673 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 23 | 25 | 24 | 25 | 17 | 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 16 | 20 | 24 | 923 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 298 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 9 | 7 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 126 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 7 | 5 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 11 | 16 | 20 | 24 | 1 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 11 | 16 | 20 | 24 | 1 682 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 16 | 20 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 15,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.