Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.К.-РЕСТАВРАТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.К.-РЕСТАВРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 870 | 8 876 | 15 407 | 16 642 | 18 586 | 56 797 | 9 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | 106 | 209 | 415 | 515 | 683 | 456 |
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 106 | 209 | 415 | 515 | 683 | 456 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 639 | 8 770 | 15 198 | 16 227 | 18 071 | 56 114 | 9 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 790 | 2 997 | 2 375 | 2 958 | 19 283 | 1 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 4 574 | 10 160 | 13 493 | 11 794 | 33 557 | 7 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 163 | 3 406 | 2 041 | 359 | 3 319 | 3 123 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 115 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 393 | 8 870 | 8 876 | 15 407 | 16 642 | 18 134 | 56 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 | 231 | 106 | 209 | 415 | 515 | 683 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 544 | 231 | 106 | 209 | 415 | 515 | 683 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 849 | 8 639 | 8 770 | 15 198 | 16 227 | 17 620 | 56 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 372 | 629 | 790 | 2 997 | 2 375 | 3 045 | 19 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 847 | 4 574 | 10 160 | 13 493 | 11 213 | 33 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 459 | 7 163 | 3 406 | 2 041 | 359 | 3 319 | 3 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 152 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 870 | 8 876 | 15 407 | 16 642 | 18 586 | 56 798 | 9 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 428 | 4 957 | 5 402 | 7 016 | 4 558 | 5 244 | 4 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 947 | 5 392 | 7 006 | 4 548 | 5 234 | 4 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 34 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 34 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 442 | 3 919 | 10 005 | 9 626 | 14 028 | 51 506 | 4 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 442 | 3 919 | 10 005 | 9 626 | 14 028 | 51 506 | 4 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 393 | 8 870 | 8 876 | 15 407 | 16 642 | 18 134 | 56 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 158 | 3 428 | 4 957 | 5 402 | 7 016 | 4 688 | 5 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 418 | 4 947 | 5 392 | 7 006 | 4 678 | 5 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 235 | 5 442 | 3 919 | 10 005 | 9 626 | 13 446 | 51 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 235 | 5 442 | 3 919 | 10 005 | 9 626 | 13 446 | 51 506 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 172 | 3 940 | 8 248 | 7 185 | 9 281 | 8 640 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 503 | 16 716 | 35 564 | 27 874 | 91 367 | 87 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 669 | 12 776 | 27 316 | 20 689 | 82 086 | 78 504 | |
| Выручка за отчетный год | 16 716 | 35 564 | 27 874 | 91 367 | 46 693 | 87 144 | 129 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 248 | 7 185 | 9 281 | 5 363 | 8 638 | 9 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 010 | 617 | 2 176 | 147 | 949 | 135 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 238 | 6 568 | 7 105 | 5 216 | 7 689 | 9 457 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 365 | 27 316 | 20 689 | 82 086 | 41 330 | 78 506 | 119 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 2 010 | 617 | 2 176 | 949 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 589 | 6 238 | 6 568 | 7 105 | 7 691 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 1 965 | 571 | 2 026 | 888 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 81 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 47 | 434 | 818 | 337 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 544 | 126 | 93 | 150 | 3 023 | 879 | 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 845 | 1 965 | 571 | 2 026 | 888 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 81 | 47 | 818 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 544 | 126 | 93 | 150 | 879 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 009 | 845 | 1 528 | 445 | 1 614 | 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 126 | 412 | 263 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 412 | 16 | 263 | 79 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 845 | 1 965 | 445 | 1 614 | 577 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 1 965 | 445 | 1 614 | 577 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 845 | 1 528 | 445 | 1 614 | 577 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 678 | 5 234 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 688 | 5 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 234 | 4 945 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 244 | 4 955 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 556 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 556 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 289 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 289 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 244 | 4 955 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 688 | 5 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 113 657 | 92 990 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 852 | 87 458 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 805 | 5 532 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 704 | 95 668 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 471 | 87 603 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 075 | 2 128 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 095 | 5 937 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 | 150 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 | 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -288 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.