Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-КАПИТАЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 284 | 7 250 | 6 902 | 38 208 | 37 462 | 36 856 | 4 880 | 5 075 | 5 922 | 4 533 | 3 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 580 | 3 479 | 3 345 | 5 439 | 4 414 | 3 647 | 2 742 | 2 606 | 1 437 | 580 | 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 580 | 3 479 | 3 345 | 5 439 | 4 414 | 3 647 | 2 742 | 2 606 | 1 437 | 580 | 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 704 | 3 771 | 3 557 | 32 769 | 33 048 | 33 209 | 2 138 | 2 469 | 4 485 | 3 953 | 2 745 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 473 | 3 742 | 3 555 | 31 541 | 32 421 | 32 237 | 866 | 645 | 2 409 | 774 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 29 | 2 | 1 228 | 627 | 972 | 1 272 | 1 824 | 2 076 | 3 179 | 2 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 284 | 7 250 | 6 902 | 38 208 | 37 462 | 5 494 | 4 880 | 5 075 | 5 922 | 4 533 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 580 | 3 479 | 3 345 | 5 439 | 4 414 | 2 978 | 2 742 | 2 606 | 1 437 | 580 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 580 | 3 479 | 3 345 | 5 439 | 4 414 | 2 978 | 2 742 | 2 606 | 1 437 | 580 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 704 | 3 771 | 3 557 | 32 769 | 33 048 | 2 516 | 2 138 | 2 469 | 4 485 | 3 953 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 473 | 3 742 | 3 555 | 31 541 | 32 421 | 1 834 | 866 | 645 | 2 409 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 774 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 29 | 2 | 1 228 | 627 | 682 | 1 272 | 1 824 | 2 076 | 3 179 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 284 | 7 250 | 6 902 | 38 208 | 37 462 | 36 856 | 4 880 | 5 075 | 5 922 | 4 533 | 3 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 545 | 2 052 | 1 948 | 4 435 | 4 979 | 3 851 | 4 241 | 3 117 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 501 | 9 231 | 8 379 | 34 663 | 35 410 | 34 908 | 445 | 96 | 2 071 | 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 195 | 500 | 238 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 8 731 | 8 379 | 34 425 | 35 410 | 34 908 | 445 | 96 | 2 071 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 284 | 7 250 | 6 902 | 38 208 | 37 462 | 5 494 | 4 880 | 5 075 | 5 922 | 4 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 545 | 2 052 | 674 | 4 435 | 4 979 | 3 851 | 4 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 501 | 9 231 | 8 379 | 34 663 | 35 410 | 4 820 | 445 | 96 | 2 071 | 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 195 | 500 | 238 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 8 731 | 8 379 | 34 425 | 35 410 | 4 820 | 445 | 96 | 2 071 | 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 360 | 1 705 | 1 108 | 5 356 | 5 092 | 5 184 | 4 960 | 3 360 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 475 | 2 664 | 1 895 | 965 | 1 369 | 3 720 | 3 193 | 3 168 | 2 676 | 1 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 115 | 959 | 787 | 1 608 | 2 300 | 1 636 | 1 899 | 2 016 | 2 284 | 2 022 | |
| Выручка за отчетный год | 2 475 | 2 664 | 1 895 | 965 | 1 369 | 1 863 | 3 193 | 3 168 | 2 676 | 1 338 | 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 360 | 1 705 | 1 108 | 34 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 360 | 1 705 | 1 108 | 34 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 115 | 959 | 787 | 1 608 | 2 300 | 1 829 | 1 899 | 2 016 | 2 284 | 2 022 | 1 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 360 | 1 705 | 1 108 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 220 | 521 | 2 123 | 6 729 | 558 | 30 490 | 16 021 | 5 841 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 592 | 406 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 3 668 | 195 | 1 056 | 4 781 | 22 | 29 010 | 15 060 | 5 504 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 890 | 1 079 | 587 | 902 | 702 | 1 190 | 1 948 | 536 | 1 480 | 961 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 220 | 521 | 2 123 | 2 922 | 6 729 | 558 | 30 490 | 16 021 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 592 | 406 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 3 668 | 195 | 165 | 4 781 | 22 | 29 010 | 15 060 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 890 | 1 079 | 587 | 902 | 702 | 2 757 | 1 948 | 536 | 1 480 | 961 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 195 | 536 | 1 877 | 3 762 | 544 | 26 120 | 12 590 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 15 | 246 | 56 | 191 | 365 | 94 | 1 802 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 15 | 246 | 56 | 64 | 365 | 94 | 1 802 | 825 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 195 | 506 | 2 369 | 3 762 | 544 | 26 120 | 12 590 | 3 831 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 195 | 506 | 2 369 | 3 762 | 544 | 26 120 | 12 590 | 3 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -164 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 544 тыс. ₽ | 26,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 36,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,8 % | -15,5 % | -50,0 % | -60,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 4,80 | 25,72 | 2,17 | 13,54 | -228,75 | 2,16 ▼ | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 4,80 | 25,72 | 2,17 | 13,54 | -228,75 | 1,94 ▼ | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2,86 | 19,00 | 1,00 | 10,89 | -228,75 | 1,36 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,91 | 0,98 | 0,65 | 0,94 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 17,92 | 0,10 | 0,02 | 0,54 | 0,07 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 40,5 % | 36,4 % | 14,6 % | -51,1 % | -210,4 % | 12,2 % ▼ | 11,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 117,8 % | 17,2 % | 976,1 % | 941,0 % | 725,6 % | 7,6 % ▲ | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 77,1 % | 10,7 % | 441,1 % | 277,7 % | 123,4 % | 2,0 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,4 % | 84,8 % | 10,9 % | 678,3 % | 296,9 % | 122,9 % | 8,7 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,65 | 0,62 | 0,45 | 0,30 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. | 74 дн. | 329 дн. | 211 дн. | — | 114 дн. | 370 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -228,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 725,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).