Финансы ООО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 233 | 162 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 1 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 612 | 1 025 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 333 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 288 | 161 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 576 | 145 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 565 | 13 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 147 | 2 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 569 | 258 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 787 | 1 945 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 460 | 1 612 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 327 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 782 | 256 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 385 | 170 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 995 | 70 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 15 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 233 | 162 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 095 | 162 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 736 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 134 | 173 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 569 | 258 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 438 | 258 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 921 | 1 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 517 | 249 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 107 | 219 |
| Выручка за предыдущий год | 84 363 | 72 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 744 | 72 587 |
| Выручка за отчетный год | 72 806 | 126 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 587 | 126 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 853 | 39 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 44 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 72,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 258,2 млн ₽ | 162,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 166 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 554,62 | 697,09 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 354 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 858 дн. | 421 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.