Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 096 | 199 791 | 189 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 156 | 16 981 | 13 582 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 249 | 16 980 | 13 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 906 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 940 | 182 809 | 175 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 089 | 74 151 | 61 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 516 | 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 313 | 72 286 | 81 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 954 | 27 736 | 32 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 448 | 8 636 | 622 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 183 | 264 202 | 194 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 021 | 14 889 | 16 981 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 133 | 14 021 | 16 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 888 | 867 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 162 | 249 313 | 177 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 387 | 124 419 | 74 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 317 | 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 990 | 106 858 | 74 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 535 | 8 961 | 27 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 9 074 | 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 096 | 199 791 | 189 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 366 | 27 835 | 24 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 356 | 27 825 | 24 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 617 | 3 688 | 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 617 | 3 688 | 659 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 113 | 168 268 | 164 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 216 113 | 157 945 | 149 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 323 | 15 288 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 183 | 264 202 | 176 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 752 | 24 219 | 27 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 742 | 24 209 | 27 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 284 | 6 290 | 3 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 284 | 6 290 | 3 609 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 146 | 233 693 | 145 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 174 | 228 737 | 135 079 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 972 | 4 955 | 10 323 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 193 | 74 847 | 94 466 |
| Выручка за предыдущий год | 281 960 | 287 458 | 489 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 767 | 212 611 | 394 772 |
| Выручка за отчетный год | 287 445 | 489 238 | 265 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 283 | 94 466 | 78 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 392 | 14 168 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 230 | 11 326 | 8 134 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 661 | 68 972 | 73 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 162 | 394 772 | 186 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 410 | 9 582 | 14 168 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 514 | 7 230 | 11 326 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 269 | 58 035 | 68 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 553 | 3 992 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 892 | 26 234 | 18 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 731 | 36 410 | 20 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 544 | 9 259 | 3 992 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 285 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 934 | 20 598 | 26 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 085 | 20 921 | 36 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 893 | 7 467 | 3 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 683 | 3 244 | 2 112 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 180 | 1 454 | 2 602 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 788 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 253 | 2 112 | 2 103 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 601 | 2 602 | 2 951 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 226 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 467 | 3 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 467 | 3 616 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 893 | 7 467 | 3 616 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 659 | 24 209 | 27 826 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 669 | 24 219 | 27 836 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 659 | 27 825 | 24 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 669 | 27 835 | 24 127 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 616 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 616 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 616 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 616 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 3 709 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | 3 709 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 709 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 709 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 366 | 27 835 | 24 126 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 752 | 24 219 | 45 822 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 882 | 3 556 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 357 194 | 360 487 | 282 457 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 327 057 | 345 788 | 266 250 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 137 | 14 699 | 16 207 |
| Платежи – всего за отчетный год | 371 388 | 339 605 | 278 901 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 163 | 186 094 | 120 915 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 537 | 100 181 | 107 074 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 262 | 4 780 | 1 864 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 426 | 48 550 | 49 048 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 170 | 3 975 | 115 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 170 | 3 975 | 115 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 171 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | 171 450 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 171 450 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 171 450 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 947 | 3 791 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 828 | 875 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 298,1 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | 189,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,09 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,59 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,8 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 320 дн. | 69 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 388 дн. | 146 дн. | 292 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.