Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 353 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 316 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 302 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 456 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 942 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 794 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 630 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 058 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 001 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 471 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 710 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 396 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 552 |
| Выручка за предыдущий год | 201 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 368 |
| Выручка за отчетный год | 156 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 194 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 073 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 534 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 496 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 281 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 021 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 635 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 849 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 530 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 236 |
| Прочее за предыдущий год | 5 519 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 810 |
| Прочее за отчетный год | 643 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 203 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 198 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 755 |
| Поступления – всего за отчетный год | 180 065 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 796 |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 269 |
| Платежи – всего за отчетный год | 132 310 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 652 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 071 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 560 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 627 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 627 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 417 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 417 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 411 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 411 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 243,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.