Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 714 | 204 634 | 200 592 | 255 742 | 63 291 | 58 141 | 48 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 210 | 191 | 171 | 152 | 133 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 210 | 191 | 171 | 152 | 133 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 478 | 204 424 | 200 401 | 255 571 | 63 139 | 58 008 | 48 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 010 | 16 776 | 44 206 | 49 370 | 34 900 | 33 084 | 30 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 110 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 584 | 180 090 | 153 846 | 205 790 | 27 777 | 24 879 | 18 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 884 | 7 523 | 893 | 389 | 439 | 18 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 346 | 22 | 23 | 28 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 220 | 39 714 | 204 634 | 200 592 | 255 742 | 63 291 | 58 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 236 | 210 | 191 | 171 | 152 | 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 236 | 210 | 191 | 171 | 152 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 938 | 39 478 | 204 424 | 200 401 | 255 571 | 63 139 | 58 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 293 | 18 010 | 16 776 | 44 206 | 49 370 | 34 900 | 33 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 110 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 261 | 17 138 | 180 090 | 153 846 | 205 790 | 27 777 | 24 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 384 | 1 884 | 7 523 | 893 | 389 | 439 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 446 | 35 | 346 | 22 | 23 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 714 | 204 634 | 200 592 | 255 742 | 63 291 | 58 141 | 48 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 604 | 10 349 | 10 653 | 16 344 | 12 452 | 4 299 | 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 339 | 10 643 | 16 334 | 12 442 | 4 289 | 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 110 | 134 285 | 129 939 | 179 398 | 50 839 | 53 842 | 47 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 926 | 134 098 | 129 938 | 179 397 | 50 838 | 53 842 | 47 732 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 220 | 39 714 | 204 634 | 200 592 | 255 742 | 63 291 | 58 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 161 | 6 604 | 10 349 | 10 653 | 16 344 | 12 452 | 4 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 594 | 10 339 | 10 643 | 16 334 | 12 442 | 4 289 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 059 | 33 110 | 134 285 | 129 939 | 179 398 | 50 839 | 53 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 058 | 32 926 | 134 098 | 129 938 | 179 397 | 50 839 | 53 842 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 394 | 9 349 | 14 193 | 41 846 | 50 377 | 14 684 | 1 032 |
| Выручка за предыдущий год | 98 536 | 483 391 | 891 978 | 979 122 | 996 923 | 264 816 | 6 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 858 | 474 042 | 877 785 | 937 276 | 946 546 | 250 132 | 5 021 |
| Выручка за отчетный год | 483 391 | 891 978 | 979 122 | 996 923 | 264 816 | 6 053 | 3 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 193 | 41 846 | 50 377 | 14 684 | 1 032 | 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 610 | 38 661 | 47 483 | 13 045 | 275 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 583 | 3 185 | 2 894 | 1 639 | 757 | 749 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 477 610 | 877 785 | 937 276 | 946 546 | 250 132 | 5 021 | 2 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 781 | 10 610 | 38 661 | 47 483 | 13 045 | 275 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 568 | 3 583 | 3 185 | 2 894 | 1 639 | 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 913 | 4 655 | 1 616 | 5 896 | 964 | 260 | 38 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 314 | 8 549 | 14 397 | 8 429 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 616 | 16 981 | 68 486 | 27 199 | 2 565 | 168 | 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 297 | 19 622 | 96 982 | 54 389 | 6 217 | 183 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 354 | 3 100 | 4 655 | 1 616 | 5 896 | 964 | 260 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 3 314 | 8 549 | 14 397 | 8 429 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 625 | 6 616 | 16 981 | 68 486 | 27 199 | 2 565 | 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 725 | 9 297 | 19 622 | 96 982 | 54 389 | 6 217 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 646 | 2 442 | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 928 | 658 | 909 | 1 313 | 204 | 207 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | 909 | 1 313 | 204 | 207 | 73 | 10 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 442 | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | 187 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 442 | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | 187 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 442 | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | 187 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 594 | 10 340 | 10 643 | 16 334 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 604 | 10 350 | 10 653 | 16 344 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 340 | 10 643 | 16 334 | 12 442 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 350 | 10 653 | 16 344 | 12 452 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 746 | 303 | 5 692 | 757 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 650 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 650 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 350 | 10 643 | 16 344 | 12 452 | 390 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 604 | 10 350 | 10 653 | 16 344 | 4 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 095 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 697 278 | 875 566 | 931 810 | 438 728 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 697 270 | 873 505 | 931 256 | 432 055 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 2 061 | 554 | 6 673 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 755 029 | 882 195 | 932 314 | 374 633 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 747 625 | 868 713 | 911 847 | 363 109 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 452 | 1 692 | 1 640 | 1 913 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 314 | 8 549 | 14 397 | 8 429 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 649 | 771 | 882 | 314 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 989 | 2 470 | 3 548 | 868 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 389 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 389 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 389 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 045 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 045 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 638 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 405 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.