Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 407 | 2 008 | 166 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 860 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 860 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 406 | 2 008 | 165 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 448 | 84 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 958 | 9 | 80 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 510 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 999 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 521 | 20 407 | 2 008 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 521 | 20 407 | 2 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 239 | 17 448 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 268 | 958 | 2 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 407 | 2 008 | 166 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 036 | 2 000 | 2 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 371 | 8 | 163 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 1 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 363 | 8 | 162 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 521 | 20 407 | 2 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 023 | 2 036 | 2 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 498 | 18 371 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 494 | 18 363 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 177 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 118 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 059 | ||
| Выручка за отчетный год | 873 | 83 119 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 560 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 850 | 81 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 1 008 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 202 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 806 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 873 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 166,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,02 | 58,17 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 237 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 492 дн. | 379 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.