Финансы ООО "АЭРОПЛАЗА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПЛАЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 936 284 | 4 927 113 | 4 953 012 | 6 209 234 | 1 632 936 | 2 226 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 010 189 | 965 871 | 1 021 383 | 79 423 | 7 628 | 7 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 820 048 | 775 958 | 831 473 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 189 910 | 189 910 | 189 910 | 79 423 | 7 628 | 7 410 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 223 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 926 095 | 3 961 242 | 3 931 629 | 6 129 811 | 1 625 308 | 2 219 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 762 302 | 1 762 430 | 1 797 425 | 2 625 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 128 | 2 134 | 2 647 | 304 | 5 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 019 049 | 2 103 826 | 2 023 771 | 4 973 294 | 561 682 | 70 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 556 | 81 556 | 81 556 | 1 015 350 | 1 003 740 | 2 135 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 439 | 596 | 13 116 | 140 843 | 54 444 | 10 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 621 | 10 701 | 13 114 | 20 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 971 830 | 4 936 284 | 4 927 113 | 6 143 875 | 6 209 234 | 1 632 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 341 | 1 010 189 | 965 871 | 102 538 | 79 423 | 7 628 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 870 152 | 820 048 | 775 958 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 189 910 | 189 910 | 189 910 | 102 538 | 79 423 | 7 628 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 223 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 911 489 | 3 926 095 | 3 961 242 | 6 041 337 | 6 129 811 | 1 625 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 775 523 | 1 762 302 | 1 762 430 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 988 | 2 128 | 2 134 | 228 | 304 | 5 442 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 018 170 | 2 019 049 | 2 103 826 | 1 981 729 | 4 973 294 | 561 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 676 | 81 556 | 81 556 | 3 671 789 | 1 015 350 | 1 003 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 367 | 50 439 | 596 | 387 591 | 140 843 | 54 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 765 | 10 621 | 10 701 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 936 284 | 4 927 113 | 4 953 012 | 6 209 234 | 1 632 936 | 2 226 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 729 | 393 052 | 394 712 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 429 719 | 393 042 | 394 702 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 141 684 | 3 096 079 | 4 924 679 | 1 999 | 941 016 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 139 685 | 3 094 080 | 4 922 680 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 941 016 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 966 538 | 2 002 398 | 280 098 | 5 777 506 | 1 239 884 | 890 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 855 839 | 1 857 683 | 44 767 | 600 435 | 10 014 | 10 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 699 | 144 715 | 235 331 | 5 177 071 | 1 229 870 | 880 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 971 830 | 4 936 284 | 4 927 113 | 6 143 875 | 6 209 234 | 1 632 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 993 090 | 429 729 | 393 052 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 993 080 | 429 719 | 393 042 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 127 614 | 3 141 684 | 3 096 079 | 598 999 | 1 999 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 125 615 | 3 139 685 | 3 094 080 | 597 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 374 | 1 966 538 | 2 002 398 | 3 551 786 | 5 777 506 | 1 239 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 855 417 | 1 855 839 | 1 857 683 | 6 | 600 435 | 10 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 957 | 110 699 | 144 715 | 3 551 780 | 5 177 071 | 1 229 870 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 797 | 546 367 | 591 345 | 358 670 | 1 092 | 8 |
| Выручка за предыдущий год | 623 815 | 615 870 | 631 850 | 474 315 | 1 092 | 8 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 018 | 69 503 | 40 505 | 115 645 | ||
| Выручка за отчетный год | 615 870 | 631 850 | 650 019 | 1 092 | 8 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 367 | 591 345 | 587 311 | 1 092 | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 786 | 248 413 | 179 192 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 624 | 89 205 | 110 045 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 283 957 | 253 727 | 298 074 | 51 806 | 2 601 | 216 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 503 | 40 505 | 62 708 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 388 | 179 786 | 248 413 | 68 379 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 017 | 82 624 | 89 205 | 91 390 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 392 | 283 957 | 253 727 | 198 901 | 51 806 | 2 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 071 | 33 120 | 2 096 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 242 | 8 155 | 8 155 | 37 802 | 4 937 | 2 969 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 242 | 232 346 | 256 738 | 479 066 | 31 133 | 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 087 | 62 976 | 44 303 | 3 172 710 | 1 199 312 | 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 115 | 85 127 | 53 408 | 3 220 978 | 1 137 403 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 071 | 2 263 576 | 33 120 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 316 | 8 242 | 8 155 | 4 044 | 37 802 | 4 937 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 330 | 233 242 | 232 346 | 1 189 355 | 479 066 | 31 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 868 | 19 087 | 62 976 | 18 487 691 | 3 172 710 | 1 199 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 133 | 43 115 | 85 127 | 15 107 183 | 3 220 978 | 1 137 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 574 | 2 244 854 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 797 | 1 046 | 1 497 | 18 722 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 095 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 046 | 1 497 | 1 894 | 218 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 046 | 1 497 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 667 | 1 046 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 095 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 574 | 1 660 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 1 660 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 574 | 2 244 854 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 080 | 429 719 | 393 042 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 993 090 | 429 729 | 393 052 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 719 | 393 042 | 394 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 429 729 | 393 052 | 394 712 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 660 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 660 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 780 | 80 400 | 1 563 361 | 36 677 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 780 | 80 400 | 1 563 361 | 36 677 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 780 | 80 400 | 563 361 | 36 677 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 70 780 | 80 400 | 563 361 | 36 677 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 429 729 | 393 052 | 394 712 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 993 090 | 429 729 | 393 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 239 089 | 461 499 | 231 385 | 18 085 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 545 | 735 108 | 771 602 | 467 546 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 551 726 | 688 363 | 470 398 | 10 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 214 016 | 294 568 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 803 | 46 745 | 6 636 | 467 536 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 528 456 | 273 609 | 540 217 | 2 879 | 449 461 | 11 867 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 100 | 205 348 | 348 601 | 64 | 2 718 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 317 | 68 252 | 64 066 | 2 879 | 2 441 | 162 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 039 | 9 | 127 550 | 446 956 | 8 882 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 750 852 | 151 096 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 459 | 2 052 685 | 1 820 096 | 105 981 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 205 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 120 | 2 018 352 | 1 812 514 | 105 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 134 | 7 582 | 981 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 333 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 663 | 236 783 | 1 301 833 | 1 669 000 | 138 406 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 505 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 796 833 | 1 569 000 | 138 406 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 219 663 | 236 783 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 187 | 7 923 | 16 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 25 197 | 26 004 | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 197 | 16 004 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 813 | 17 274 | 9 861 | 1 000 000 | 263 046 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 813 | 10 000 | 263 046 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 274 | 19 861 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 072 | 469 422 | 10 745 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 5 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 574 тыс. ₽ |
| Активы | 4,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 882 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.