Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЗАЩИТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 906 | 13 214 | 9 411 | 8 853 | 5 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 20 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 20 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 904 | 13 178 | 9 391 | 8 849 | 5 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 180 | 8 238 | 5 562 | 4 780 | 3 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 562 | 4 594 | 3 637 | 3 928 | 1 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 162 | 346 | 192 | 141 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 069 | 12 906 | 13 214 | 9 411 | 8 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 37 | 20 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 37 | 20 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 063 | 12 904 | 13 177 | 9 391 | 8 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 097 | 8 180 | 8 238 | 5 562 | 4 780 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 992 | 3 562 | 4 593 | 3 637 | 3 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 974 | 1 162 | 346 | 192 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 906 | 13 214 | 9 411 | 8 853 | 5 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 038 | 1 319 | 1 157 | 1 241 | 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 868 | 11 895 | 8 254 | 7 611 | 5 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 868 | 11 895 | 8 254 | 7 611 | 5 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 069 | 12 906 | 13 214 | 9 411 | 8 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 524 | 1 038 | 1 319 | 1 156 | 1 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 545 | 11 868 | 11 895 | 8 254 | 7 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 545 | 11 868 | 11 895 | 8 254 | 7 611 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 136 | 384 | 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 653 | 7 834 | 7 409 | 7 247 | 6 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 509 | 7 698 | 7 025 | 11 486 | 6 337 |
| Выручка за отчетный год | 7 834 | 7 409 | 7 247 | 6 674 | 7 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 384 | 337 | 1 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 384 | 337 | 1 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 698 | 7 025 | 11 486 | 6 337 | 6 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 136 | 384 | 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 353 | 638 | 403 | 974 |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 115 | 4 947 | 161 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 146 | 70 | 95 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 87 | 353 | 638 | 403 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 262 | 115 | 4 947 | 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 311 | 146 | 70 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 63 | 282 | 511 | 316 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 24 | 71 | 127 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 71 | 127 | 87 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 282 | 511 | 316 | 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 282 | 511 | 316 | 761 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 524 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 038 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 746 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,53 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 11,43 | 9,02 | 7,13 | 6,13 | 6,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,1 % | 5,4 % | 3,6 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 21,4 % | 44,2 % | 25,5 % | 102,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 388 дн. | 428 дн. | 177 дн. | 275 дн. | 222 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.