Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОМАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 577 | 193 822 | 186 202 | 452 297 | 536 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 695 | 3 009 | 1 080 | 20 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | 2 943 | 1 014 | 20 041 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 66 | 66 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 33 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 560 | 193 127 | 183 193 | 451 217 | 516 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 243 | 27 231 | 68 213 | 153 073 | 160 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 027 | 78 | 232 | 11 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 653 | 127 769 | 89 830 | 168 361 | 169 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 373 | 23 904 | 81 069 | 73 009 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 609 | 7 522 | 1 169 | 48 046 | 101 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 205 | 436 | 352 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 433 | 39 720 | 193 844 | 186 202 | 452 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 17 | 695 | 3 009 | 1 080 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 2 943 | 1 014 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 66 | 66 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 33 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 422 | 39 703 | 193 149 | 183 193 | 451 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 5 215 | 27 258 | 68 213 | 153 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 027 | 78 | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 193 | 16 796 | 127 764 | 89 830 | 168 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 29 373 | 23 904 | 81 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 10 609 | 7 522 | 1 169 | 48 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 83 | 205 | 436 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 577 | 193 822 | 186 203 | 452 297 | 536 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 | 27 503 | 35 907 | 41 811 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 | 27 493 | 35 897 | 41 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 106 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | 106 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 664 | 193 429 | 158 700 | 416 390 | 494 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 5 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 740 | 193 429 | 148 700 | 411 190 | 494 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 432 | 39 720 | 193 844 | 186 203 | 452 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 309 | 27 503 | 35 907 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | 27 493 | 35 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 77 | 106 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 77 | 106 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 399 | 39 807 | 193 429 | 158 700 | 416 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 66 | 10 000 | 5 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 244 | 39 740 | 193 429 | 148 700 | 411 190 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 085 | 36 323 | 72 143 | 78 947 | 110 319 |
| Выручка за предыдущий год | 145 612 | 217 572 | 732 306 | 720 143 | 607 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 527 | 181 249 | 660 163 | 641 196 | 496 723 |
| Выручка за отчетный год | 217 572 | 732 306 | 720 143 | 607 042 | 588 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 323 | 72 143 | 78 947 | 110 319 | 126 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 348 | 39 631 | 3 236 | 59 189 | 25 642 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 961 | 32 512 | 75 441 | 50 222 | 101 045 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 270 | 908 | 213 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 249 | 660 163 | 641 196 | 496 723 | 461 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 14 348 | 39 631 | 3 236 | 59 189 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 657 | 21 961 | 32 512 | 75 441 | 50 222 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 270 | 908 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 | 34 566 | 10 851 | 6 840 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 1 243 | 1 708 | 14 | 538 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 470 | 71 048 | 97 545 | 57 605 | 150 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 080 | 111 278 | 67 923 | 105 957 | 169 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 644 | 34 566 | 10 851 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 1 243 | 1 708 | 14 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 348 | 26 470 | 71 048 | 97 545 | 57 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 680 | 41 080 | 111 278 | 67 923 | 105 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 452 | 27 193 | 8 405 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 18 | 190 | 7 386 | 2 448 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 54 | 28 | 7 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 6 | 26 | 6 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 190 | 7 386 | 2 448 | 1 517 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | 28 | 7 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 26 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 452 | 27 193 | 8 405 | 5 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 27 193 | 8 405 | 5 323 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 452 | 27 193 | 8 405 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 503 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 503 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 907 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 503 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 857 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 561 657 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 832 447 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 400 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 778 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 092 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 417 177 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 815 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 785 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 785 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 718 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 452 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 193,8 млн ₽ | 536,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 391 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.