Финансы ООО "ЭКОТЕХПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 911 | 74 176 | 171 553 | 284 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 301 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 911 | 74 176 | 171 553 | 283 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 516 | 48 480 | 60 429 | 73 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 3 933 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 395 | 24 363 | 97 929 | 205 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 257 | 1 370 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 217 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 008 | 83 911 | 74 176 | 171 553 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 008 | 83 911 | 74 176 | 171 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 958 | 20 516 | 48 480 | 56 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 293 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 244 | 51 570 | 24 363 | 97 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 12 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 806 | 116 | 257 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 825 | 1 217 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 911 | 74 176 | 171 553 | 284 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 081 | 10 987 | 11 736 | 12 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 211 | 10 221 | 10 221 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 776 | 1 515 | 2 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 243 | 243 | 43 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 243 | 243 | 243 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 365 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 465 | 62 946 | 159 574 | 228 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 67 450 | 67 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 462 | 62 946 | 92 124 | 161 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 008 | 83 911 | 74 176 | 171 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 028 | 10 081 | 10 987 | 11 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 211 | 10 221 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 776 | 1 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 365 | 243 | 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 365 | 243 | 243 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 365 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 615 | 73 465 | 62 946 | 159 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 67 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 612 | 73 462 | 62 946 | 92 124 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 385 | 196 | 2 593 | 8 336 |
| Выручка за предыдущий год | 10 740 | 61 959 | 75 492 | 159 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 645 | 61 763 | 72 899 | 151 073 |
| Выручка за отчетный год | 61 959 | 75 492 | 159 409 | 109 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 593 | 8 336 | 18 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 6 365 | 17 005 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 977 | 1 971 | 1 351 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 763 | 72 899 | 151 073 | 91 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | 616 | 6 365 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 977 | 1 971 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 802 | 695 | 1 090 | 907 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 177 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 279 | 16 258 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 10 082 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 452 | 10 003 | 9 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 94 | 695 | 1 090 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 279 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 10 082 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 452 | 10 003 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 53 | 694 | 739 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 41 | 123 | 351 |
| Прочее за предыдущий год | 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 123 | 351 | 182 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 694 | 739 | 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 694 | 739 | 725 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 694 | 739 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 081 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 211 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 987 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 695 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 695 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 89 547 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 528 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 569 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 052 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 211 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 211 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 62,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ |
| Активы | 83,9 млн ₽ | 284,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,32 | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 373 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 292 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.