Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 554 | 78 111 | 67 995 | 154 667 | 198 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 180 | 37 775 | 6 073 | 67 619 | 94 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 350 | 357 | 383 | 220 | 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 817 | 2 001 | 1 183 | 1 820 | 1 243 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 013 | 35 417 | 4 507 | 65 580 | 93 536 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 374 | 40 336 | 61 922 | 87 047 | 103 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 23 | 21 | 17 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 272 | 27 576 | 27 803 | 48 665 | 78 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 460 | 29 718 | 21 507 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 401 | 12 372 | 2 263 | 8 575 | 2 893 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 673 | 366 | 374 | 73 | 528 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 737 | 52 554 | 78 111 | 94 681 | 154 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 058 | 30 180 | 37 775 | 24 383 | 69 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 392 | 350 | 357 | 239 | 220 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 608 | 2 817 | 2 001 | 1 724 | 1 820 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 058 | 27 013 | 35 417 | 22 420 | 67 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 679 | 22 374 | 40 336 | 70 297 | 85 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 28 | 23 | 15 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 457 | 10 272 | 27 576 | 46 236 | 47 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 590 | 21 910 | 29 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 002 | 11 401 | 12 372 | 2 052 | 8 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 612 | 673 | 366 | 84 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 554 | 78 111 | 67 995 | 154 667 | 198 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 426 | 58 537 | 56 847 | 140 722 | 190 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 426 | 33 537 | 31 847 | 115 722 | 165 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 200 | 7 055 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 200 | 7 055 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 128 | 13 374 | 4 093 | 13 945 | 7 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 338 | 2 512 | 255 | 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 128 | 11 036 | 1 580 | 11 454 | 4 532 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 235 | 3 099 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 737 | 52 554 | 78 111 | 94 681 | 154 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 241 | 51 426 | 58 537 | 83 962 | 140 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 241 | 26 426 | 33 537 | 58 962 | 115 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 496 | 1 128 | 13 374 | 10 720 | 13 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 338 | 6 139 | 255 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 496 | 1 128 | 11 036 | 2 498 | 11 454 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 083 | 2 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 116 | 38 823 | 43 484 | 61 400 | 104 992 |
| Выручка за предыдущий год | 55 303 | 59 245 | 64 353 | 90 037 | 128 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 187 | 20 422 | 20 869 | 28 637 | 23 320 |
| Выручка за отчетный год | 59 245 | 64 353 | 64 853 | 128 312 | 161 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 823 | 43 484 | 39 322 | 104 992 | 107 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 2 324 | 41 948 | 23 481 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 632 | 41 160 | 41 025 | 63 044 | 83 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 422 | 20 869 | 25 531 | 23 320 | 54 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 2 324 | 1 566 | 41 948 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 600 | 38 632 | 41 160 | 59 834 | 63 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 139 | 30 094 | 16 357 | 113 801 | 148 950 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 239 | 27 430 | 17 527 | 68 082 | 109 852 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 797 | 2 717 | 3 167 | 6 464 | 8 481 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 338 | 632 | 105 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 842 | 482 | 560 | 6 889 | 11 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 2 521 | 2 562 | 9 477 | 4 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 533 | 34 139 | 30 094 | 67 439 | 113 801 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 649 | 32 239 | 27 430 | 72 365 | 68 082 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 141 | 1 797 | 2 717 | 3 371 | 6 613 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 338 | 760 | 105 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 464 | 842 | 482 | 1 459 | 6 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 237 | 930 | 2 521 | 10 562 | 9 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 969 | 26 426 | 29 357 | 65 927 | 107 215 |
| Прочее за предыдущий год | 564 | 7 713 | 737 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 713 | 737 | 664 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 426 | 29 357 | 15 693 | 107 215 | 145 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 426 | 29 357 | 15 693 | 107 215 | 145 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 969 | 26 426 | 29 357 | 65 927 | 107 215 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 537 | 58 962 | 115 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 537 | 83 962 | 140 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 847 | 113 661 | 165 305 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 847 | 138 661 | 190 305 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 692 | 105 156 | 145 187 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 692 | 105 156 | 145 187 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 692 | 105 156 | 145 187 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 692 | 105 156 | 145 187 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 383 | 50 457 | 95 604 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 383 | 50 457 | 95 604 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 383 | 50 457 | 95 604 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 383 | 50 457 | 95 604 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 847 | 140 722 | 190 305 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 537 | 83 961 | 140 722 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 964 | 10 915 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 690 | 122 227 | 153 574 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 395 | 50 732 | 43 056 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 663 | 71 254 | 104 252 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 632 | 241 | 1 266 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 856 | 88 263 | 142 659 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 856 | 32 717 | 59 157 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 570 | 50 072 | 75 765 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 | 372 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | 4 158 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 077 | 944 | 7 737 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 449 | 26 636 | 84 460 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 372 | 89 014 | 141 137 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 571 | 12 170 | 31 420 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 801 | 76 844 | 109 717 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 923 | 62 378 | 56 677 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 923 | 2 740 | 513 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 638 | 56 164 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 543 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 943 | 49 074 | 101 101 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 943 | 43 457 | 101 101 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 5 617 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 526 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 29,4 млн ₽ | 107,2 млн ₽ |
| Активы | 78,1 млн ₽ | 154,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 6,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 6,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 2,75 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 69,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.