Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 414 062 | 573 575 | 718 890 | 750 333 | 910 445 | 869 946 | 950 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 312 | 202 060 | 139 253 | 141 739 | 209 990 | 197 298 | 442 809 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 141 | 152 456 | 91 884 | 89 866 | 156 023 | 143 450 | 389 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 297 | 5 309 | 2 792 | 7 094 | 9 377 | 9 121 | 9 013 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 44 023 | 44 053 | 44 054 | 44 054 | 44 045 | 44 036 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 637 | 271 | 524 | 725 | 536 | 682 | 297 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 214 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 750 | 371 515 | 579 637 | 608 594 | 700 455 | 672 648 | 507 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 805 | 40 999 | 52 752 | 224 684 | 241 179 | 267 855 | 118 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 221 | 106 090 | 327 912 | 313 728 | 287 462 | 286 641 | 292 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 219 000 | 3 600 | 10 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 952 | 218 062 | 183 669 | 66 389 | 169 167 | 113 126 | 77 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 642 | 2 762 | 4 504 | 3 794 | 2 647 | 5 026 | 19 008 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 477 006 | 414 062 | 574 675 | 718 890 | 750 333 | 910 445 | 869 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 754 | 64 312 | 202 060 | 139 253 | 141 739 | 209 990 | 197 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 144 | 51 141 | 152 456 | 91 884 | 89 866 | 156 023 | 143 450 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 014 | 5 297 | 5 309 | 2 792 | 7 094 | 9 377 | 9 121 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 23 | 44 023 | 44 053 | 44 054 | 44 054 | 44 045 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 047 | 1 637 | 271 | 524 | 725 | 536 | 682 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 524 | 6 214 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 251 | 349 750 | 372 615 | 579 637 | 608 594 | 700 455 | 672 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 749 | 3 805 | 40 999 | 52 752 | 224 684 | 241 179 | 267 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | 130 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 844 | 55 221 | 102 809 | 327 912 | 313 728 | 287 462 | 286 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 000 | 219 000 | 3 600 | 10 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 155 | 65 952 | 218 062 | 183 669 | 66 389 | 169 167 | 113 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 390 | 5 641 | 7 143 | 4 504 | 3 794 | 2 647 | 5 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 414 062 | 573 575 | 718 890 | 750 334 | 910 445 | 869 946 | 950 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 158 | 190 737 | 232 649 | 223 093 | 492 729 | 599 152 | 578 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 148 | 190 727 | 232 639 | 223 083 | 492 719 | 599 142 | 578 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 40 | 49 | 63 | 18 | 201 | 110 821 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 313 | 40 | 49 | 63 | 18 | 201 | 821 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 591 | 382 798 | 486 192 | 527 178 | 417 698 | 270 593 | 261 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 334 | 93 103 | 82 000 | 251 077 | 183 766 | 99 623 | 25 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 269 | 237 224 | 317 655 | 211 178 | 185 578 | 102 670 | 185 347 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 000 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 988 | 52 471 | 86 494 | 64 923 | 48 354 | 38 300 | 50 114 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 525 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 477 006 | 414 062 | 574 675 | 718 890 | 750 334 | 910 445 | 869 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 363 | 226 158 | 186 337 | 232 649 | 223 093 | 492 729 | 599 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 274 353 | 226 148 | 186 327 | 232 639 | 223 083 | 492 719 | 599 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 | 313 | 40 | 49 | 63 | 18 | 30 201 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 482 | 313 | 40 | 49 | 63 | 18 | 201 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 161 | 187 591 | 388 297 | 486 192 | 527 178 | 417 698 | 240 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 334 | 93 103 | 82 000 | 251 077 | 183 766 | 99 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 425 | 92 269 | 237 224 | 317 655 | 211 178 | 185 578 | 102 670 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 736 | 91 988 | 57 970 | 86 494 | 64 923 | 48 354 | 38 300 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 884 | 429 839 | 386 001 | 604 221 | 614 292 | 679 171 | 578 764 |
| Выручка за предыдущий год | 821 219 | 846 042 | 884 128 | 1 295 006 | 1 387 825 | 1 423 544 | 1 424 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 335 | 416 203 | 498 127 | 690 785 | 773 533 | 744 373 | 846 080 |
| Выручка за отчетный год | 846 042 | 884 128 | 1 295 006 | 1 387 825 | 1 423 544 | 1 424 844 | 1 552 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 839 | 386 001 | 604 221 | 614 292 | 679 171 | 578 764 | 490 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 131 | 63 566 | 175 033 | 205 481 | 238 102 | 157 997 | 63 367 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 142 | 66 363 | 96 309 | 99 224 | 101 727 | 115 265 | 112 466 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 255 566 | 256 072 | 332 879 | 309 587 | 339 342 | 305 502 | 314 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 416 203 | 498 127 | 690 785 | 773 533 | 744 373 | 846 080 | 1 062 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 312 | 89 131 | 58 066 | 175 033 | 205 481 | 238 102 | 157 997 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 929 | 85 142 | 71 863 | 96 309 | 99 224 | 101 727 | 115 265 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 213 643 | 255 566 | 256 072 | 332 879 | 309 587 | 339 342 | 305 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 421 | 60 953 | 274 938 | 180 478 | 316 971 | 241 717 | 147 688 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 90 000 | 100 000 | 87 577 | 65 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 987 | 9 506 | 860 | 684 | 1 344 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 334 | 3 178 | 4 356 | 15 916 | 33 489 | 23 122 | 12 984 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 864 | 4 647 | 115 069 | 31 804 | 56 105 | 72 747 | 77 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 227 | 13 588 | 101 668 | 41 575 | 43 747 | 53 482 | 46 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 372 | 94 421 | 55 453 | 274 938 | 180 478 | 316 971 | 241 717 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 000 | 100 000 | 87 577 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 145 | 7 987 | 9 506 | 860 | 684 | 1 465 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 3 334 | 3 178 | 4 356 | 15 916 | 33 489 | 23 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 600 | 7 864 | 4 647 | 115 069 | 31 804 | 56 105 | 71 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 426 | 7 227 | 13 588 | 101 668 | 41 575 | 43 747 | 53 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 860 | 66 245 | 41 991 | 216 311 | 140 444 | 269 636 | 206 423 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 754 | 24 096 | 13 693 | 58 871 | 40 221 | 47 191 | 35 257 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 9 | 14 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 164 | 589 | 271 | 253 | 201 | 146 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 4 835 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 096 | 14 793 | 58 871 | 40 221 | 47 191 | 35 257 | 17 538 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 938 | 16 060 | 13 049 | 2 005 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 938 | 16 060 | 13 050 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 9 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 589 | 271 | 253 | 201 | 146 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 835 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 245 | 46 391 | 216 311 | 140 444 | 269 636 | 206 423 | 129 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 245 | 46 391 | 216 311 | 140 444 | 269 636 | 206 423 | 129 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 860 | 66 245 | 41 991 | 216 311 | 140 444 | 269 636 | 206 423 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 353 | 226 148 | 186 327 | 232 639 | 223 083 | 492 719 | 599 142 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 274 363 | 226 158 | 186 337 | 232 649 | 223 093 | 492 729 | 599 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 148 | 190 727 | 232 639 | 223 083 | 492 719 | 599 142 | 578 287 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 158 | 190 737 | 232 649 | 223 093 | 492 729 | 599 152 | 578 297 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 245 | 46 391 | 216 311 | 140 444 | 269 637 | 206 423 | 129 145 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 245 | 46 391 | 216 311 | 140 444 | 269 637 | 206 423 | 129 145 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 245 | 46 391 | 216 311 | 140 444 | 269 637 | 206 423 | 129 145 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 245 | 46 391 | 216 311 | 140 444 | 269 637 | 206 423 | 129 145 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 450 | 81 812 | 170 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 450 | 81 812 | 170 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 450 | 81 812 | 170 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 114 450 | 81 812 | 170 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 158 | 190 737 | 232 649 | 223 093 | 492 729 | 629 152 | 578 297 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 274 363 | 226 158 | 186 337 | 232 649 | 223 093 | 492 729 | 599 152 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 644 | 95 356 | 48 079 | 188 114 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 982 202 | 944 316 | 1 195 977 | 1 416 318 | 1 457 550 | 1 472 699 | 1 598 434 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 857 860 | 870 737 | 1 160 635 | 1 378 981 | 1 426 046 | 1 399 679 | 1 564 261 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 118 | 118 | 124 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 342 | 73 579 | 35 342 | 37 337 | 31 386 | 72 902 | 34 049 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 309 | 950 982 | 1 156 333 | 1 553 255 | 1 362 194 | 1 424 620 | 1 410 320 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 397 155 | 290 626 | 398 860 | 675 928 | 463 709 | 498 372 | 553 678 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 371 255 | 504 881 | 590 350 | 639 848 | 714 898 | 802 725 | 771 890 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 509 | 4 359 | 14 959 | 31 759 | 24 067 | 13 531 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 720 | 52 296 | 70 132 | 24 202 | 46 394 | 25 256 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 251 899 | 125 246 | 110 468 | 152 388 | 127 626 | 53 062 | 45 965 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 141 339 | 100 484 | 75 972 | 75 338 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 282 210 | 121 828 | 15 050 | 106 677 | 122 914 | 88 508 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 761 | 26 269 | 551 | 5 974 | 28 642 | 4 808 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 5 | 6 695 | 18 700 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 270 940 | 4 292 | 10 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 504 | 91 267 | 3 699 | 100 703 | 87 577 | 65 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 992 | 140 871 | 21 344 | 19 501 | 30 705 | 47 576 | 168 369 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 932 | 37 431 | 9 570 | 19 498 | 30 705 | 47 575 | 168 368 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 44 000 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 59 440 | 11 744 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 437 | 24 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 426 | 221 783 | 222 000 | 494 748 | 307 950 | 289 000 | 400 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 101 | 218 800 | 222 000 | 494 748 | 307 950 | 289 000 | 320 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 325 | 2 983 | 80 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 540 | 204 346 | 396 521 | 470 640 | 376 500 | 468 458 | 544 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 536 | 78 646 | 163 421 | 144 540 | 96 360 | 150 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | 125 700 | 233 100 | 326 100 | 376 500 | 372 098 | 394 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 110 | 102 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 46,4 млн ₽ |
| Активы | 573,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.