Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 804 370 | 922 344 | 616 192 | 14 755 901 | 17 747 564 | 20 545 029 | 25 763 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 366 | 110 452 | 100 715 | 174 664 | 148 677 | 167 608 | 294 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 919 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 401 | 12 327 | 8 636 | 2 594 | 709 | 59 | 64 219 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 792 | 7 958 | 1 757 | 1 862 | 1 072 | 1 390 | 3 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 173 | 90 167 | 90 322 | 170 208 | 146 896 | 166 159 | 115 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 677 004 | 811 892 | 515 477 | 14 581 237 | 17 598 887 | 20 377 421 | 25 469 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 535 | 2 022 | 1 913 | 1 595 | 2 445 | 1 734 | 3 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 983 | 14 065 | 16 | 15 | 997 | 4 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 635 | 172 484 | 128 924 | 181 787 | 252 909 | 279 995 | 451 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 440 000 | 240 000 | 320 000 | 9 214 615 | 16 542 240 | 14 572 217 | 20 787 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 851 | 383 321 | 64 624 | 5 183 224 | 800 296 | 5 523 475 | 4 223 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 409 | 835 018 | 922 344 | 616 192 | 14 755 900 | 17 747 564 | 20 545 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 808 | 127 366 | 110 452 | 100 715 | 174 664 | 148 677 | 167 608 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 254 | 20 401 | 12 327 | 8 636 | 2 594 | 709 | 59 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 351 | 7 792 | 7 958 | 1 757 | 1 862 | 1 072 | 1 390 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 106 202 | 99 173 | 90 167 | 90 322 | 170 208 | 146 896 | 166 159 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 601 | 707 652 | 811 892 | 515 477 | 14 581 236 | 17 598 887 | 20 377 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 4 535 | 2 022 | 1 913 | 1 595 | 2 445 | 1 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 150 | 15 500 | 14 065 | 16 | 15 | 997 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 599 | 226 765 | 172 484 | 128 924 | 181 787 | 252 909 | 279 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 325 000 | 440 000 | 240 000 | 320 000 | 9 214 615 | 16 542 240 | 14 572 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 671 | 20 851 | 383 321 | 64 624 | 5 183 224 | 800 296 | 5 523 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 804 370 | 922 344 | 616 192 | 14 755 900 | 17 747 564 | 20 545 029 | 25 763 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 715 783 | 727 897 | 476 883 | 3 084 628 | 3 552 086 | 4 255 556 | 4 914 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 000 | 320 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 395 783 | 407 897 | 456 883 | 714 628 | 1 182 086 | 1 885 556 | 2 544 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 061 | 35 224 | 10 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 14 | 1 | 13 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 655 | 34 655 | 10 484 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 392 | 568 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 541 | 194 401 | 139 263 | 11 671 227 | 14 160 417 | 16 254 249 | 20 838 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | 86 | 41 | 11 515 628 | 14 006 224 | 16 065 397 | 20 431 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 917 | 191 412 | 51 281 | 93 872 | 148 834 | 181 900 | 367 323 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 483 | 2 903 | 87 942 | 61 727 | 5 359 | 6 952 | 39 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 408 | 835 018 | 922 344 | 616 192 | 14 755 900 | 17 747 564 | 20 545 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 469 134 | 651 261 | 727 897 | 476 883 | 3 084 627 | 3 552 086 | 4 255 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 134 | 331 261 | 407 897 | 456 883 | 714 627 | 1 182 086 | 1 885 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 24 217 | 35 061 | 35 224 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 14 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 171 | 34 655 | 34 655 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 568 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 228 | 183 710 | 194 401 | 139 263 | 11 647 056 | 14 160 417 | 16 254 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 141 | 86 | 41 | 11 515 628 | 14 006 224 | 16 065 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 188 | 181 086 | 191 412 | 51 281 | 93 872 | 148 834 | 181 900 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 991 | 2 483 | 2 903 | 87 942 | 37 556 | 5 359 | 6 952 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 392 | 337 792 | 213 534 | 272 950 | 607 969 | 1 418 988 | 1 478 267 |
| Выручка за предыдущий год | 287 047 | 578 010 | 557 079 | 331 161 | 642 288 | 1 430 871 | 1 505 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 655 | 240 218 | 343 544 | 58 211 | 34 319 | 11 883 | 26 994 |
| Выручка за отчетный год | 578 010 | 557 078 | 331 161 | 642 288 | 1 430 871 | 1 505 261 | 1 798 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 444 | 213 534 | 272 950 | 607 970 | 1 418 988 | 1 478 267 | 1 789 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 286 | 73 912 | 152 220 | 453 721 | 1 115 905 | 1 230 808 | 1 346 972 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 158 | 139 623 | 120 730 | 154 249 | 303 083 | 247 459 | 442 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 566 | 343 544 | 58 211 | 34 319 | 11 883 | 26 994 | 9 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 859 | 221 634 | 73 912 | 152 220 | 453 720 | 1 115 905 | 1 230 808 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 533 | 116 158 | 139 623 | 120 730 | 154 249 | 303 083 | 247 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 897 | 97 885 | 83 666 | 316 314 | 581 235 | 883 397 | 827 853 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 986 | 33 143 | 26 452 | 357 089 | 904 840 | 1 361 440 | 932 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 516 640 | 1 458 956 | 1 692 243 | 1 398 571 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 867 | 448 | 446 | 54 644 | 36 964 | 2 100 | 3 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 242 | 9 617 | 95 451 | 32 500 | 17 518 | 18 708 | 55 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 455 | 233 245 | 97 885 | 83 666 | 316 313 | 581 235 | 883 397 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 935 | 28 986 | 33 143 | 26 452 | 358 106 | 904 840 | 1 361 440 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 516 640 | 1 458 956 | 1 692 243 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 175 | 867 | 448 | 446 | 53 627 | 36 964 | 2 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 514 | 18 242 | 9 617 | 95 451 | 32 500 | 17 518 | 18 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 899 | 182 127 | 76 635 | 48 986 | 257 744 | 467 459 | 703 470 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 443 | 50 559 | 19 027 | 28 480 | 58 674 | 113 018 | 180 257 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 887 | 165 | 105 | 280 | 319 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 388 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 690 | 19 027 | 28 480 | 58 674 | 113 018 | 180 257 | 170 192 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 469 | 17 947 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 865 | 4 469 | 17 947 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | 105 | 280 | 319 | 1 734 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 388 | 1 076 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 649 | 76 635 | 48 986 | 257 745 | 467 459 | 703 470 | 659 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 649 | 76 635 | 48 986 | 257 745 | 467 459 | 703 470 | 659 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 448 | 182 127 | 76 635 | 48 986 | 257 744 | 467 459 | 703 470 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 550 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 134 | 331 261 | 407 897 | 456 883 | 714 627 | 1 182 086 | 1 885 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 469 134 | 651 261 | 727 897 | 476 883 | 3 084 627 | 3 552 086 | 4 255 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 000 | 320 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 783 | 407 897 | 456 883 | 714 628 | 1 182 086 | 1 885 556 | 2 544 904 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 715 783 | 727 897 | 476 883 | 3 084 628 | 3 552 086 | 4 255 556 | 4 914 904 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 350 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 649 | 76 635 | 48 986 | 257 745 | 467 459 | 703 470 | 659 348 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 649 | 76 635 | 48 986 | 2 607 745 | 467 459 | 703 470 | 659 348 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 649 | 76 635 | 48 986 | 257 745 | 467 459 | 703 470 | 659 348 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 649 | 76 635 | 48 986 | 257 745 | 467 459 | 703 470 | 659 348 |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 2 350 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 350 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 715 783 | 727 897 | 476 883 | 3 084 628 | 3 552 086 | 4 255 556 | 4 914 904 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 469 134 | 651 261 | 727 897 | 476 883 | 3 084 627 | 3 552 086 | 4 255 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 316 | 166 213 | 51 408 | 2 727 846 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 537 | 644 296 | 395 062 | 60 949 906 | 151 776 578 | 221 109 515 | 280 711 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 498 800 | 592 231 | 375 435 | 589 443 | 1 430 898 | 1 502 862 | 1 700 135 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 738 | 52 065 | 19 628 | 60 360 463 | 74 986 | 100 303 | 89 739 |
| Платежи – всего за отчетный год | 370 222 | 478 083 | 343 654 | 69 935 803 | 158 608 186 | 218 381 669 | 286 296 925 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 678 | 391 558 | 268 009 | 183 570 | 157 118 | 178 802 | 328 692 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 896 | 45 959 | 50 376 | 56 487 | 85 917 | 91 195 | 107 501 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 401 013 | 1 418 360 | 1 638 342 | 1 410 027 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 196 | 24 375 | 16 544 | 23 186 | 133 235 | 184 263 | 185 568 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 451 | 16 191 | 8 725 | 69 271 548 | 38 957 | 64 514 | 127 765 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 199 951 | 356 684 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | 655 000 | 156 409 | 1 227 411 | 281 751 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 000 | 655 000 | 140 000 | 1 190 000 | 275 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 409 | 37 411 | 6 751 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 921 | 455 049 | 224 265 | 870 727 | 286 976 | 90 229 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 921 | 49 | 4 265 | 727 | 11 976 | 90 229 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 265 000 | 455 000 | 220 000 | 870 000 | 275 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 748 291 | 2 449 585 | 2 000 597 | 4 375 918 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 250 000 | 62 800 000 | 71 493 000 | 65 620 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 900 000 | 62 800 000 | 71 493 000 | 65 620 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 350 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 207 | 3 658 | 302 246 | 12 501 709 | 60 350 415 | 69 492 403 | 61 244 082 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 300 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 500 000 | 60 350 000 | 69 491 966 | 61 242 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 207 | 3 658 | 2 246 | 1 709 | 415 | 437 | 1 582 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 187 | 362 507 | 5 119 078 | 4 723 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 642,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 49,0 млн ₽ | 257,7 млн ₽ | 659,3 млн ₽ |
| Активы | 616,2 млн ₽ | 14,76 млрд ₽ | 25,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 1,25 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 1,25 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 1,23 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 70,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 40,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 1,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 17 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.