Финансы ООО "РОКЕТТ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКЕТТ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 407 | 224 225 | 316 968 | 390 087 | 422 252 | 429 708 | 504 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 487 | 2 375 | 2 382 | 2 033 | 5 337 | 3 686 | 3 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 090 | 1 973 | 1 860 | 1 436 | 3 677 | 2 856 | 2 491 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 397 | 402 | 522 | 597 | 1 660 | 830 | 1 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 920 | 221 850 | 314 586 | 388 054 | 416 915 | 426 022 | 500 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 624 | 11 322 | 19 330 | 5 871 | 7 169 | 20 114 | 18 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 896 | 137 394 | 218 032 | 305 491 | 195 796 | 256 804 | 271 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 380 | 73 120 | 77 210 | 76 673 | 213 139 | 148 555 | 210 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | 14 | 19 | 811 | 549 | 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 696 | 142 408 | 224 225 | 316 968 | 390 087 | 422 252 | 429 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 969 | 3 487 | 2 375 | 2 382 | 2 033 | 5 337 | 3 686 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 950 | 3 090 | 1 973 | 1 860 | 1 436 | 3 677 | 2 856 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 271 | 397 | 402 | 522 | 597 | 1 660 | 830 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 748 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 727 | 138 921 | 221 850 | 314 586 | 388 054 | 416 915 | 426 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 804 | 9 624 | 11 322 | 19 330 | 5 871 | 7 169 | 20 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 588 | 80 896 | 137 394 | 218 032 | 305 491 | 195 796 | 256 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 304 | 48 380 | 73 120 | 77 210 | 76 673 | 213 139 | 148 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 20 | 14 | 14 | 19 | 811 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 407 | 224 225 | 316 968 | 390 087 | 422 252 | 429 708 | 504 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 536 | 147 703 | 158 309 | 233 676 | 278 830 | 280 998 | 291 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 036 | 117 203 | 127 809 | 203 176 | 248 330 | 250 498 | 261 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 65 | 133 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 65 | 133 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 871 | 76 522 | 158 659 | 156 411 | 143 400 | 148 645 | 212 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 096 | 74 606 | 156 118 | 153 474 | 135 125 | 144 497 | 205 730 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 775 | 1 916 | 2 541 | 2 937 | 8 275 | 4 148 | 6 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 696 | 142 407 | 224 225 | 316 968 | 390 087 | 422 252 | 429 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 725 | 115 536 | 147 703 | 158 309 | 233 676 | 278 830 | 280 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 225 | 85 036 | 117 203 | 127 809 | 203 176 | 248 330 | 250 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 65 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 65 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 971 | 26 871 | 76 522 | 158 659 | 156 411 | 143 400 | 148 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 800 | 25 097 | 74 606 | 156 118 | 153 474 | 135 125 | 144 497 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 171 | 1 775 | 1 916 | 2 541 | 2 937 | 8 275 | 4 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 467 | 106 957 | 124 560 | 148 133 | 202 936 | 182 837 | 185 368 |
| Выручка за предыдущий год | 317 688 | 444 759 | 658 974 | 872 076 | 1 478 145 | 1 230 367 | 1 143 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 221 | 337 802 | 534 414 | 723 943 | 1 275 209 | 1 047 530 | 957 767 |
| Выручка за отчетный год | 444 759 | 658 974 | 872 076 | 1 478 145 | 1 230 367 | 1 143 135 | 1 630 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 957 | 124 560 | 148 133 | 202 936 | 182 837 | 185 368 | 213 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 388 | 40 224 | 62 217 | 112 976 | 84 924 | 91 758 | 107 900 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 937 | 20 066 | 17 327 | 18 858 | 16 186 | 17 710 | 18 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 632 | 64 270 | 68 589 | 71 102 | 81 727 | 75 900 | 87 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 802 | 534 414 | 723 943 | 1 275 209 | 1 047 530 | 957 767 | 1 416 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 753 | 29 388 | 40 224 | 62 217 | 112 976 | 84 924 | 91 758 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 149 | 17 937 | 20 066 | 17 327 | 18 858 | 16 186 | 17 710 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 565 | 59 632 | 64 270 | 68 589 | 71 102 | 81 727 | 75 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 714 | 41 643 | 64 661 | 113 959 | 89 043 | 97 349 | 111 568 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 765 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 352 | 3 784 | 4 912 | 5 248 | 11 033 | 9 467 | 2 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 026 | 2 365 | 2 468 | 4 265 | 6 914 | 3 876 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 896 | 22 714 | 41 643 | 64 661 | 113 959 | 89 043 | 97 349 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 255 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 172 | 1 352 | 3 784 | 4 912 | 5 248 | 11 033 | 1 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 029 | 8 026 | 2 365 | 2 468 | 4 265 | 6 914 | 3 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 538 | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 339 | 6 990 | 9 481 | 14 175 | 23 664 | 19 930 | 19 306 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | 5 | 120 | 75 | 1 063 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 39 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 990 | 9 481 | 14 175 | 23 664 | 19 930 | 19 306 | 24 053 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 797 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 797 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 126 | 5 | 120 | 75 | 1 063 | 535 | |
| Прочее за отчетный год | 39 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 | 87 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 | 87 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 538 | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 225 | 85 036 | 117 203 | 127 809 | 203 176 | 248 330 | 250 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 725 | 115 536 | 147 703 | 158 309 | 233 676 | 278 830 | 280 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 036 | 117 203 | 127 809 | 203 176 | 248 330 | 250 498 | 261 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 536 | 147 703 | 158 309 | 233 676 | 278 830 | 280 998 | 291 907 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 | 87 909 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 | 87 909 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 | 87 909 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 811 | 32 167 | 50 606 | 90 367 | 70 154 | 77 168 | 87 909 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 15 000 | 25 000 | 75 000 | 77 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 15 000 | 25 000 | 75 000 | 77 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 15 000 | 25 000 | 75 000 | 77 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 15 000 | 25 000 | 75 000 | 77 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 536 | 147 703 | 158 309 | 233 676 | 278 830 | 280 998 | 291 907 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 725 | 115 536 | 147 703 | 158 309 | 233 676 | 278 830 | 280 998 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 738 | 24 979 | 42 613 | 13 774 | 163 092 | 7 043 | 135 243 |
| Поступления – всего за отчетный год | 423 700 | 615 458 | 807 803 | 1 407 989 | 1 334 034 | 1 103 627 | 1 630 689 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 807 | 611 791 | 804 688 | 1 404 011 | 1 321 129 | 1 094 605 | 1 625 950 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 893 | 3 667 | 3 115 | 3 978 | 12 905 | 9 022 | 4 739 |
| Платежи – всего за отчетный год | 415 962 | 590 479 | 765 190 | 1 394 215 | 1 170 942 | 1 096 584 | 1 495 446 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 371 154 | 528 521 | 699 225 | 1 318 592 | 1 105 619 | 1 005 148 | 1 407 969 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 550 | 25 621 | 24 231 | 26 354 | 37 903 | 44 004 | 35 454 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 353 | 9 828 | 11 502 | 27 005 | 18 487 | 21 184 | 25 406 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 905 | 11 553 | 15 811 | 6 802 | 1 708 | 19 002 | 11 356 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 | 432 | 1 363 | 339 | 2 827 | 191 | 374 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 645 | 432 | 1 363 | 339 | 2 827 | 191 | 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 000 | 14 250 | 23 750 | 71 250 | 73 150 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 000 | 14 250 | 23 750 | 71 250 | 73 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 095 | 24 547 | 3 250 | 136 515 | 61 719 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 193 | 840 | 278 |