Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНКМОБАЙЛ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНКМОБАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 547 | 17 272 | 20 096 | 16 611 | 22 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 897 | 763 | 771 | 834 | 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 37 | 44 | 108 | 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 650 | 16 509 | 19 325 | 15 776 | 21 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 170 | 13 280 | 13 207 | 11 765 | 14 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 796 | 2 889 | 5 417 | 3 714 | 5 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 684 | 340 | 701 | 297 | 1 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 237 | 7 307 | 17 272 | 20 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 752 | 763 | 771 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 82 | 37 | 44 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | 670 | 726 | 726 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 795 | 6 555 | 16 509 | 19 325 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 530 | 4 595 | 13 280 | 13 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 894 | 1 540 | 2 889 | 5 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 420 | 340 | 701 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 547 | 17 272 | 20 096 | 16 611 | 22 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 083 | 1 294 | 1 560 | 2 247 | 3 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 073 | 1 284 | 1 550 | 2 237 | 3 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 139 | 11 439 | 11 608 | 9 858 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 139 | 11 439 | 11 608 | 9 858 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 464 | 3 839 | 7 098 | 2 755 | 9 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 414 | 3 789 | 7 048 | 2 755 | 9 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 237 | 7 307 | 17 272 | 20 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 1 082 | 1 294 | 1 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 | 1 072 | 1 284 | 1 550 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 1 046 | 12 139 | 11 439 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 411 | 1 046 | 12 139 | 11 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 517 | 5 179 | 3 839 | 7 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 467 | 5 129 | 3 789 | 7 047 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 390 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 680 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 290 | ||||
| Выручка за отчетный год | 51 146 | 33 473 | 16 868 | 34 219 | 35 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 273 | 402 | 286 | 1 393 | 1 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 791 | 212 | 286 | 1 393 | 1 281 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 190 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 476 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 873 | 33 071 | 16 582 | 32 826 | 34 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 390 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 773 | 212 | 266 | 859 | 995 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 460 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 20 | 534 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 339 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 172 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 773 | 170 | 266 | 687 | 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 | 170 | 266 | 687 | 995 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 339 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 1 072 | 1 284 | 1 550 | 2 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 310 | 1 082 | 1 294 | 1 560 | 2 247 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 073 | 1 284 | 1 550 | 2 237 | 3 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 083 | 1 294 | 1 560 | 2 247 | 3 242 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 773 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 773 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 295 | 1 560 | 2 247 | 3 242 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 082 | 1 295 | 1 560 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 313 | 361 | 1 035 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 469 | 39 928 | 18 569 | 42 069 | 42 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 469 | 39 546 | 18 433 | 37 790 | 41 556 |
| Прочие поступления за отчетный год | 382 | 136 | 4 279 | 539 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 156 | 51 353 | 18 208 | 42 473 | 41 060 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 785 | 48 353 | 16 577 | 37 500 | 35 808 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 945 | 1 176 | 210 | 1 299 | 2 412 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 200 | 400 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | 61 | 86 | 143 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 426 | 1 481 | 1 360 | 2 388 | 2 297 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 345 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 345 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 345 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 313 | 361 | 1 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 2,72 | 5,73 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,86 | 1,46 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,10 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 1,3 % | 4,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 291 дн. | 131 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.