Финансы ЗАО "ИТЦ МОЛНЕТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОЛНЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 110 | 20 474 | 11 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 606 | 376 | 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | 286 | 188 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 324 | 90 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 503 | 20 097 | 11 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 470 | 2 523 | 3 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 033 | 17 570 | 8 042 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 489 | 17 113 | 20 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 607 | 376 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 443 | 282 | 286 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 | 325 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 926 | 16 505 | 20 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 020 | 2 470 | 2 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 906 | 14 033 | 17 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 110 | 20 474 | 11 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 061 | 9 471 | 7 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 048 | 11 003 | 4 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 048 | 11 003 | 4 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 489 | 17 113 | 20 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 054 | 11 061 | 9 471 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 435 | 6 052 | 11 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 435 | 6 052 | 11 003 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 964 | 5 604 | 3 483 |
| Выручка за предыдущий год | 50 086 | 56 676 | 46 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 878 | 51 072 | 43 464 |
| Выручка за отчетный год | 56 676 | 46 947 | 42 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 483 | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 483 | 2 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 072 | 43 464 | 40 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 604 | 3 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 188 | 3 324 | 2 039 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 185 | 159 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 4 422 | 3 324 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 1 185 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 642 | 3 288 | 2 630 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 1 134 | 694 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 134 | 694 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 288 | 2 630 | 1 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 288 | 2 630 | 1 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 56,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 1,83 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 1,83 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 1,60 | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,46 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 1,16 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 12,8 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | 27,8 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,31 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.