Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИЯ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 007 | 10 689 | 9 228 | 20 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 281 | 1 001 | 432 | 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 181 | 1 001 | 432 | 288 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 726 | 9 688 | 8 796 | 20 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 397 | 2 017 | 1 957 | 2 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 995 | 2 032 | 4 216 | 5 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 334 | 5 639 | 2 623 | 12 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 621 | 8 522 | 10 689 | 9 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 914 | 2 279 | 1 001 | 432 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 868 | 2 279 | 1 001 | 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 707 | 6 244 | 9 688 | 8 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 585 | 1 461 | 2 017 | 1 957 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 391 | 3 764 | 2 032 | 4 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 1 019 | 5 639 | 2 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 007 | 10 689 | 9 228 | 20 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 930 | 4 881 | 4 757 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 373 | 3 759 | 4 348 | 15 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 106 | 3 492 | 4 081 | 15 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 621 | 8 522 | 10 689 | 9 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 204 | 6 930 | 4 881 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 710 | 5 318 | 3 759 | 4 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 443 | 5 051 | 3 492 | 4 081 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 723 | 5 151 | 5 391 | 2 367 |
| Выручка за предыдущий год | 47 768 | 56 739 | 64 336 | 78 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 045 | 51 588 | 58 945 | 76 072 |
| Выручка за отчетный год | 59 449 | 64 336 | 78 439 | 93 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 639 | 5 391 | 2 367 | 2 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 639 | 5 391 | 2 367 | 2 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 810 | 58 945 | 76 072 | 91 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 723 | 5 151 | 5 391 | 2 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 431 | 4 704 | 939 | 1 131 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 50 | 81 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | 737 | 1 509 | 1 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 343 | 4 344 | 4 704 | 939 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 60 | 50 | 81 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 867 | 737 | 1 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 3 637 | 3 725 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 707 | 979 | 789 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 707 | 979 | 789 | 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 724 | 3 725 | 150 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 724 | 3 725 | 150 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 2,58 | 2,02 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 2,04 | 1,57 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,50 | 0,60 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,65 | 0,53 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 0,54 | 0,89 | 3,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,6 % | 34,8 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,8 % | 3,1 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.