Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ АРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ АРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 053 | 19 975 | 28 962 | 19 725 | 16 941 | 20 732 | 20 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 858 | 1 789 | 1 693 | 1 305 | 884 | 633 | 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 850 | 1 733 | 1 685 | 1 297 | 876 | 625 | 589 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 196 | 18 186 | 27 268 | 18 420 | 16 057 | 20 098 | 19 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 804 | 2 104 | 2 960 | 2 726 | 2 140 | 1 956 | 2 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 056 | 11 001 | 17 804 | 15 031 | 13 418 | 17 661 | 16 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 4 719 | 6 504 | 663 | 499 | 481 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 869 | 18 053 | 23 930 | 28 962 | 19 725 | 17 461 | 20 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 610 | 1 858 | 1 792 | 1 693 | 1 305 | 884 | 633 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 602 | 1 850 | 1 736 | 1 685 | 1 297 | 876 | 625 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 259 | 16 195 | 22 138 | 27 268 | 18 420 | 16 577 | 20 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 926 | 1 804 | 2 532 | 2 960 | 2 726 | 2 733 | 1 956 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 154 | 10 341 | 14 887 | 17 804 | 15 031 | 13 469 | 17 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 662 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 179 | 336 | 4 719 | 6 504 | 663 | 375 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 053 | 19 975 | 28 962 | 19 725 | 16 941 | 20 732 | 20 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 673 | 14 307 | 12 703 | 638 | 3 594 | 4 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 297 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 380 | 5 668 | 16 259 | 19 088 | 18 631 | 17 138 | 15 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 380 | 5 668 | 16 259 | 19 088 | 18 631 | 17 138 | 15 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 869 | 18 053 | 23 930 | 28 962 | 19 725 | 17 461 | 20 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 825 | 11 673 | 17 312 | 12 703 | 638 | 3 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 663 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 844 | 6 380 | 6 618 | 16 259 | 19 088 | 18 290 | 17 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 844 | 6 380 | 6 618 | 16 259 | 19 088 | 18 290 | 17 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 090 | 42 573 | 10 300 | 20 921 | 6 321 | 1 752 | 5 735 |
| Выручка за предыдущий год | 98 345 | 106 419 | 113 896 | 130 666 | 114 236 | 97 937 | 97 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 745 | 63 846 | 103 596 | 109 745 | 107 915 | 96 185 | 91 859 |
| Выручка за отчетный год | 106 419 | 113 883 | 130 666 | 114 236 | 97 937 | 97 594 | 90 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 005 | 20 921 | 6 321 | 867 | 5 735 | 2 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 920 | 20 921 | 6 321 | 867 | 5 735 | 2 613 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 085 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 735 | 99 878 | 109 745 | 107 915 | 97 070 | 91 859 | 88 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 684 | 10 300 | 20 921 | 6 321 | 1 752 | 5 735 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 083 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 806 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 547 | 2 634 | 19 160 | 4 638 | 4 475 | 1 354 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 2 816 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 856 | 10 015 | 17 233 | 38 123 | 17 222 | 10 123 | 9 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 684 | 11 485 | 18 994 | 39 806 | 18 426 | 11 383 | 10 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 153 | 849 | 6 017 | 19 160 | 4 638 | 524 | 4 448 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 600 | 8 576 | 13 935 | 17 233 | 38 123 | 17 222 | 10 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 477 | 9 684 | 18 218 | 18 994 | 39 806 | 18 450 | 11 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 077 | 437 | 5 984 | 19 141 | 4 638 | 524 | 4 448 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | 374 | 33 | 19 | |||
| Прочее за предыдущий год | 38 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 412 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 2 634 | 19 141 | 4 638 | 4 475 | 1 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 2 634 | 19 141 | 4 638 | 4 475 | 1 354 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -337 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 29,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 0,97 | 0,86 | 1,17 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,82 | 0,75 | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,03 | -0,10 | 0,17 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 29,92 | — | 4,77 | 3,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,1 % | 23,5 % | -2,0 % | 21,6 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,7 % | 727,0 % | — | 124,5 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.