Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 417 | 99 860 | 116 074 | 126 978 | 157 858 | 161 400 | 205 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 520 | 3 189 | 1 885 | 1 032 | 681 | 5 854 | 6 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 643 | 517 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 520 | 3 189 | 1 885 | 1 031 | 639 | 4 827 | 5 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 384 | 383 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 896 | 96 670 | 114 190 | 125 946 | 157 178 | 155 546 | 199 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 603 | 65 112 | 57 115 | 73 791 | 84 876 | 94 875 | 92 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 026 | 19 945 | 37 063 | 22 879 | 52 577 | 44 628 | 71 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 267 | 11 613 | 20 012 | 28 823 | 19 369 | 15 493 | 35 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 454 | 355 | 545 | 354 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 256 | 87 417 | 99 860 | 116 074 | 126 978 | 157 858 | 161 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 795 | 4 520 | 3 189 | 1 885 | 1 032 | 681 | 5 854 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 643 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 795 | 4 520 | 3 189 | 1 885 | 1 031 | 639 | 4 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 384 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 461 | 82 896 | 96 670 | 114 189 | 125 946 | 157 178 | 155 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 755 | 51 603 | 65 112 | 57 115 | 73 791 | 84 876 | 94 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 099 | 21 026 | 19 945 | 34 203 | 22 878 | 52 577 | 44 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 607 | 10 267 | 11 613 | 20 012 | 28 823 | 19 369 | 15 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 860 | 454 | 355 | 545 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 417 | 99 860 | 116 074 | 126 978 | 157 858 | 161 400 | 205 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 789 | 58 580 | 74 292 | 94 930 | 115 482 | 128 548 | 138 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 917 | 115 469 | 128 535 | 138 547 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 433 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 433 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 621 | 41 273 | 41 350 | 32 045 | 42 373 | 32 850 | 67 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 621 | 41 273 | 41 350 | 32 045 | 42 373 | 30 971 | 65 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 878 | 1 740 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 256 | 87 417 | 99 860 | 116 074 | 126 977 | 157 858 | 161 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 305 | 51 789 | 58 580 | 74 292 | 94 929 | 115 482 | 128 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 279 | 94 916 | 115 469 | 128 535 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 433 | 3 | 3 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 433 | 3 | 3 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 951 | 35 621 | 41 273 | 41 350 | 32 045 | 42 373 | 32 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 951 | 35 621 | 41 273 | 41 350 | 32 045 | 42 373 | 30 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 878 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 394 | 12 579 | 21 626 | 116 460 | 101 616 | 106 039 | 125 593 |
| Выручка за предыдущий год | 252 442 | 298 037 | 397 375 | 385 920 | 315 532 | 302 434 | 393 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 952 | 285 458 | 375 749 | 269 460 | 213 916 | 196 395 | 268 105 |
| Выручка за отчетный год | 298 037 | 397 375 | 385 920 | 315 532 | 302 434 | 393 698 | 365 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 626 | 25 739 | 101 616 | 106 039 | 125 593 | 124 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 626 | 25 739 | 18 903 | 18 617 | 25 151 | 20 992 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 713 | 87 422 | 100 442 | 103 764 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 458 | 375 749 | 360 181 | 213 916 | 196 395 | 268 105 | 240 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 579 | 21 626 | 25 739 | 18 903 | 18 617 | 25 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 721 | 82 713 | 87 422 | 100 442 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 258 | 16 951 | 25 190 | 26 625 | 25 790 | 24 479 | 13 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 968 | 6 989 | 9 338 | 23 420 | 11 945 | 11 664 | 23 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 290 | 11 664 | 9 887 | 15 698 | 4 772 | 12 336 | 31 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 149 | 13 257 | 16 951 | 25 021 | 26 340 | 25 790 | 24 016 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 512 | 3 968 | 6 989 | 9 169 | 23 135 | 11 945 | 11 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 637 | 3 290 | 11 664 | 9 887 | 15 698 | 4 772 | 12 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 845 | 10 483 | 13 291 | 19 352 | 20 353 | 20 553 | 18 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 520 | 2 774 | 3 660 | 5 243 | 6 104 | 5 514 | 5 995 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 430 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 382 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 313 | 276 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 774 | 3 660 | 5 478 | 6 104 | 5 514 | 5 995 | 3 345 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 430 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 382 | |||||
| Прочее за отчетный год | 313 | 276 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 483 | 13 291 | 19 712 | 20 638 | 20 553 | 18 866 | 10 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 483 | 13 291 | 19 712 | 20 638 | 20 553 | 18 866 | 10 012 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 352 | 20 353 | 20 553 | 18 404 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 279 | 94 917 | 115 469 | 128 535 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 292 | 94 930 | 115 482 | 128 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 917 | 115 469 | 128 535 | 138 547 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 930 | 115 482 | 128 548 | 138 560 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 638 | 20 558 | 18 866 | 10 012 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 638 | 20 558 | 18 866 | 10 012 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 638 | 20 558 | 18 866 | 10 012 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 638 | 20 558 | 18 866 | 10 012 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 5 800 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 5 800 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 800 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 800 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 930 | 115 482 | 128 548 | 138 560 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 292 | 94 929 | 115 482 | 128 548 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 999 | 28 060 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 561 015 | 427 867 | 477 405 | 391 661 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 930 | 240 885 | 375 648 | 383 409 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 085 | 186 982 | 101 757 | 8 252 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 556 016 | 434 764 | 480 741 | 363 601 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 779 | 75 980 | 261 552 | 295 746 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 568 | 37 870 | 51 061 | 60 004 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 932 | 8 134 | 8 267 | 3 633 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 737 | 312 780 | 159 861 | 4 218 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 999 | 28 060 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 812 | 986 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 99,9 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | 205,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,6 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 2,76 | 3,71 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,38 | 1,70 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,48 | 0,46 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,64 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,56 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 17,0 % | 13,0 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 26,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 58 дн. | 158 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 42 дн. | 79 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,27 | 7,44 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.