Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 608 643 | 3 601 886 | 5 328 713 | 5 787 312 | 6 396 056 | 6 283 165 | 6 013 254 | 5 910 659 | 6 528 371 | 6 563 227 | 6 623 312 | 7 687 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 974 130 | 940 105 | 950 607 | 1 019 582 | 1 019 557 | 6 195 750 | 5 914 523 | 1 563 094 | 1 793 211 | 1 959 993 | 2 441 824 | 3 006 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 111 | 86 | 61 | 36 | 11 | 117 | 99 | 80 | 61 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 973 984 | 939 994 | 950 521 | 1 019 521 | 1 019 521 | 6 195 739 | 5 914 523 | 1 563 094 | 1 793 094 | 1 959 894 | 2 441 744 | 2 747 344 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 526 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 634 513 | 2 661 781 | 4 378 106 | 4 767 730 | 5 376 499 | 87 415 | 98 731 | 4 347 565 | 4 735 160 | 4 603 234 | 4 181 488 | 4 680 570 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 728 | 25 742 | 40 828 | 54 840 | 77 248 | 86 351 | 98 371 | 4 345 853 | 4 734 121 | 4 526 449 | 4 181 218 | 4 680 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 606 239 | 2 632 517 | 4 335 304 | 4 710 954 | 5 298 774 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 546 | 56 | 1 974 | 1 936 | 477 | 1 064 | 360 | 1 712 | 1 036 | 76 784 | 269 | 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 425 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 382 759 | 2 608 643 | 3 601 886 | 5 328 713 | 5 787 312 | 6 396 056 | 6 283 165 | 7 674 109 | 5 910 659 | 6 528 371 | 6 563 227 | 6 623 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 995 | 974 130 | 940 105 | 950 607 | 1 019 582 | 1 019 557 | 6 195 750 | 2 285 444 | 1 563 094 | 1 793 211 | 1 959 993 | 2 441 824 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | 111 | 86 | 61 | 36 | 11 | 117 | 99 | 80 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 374 849 | 973 984 | 939 994 | 950 521 | 1 019 521 | 1 019 521 | 6 195 739 | 2 285 444 | 1 563 094 | 1 793 094 | 1 959 894 | 2 441 744 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 146 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 764 | 1 634 513 | 2 661 781 | 4 378 106 | 4 767 730 | 5 376 499 | 87 415 | 5 388 665 | 4 347 565 | 4 735 160 | 4 603 234 | 4 181 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 558 | 40 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 980 | 16 728 | 25 742 | 40 828 | 54 840 | 77 248 | 86 351 | 5 387 571 | 4 345 853 | 4 734 121 | 4 526 449 | 4 181 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 606 239 | 2 632 517 | 4 335 304 | 4 710 954 | 5 298 774 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 11 546 | 56 | 1 974 | 1 936 | 477 | 1 064 | 1 094 | 1 712 | 1 036 | 76 784 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 425 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 608 643 | 3 601 886 | 5 328 713 | 5 787 312 | 6 396 056 | 6 283 165 | 6 013 254 | 5 910 659 | 6 528 371 | 6 563 227 | 6 623 312 | 7 687 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 014 726 | 1 511 571 | 1 344 264 | 5 322 909 | 5 323 382 | 5 323 488 | 5 323 802 | 5 260 032 | 5 309 657 | 5 075 334 | 4 927 684 | 5 233 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 848 233 | 1 848 233 | 1 848 233 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 493 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 453 | 2 006 140 | 3 189 245 | 463 918 | 1 072 377 | 958 666 | 688 295 | 646 197 | 1 217 151 | 1 487 678 | 1 695 472 | 2 452 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 309 453 | 2 006 140 | 3 189 245 | 463 918 | 1 072 377 | 958 666 | 688 295 | 646 197 | 1 217 151 | 1 487 678 | 1 695 472 | 2 198 520 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 076 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 464 | 84 175 | 795 204 | 485 | 297 | 1 011 | 1 157 | 4 430 | 1 563 | 215 | 156 | 1 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 456 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 008 | 84 027 | 795 172 | 435 | 262 | 951 | 1 078 | 4 062 | 1 546 | 189 | 138 | 1 782 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 32 | 50 | 35 | 60 | 79 | 368 | 17 | 26 | 18 | 27 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 382 759 | 2 608 643 | 3 601 886 | 5 328 713 | 5 787 312 | 6 396 056 | 6 283 165 | 7 674 109 | 5 910 659 | 6 528 371 | 6 563 227 | 6 623 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 498 | 2 014 726 | 1 511 571 | 1 344 264 | 5 322 909 | 5 323 382 | 5 323 488 | 5 242 033 | 5 260 032 | 5 309 657 | 5 075 334 | 4 927 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 010 | 1 848 233 | 1 848 233 | 1 848 233 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 488 | 166 493 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 601 | 309 453 | 2 006 140 | 3 189 245 | 463 918 | 1 072 377 | 958 666 | 2 431 710 | 646 197 | 1 217 151 | 1 487 678 | 1 695 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 601 | 309 453 | 2 006 140 | 3 189 245 | 463 918 | 1 072 377 | 958 666 | 2 431 710 | 646 197 | 1 217 151 | 1 487 678 | 1 695 472 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 660 | 284 464 | 84 175 | 795 204 | 485 | 297 | 1 011 | 366 | 4 430 | 1 563 | 215 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 456 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 660 | 284 008 | 84 027 | 795 172 | 435 | 262 | 951 | 105 | 4 062 | 1 546 | 189 | 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 32 | 50 | 35 | 60 | 261 | 368 | 17 | 26 | 18 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 688 | 5 287 | 4 185 | 3 972 | 3 275 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 905 | 15 688 | 5 287 | 4 185 | 3 972 | 3 275 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 718 | 1 094 | 1 514 | 22 883 | 51 202 | 304 104 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 252 | 11 677 | 23 113 | 47 141 | 41 295 | 25 902 | 25 477 | 50 939 | 30 526 | 42 350 | 68 027 | 71 209 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 304 | 183 732 | 308 977 | 9 658 | 17 466 | 15 759 | 13 792 | 22 835 | 59 789 | 66 002 | 50 093 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 821 158 | 26 | 52 | 464 | 108 | 99 979 | 396 182 | 104 767 | 156 136 | 363 065 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 810 711 | 432 262 | 2 555 | 2 957 | 28 108 | 7 450 | 8 204 | 114 243 | 352 671 | 321 651 | 305 811 | 80 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 | 1 094 | 22 883 | 51 202 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 252 | 11 677 | 23 113 | 47 141 | 41 295 | 25 902 | 53 664 | 50 939 | 30 526 | 42 350 | 68 027 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 304 | 183 732 | 308 977 | 9 658 | 17 466 | 18 369 | 13 792 | 22 835 | 59 789 | 66 002 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 1 821 158 | 26 | 52 | 464 | 108 | 138 280 | 99 979 | 396 182 | 104 767 | 156 136 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 532 | 1 810 711 | 432 262 | 2 555 | 2 957 | 28 108 | 7 450 | 264 192 | 114 243 | 352 671 | 321 651 | 305 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 106 | 17 999 | 49 625 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 988 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 988 | 1 200 | 1 308 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 106 | 314 | 17 999 | 49 625 | 305 412 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 106 | 314 | 17 999 | 49 625 | 305 412 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 | 106 | 17 999 | 49 625 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 010 | 1 848 233 | 1 848 233 | 1 848 233 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 488 | 166 493 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 235 498 | 2 014 726 | 1 511 571 | 1 344 264 | 5 322 909 | 5 323 382 | 5 323 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 848 233 | 1 848 233 | 1 848 233 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | 6 095 643 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 493 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 014 726 | 1 511 571 | 1 344 264 | 5 322 909 | 5 323 382 | 5 323 488 | 5 323 802 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 783 223 | 4 247 410 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 106 | 314 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 783 223 | 4 247 410 | 473 | 106 | 314 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 106 | 314 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 473 | 106 | 314 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 783 223 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 783 223 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 995 | 503 155 | 167 307 | 268 765 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 995 | 503 155 | 167 307 | 268 765 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 995 | 503 155 | 167 307 | 268 765 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 995 | 503 155 | 167 307 | 268 765 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 014 726 | 1 511 571 | 1 344 264 | 5 322 909 | 5 323 382 | 5 323 488 | 5 323 802 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 235 498 | 2 014 726 | 1 511 571 | 1 344 264 | 5 322 909 | 5 323 382 | 5 323 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 985 | 12 482 | 269 506 | 1 090 898 | 240 815 | 244 612 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 817 126 | 23 501 | 4 093 | 21 | 150 410 | 16 730 | 136 | 1 541 848 | 1 872 179 | 721 975 | 6 438 001 | 6 293 763 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 550 | 8 763 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 817 126 | 951 | 4 093 | 21 | 150 410 | 7 967 | 136 | 1 541 848 | 1 872 179 | 721 975 | 129 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 161 648 | 25 664 | 28 956 | 27 455 | 5 425 | 4 248 | 5 360 | 1 272 342 | 781 281 | 481 160 | 6 193 389 | 6 731 586 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 981 | 46 | 1 481 | 1 338 | 822 | 1 312 | 1 358 | 943 | 973 | 1 031 | 2 402 | 1 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 470 | 3 086 | 3 030 | 2 073 | 2 609 | 2 149 | 2 254 | 2 118 | 2 492 | 2 080 | 3 042 | 3 089 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 336 | 16 563 | 22 267 | 1 500 | 600 | 55 558 | 1 250 | 800 | 2 400 | 1 670 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | 195 | 913 | 898 | 4 089 | 1 489 | 2 559 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 802 861 | 5 969 | 24 445 | 1 777 | 150 | 592 | 235 | 1 212 825 | 772 477 | 475 760 | 129 000 | 3 259 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 119 255 | 290 050 | 890 512 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 627 749 | 1 585 117 | 2 248 784 | 5 410 254 | 3 269 215 | 1 910 220 | 2 111 581 | 955 512 | 14 893 | 1 433 | 1 801 073 | 718 600 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 627 749 | 1 583 761 | 2 241 811 | 4 342 303 | 3 261 278 | 1 910 220 | 2 098 248 | 787 350 | 1 640 350 | 718 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 356 | 6 973 | 7 937 | 13 333 | 168 162 | 14 893 | 1 433 | 160 723 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 067 951 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 267 984 | 3 288 782 | 3 955 144 | 5 821 955 | 4 026 597 | 1 790 965 | 1 821 531 | 65 000 | 1 700 808 | 166 500 | 2 122 200 | 1 024 200 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 34 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 233 984 | 3 005 039 | 3 955 144 | 4 636 955 | 4 026 597 | 1 790 965 | 1 821 531 | 65 000 | 1 700 808 | 166 500 | 2 122 200 | 1 024 200 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 283 743 | 1 185 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 996 078 | 1 694 339 | 1 733 141 | 439 097 | 610 938 | 594 341 | 743 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 491 848 | 1 983 784 | 1 793 402 | 576 997 | 922 138 | 797 000 | 992 000 | 594 341 | 875 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 582 515 | 1 983 187 | 1 793 401 | 576 997 | 911 100 | 797 000 | 992 000 | 594 341 | 875 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 909 333 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 597 | 1 | 11 038 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 495 770 | 289 445 | 60 261 | 137 900 | 311 200 | 928 150 | 1 277 530 | 1 159 400 | 132 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 495 770 | 289 435 | 60 261 | 137 900 | 310 800 | 928 150 | 1 277 530 | 1 159 400 | 132 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 400 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 321 | 1 918 | 587 | 618 | 75 748 | 77 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | -234,3 млн ₽ | -147,7 млн ₽ | 305,4 млн ₽ | |
| Активы | 6,01 млрд ₽ | 5,91 млрд ₽ | 6,53 млрд ₽ | 6,56 млрд ₽ | 6,62 млрд ₽ | 7,69 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,32 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 5,31 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | 4,93 млрд ₽ | 5,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,33 | 981,39 | 3 029,53 | 21 410,39 | 26 804,41 | 2 587,38 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 85,33 | 981,39 | 3 029,53 | 21 410,39 | 26 804,40 | 2 587,38 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,39 | 0,66 | 357,13 | 1,72 | 0,19 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,68 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,12 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,47 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,8 % | -3,6 % | -2,2 % | 4,0 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,3 % | 0,9 % | -4,6 % | -3,0 % | 5,8 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,80 | 12,87 | 8,99 | 7,44 | 6,47 | 6,13 | 5,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 587,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 676).