Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 602 | 75 397 | 268 084 | 669 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 349 | 75 144 | 267 831 | 669 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 258 | 15 753 | 177 247 | 454 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 2 046 | 1 633 | 18 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 614 | 57 233 | 86 515 | 191 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 111 | 2 436 | 5 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 216 | 29 575 | 75 397 | 268 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 216 | 29 322 | 75 144 | 267 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 767 | 12 117 | 15 753 | 177 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 236 | 2 046 | 1 633 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 435 | 14 215 | 57 233 | 86 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 4 | 111 | 2 436 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 602 | 75 397 | 268 084 | 669 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 021 | 2 026 | 6 303 | 22 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 011 | 2 016 | 6 293 | 22 644 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 581 | 73 371 | 261 781 | 457 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 249 | 26 888 | 26 608 | 7 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 332 | 46 483 | 235 152 | 449 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 216 | 29 575 | 75 397 | 268 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 636 | 1 179 | 2 026 | 6 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 626 | 1 169 | 2 016 | 6 252 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 659 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 659 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 922 | 28 395 | 73 371 | 261 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 738 | 26 888 | 26 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 184 | 28 395 | 46 483 | 235 152 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 904 | 4 849 | 4 210 | 39 438 |
| Выручка за предыдущий год | 90 457 | 58 623 | 75 531 | 417 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 553 | 53 774 | 71 321 | 378 421 |
| Выручка за отчетный год | 31 088 | 75 531 | 417 859 | 1 038 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 377 | 4 210 | 39 438 | 75 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 135 | 1 249 | 15 657 | 64 905 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 242 | 2 961 | 23 781 | 10 491 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 711 | 71 321 | 378 421 | 962 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 832 | 2 496 | 1 249 | 15 657 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 072 | 2 353 | 2 961 | 23 781 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 5 337 | 26 261 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 1 002 | 2 120 | 15 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 887 | 2 998 | 6 860 | 19 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 793 | 2 344 | 15 060 | 42 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 767 | 200 | 1 057 | 5 337 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 156 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 280 | 1 002 | 2 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 723 | 3 543 | 2 998 | 6 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 508 | 5 896 | 2 344 | 15 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 159 | 846 | 4 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 40 | 202 | 1 062 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 1 062 | 5 592 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 253 | |||
| Прочее за отчетный год | 21 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 846 | 4 267 | 20 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 846 | 4 267 | 20 668 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 559 | 159 | 846 | 4 267 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 2 016 | 6 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 179 | 2 026 | 6 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 6 293 | 1 976 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 179 | 6 303 | 1 986 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 277 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 277 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 277 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 277 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 026 | 6 323 | 22 654 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 179 | 2 026 | 6 282 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 246 | 664 763 | 1 092 794 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 257 | 489 468 | 1 064 241 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 989 | 175 295 | 28 553 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 791 | 671 768 | 1 275 743 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 664 | 544 281 | 1 072 916 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 780 | 2 002 | 6 573 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 381 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 80 | 1 874 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 298 | 125 405 | 179 999 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 850 | 9 150 | 186 279 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 850 | 9 150 | 350 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 850 | 9 150 | 350 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 721 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 721 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 | 2 145 | 3 311 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 180 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 846 тыс. ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Активы | 75,4 млн ₽ | 669,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 238 дн. | 171 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.