Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 475 975	1 313 331	580 662	1 294 297	1 195 726	1 127 429	1 249 075	1 509 211	645 294	469 276	565 883	596 744
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	25	98 269	103 224	63 407	108 148	139 354	176 915	397 224	402 567	401 194	499 051	525 317
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года							2 059
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		2	12		95 387	95 595	88 658	688	5 923	4 460	3 044	30 278
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	25	98 267	103 212	63 407	12 761	43 759	86 198	396 536	396 644	396 734	496 007	495 039
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 475 950	1 215 062	477 438	1 230 890	1 087 578	988 075	1 072 160	1 111 987	242 727	68 082	66 832	71 427
Запасы на конец отчетного года	7 051	7 051			51 781	51 781	51 781	5 356	4 820	4 369	4 009	4 009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					2 934	2 937	20	14
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	60 031	1 184 865	452 178	1 166 254	1 008 704	924 312	922 184	952 894	208 303	37 855	36 620	39 580
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 309 324	15 690	12 912	11 457	10 025	9 000	98 175	139 950	29 550	25 500	24 800	23 411
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	99 544	7 456	12 348	53 179	14 134	45		2 203	30	295	95	2 286
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								11 570	24	63	1 308	2 141
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	433 863	1 475 975	1 313 331	1 776 241	1 294 297	1 195 727	1 127 429	1 681 578	1 509 211	645 294	469 276	565 883
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	682	25	98 269	103 216	63 407	108 148	139 354	512 466	397 224	402 567	401 194	519 507
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года								1 151
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			2	12		95 387	95 595	98 253	688	5 923	4 460	23 500
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	682	25	98 267	103 204	63 407	12 761	43 759	413 062	396 536	396 644	396 734	496 007
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	433 181	1 475 950	1 215 062	1 673 025	1 230 890	1 087 579	988 075	1 169 112	1 111 987	242 727	68 082	46 375
Запасы на конец предыдущего года	7 051	7 051	7 051			51 781	51 781	40 146	5 356	4 820	4 369	4 009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						2 934	2 937		14
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	149	60 031	1 184 865	1 256 086	1 167 686	1 018 730	924 312	970 049	952 894	208 303	37 855	36 620
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	425 950	1 309 324	15 690	404 591	10 025		9 000	157 750	139 950	29 550	25 500	4 344
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	31	99 544	7 456	12 348	53 179	14 134	45	1 130	2 203	30	295	95
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								37	11 570	24	63	1 308
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 475 975	1 313 331	580 662	1 294 297	1 195 726	1 127 429	1 249 075	1 509 211	645 294	469 276	565 883	596 744
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	343 727	343 727	718 928	718 891	718 891	718 891	718 891	1 590 846	1 590 846	1 590 846	1 590 846	1 590 846
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		41 206	37 974	37 974								537
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		41 206	37 974	37 974
Оценочные обязательства на конец отчетного года												537
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 609 247	1 638 986	1 753 580	3 035 779	3 070 063	3 261 149	3 544 193	3 983 527	3 396 287	3 391 205	3 269 155	3 011 246
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 608 962	1 635 216	1 654 503	1 888 022	1 700 000	1 738 200	2 456 039	2 811 132	388 020	388 020	388 020	388 020
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	276	3 720	99 077	1 147 757	1 370 063	1 522 949	1 088 154	1 172 075	3 007 852	3 002 562	2 880 486	2 623 226
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9	50						320	415	623	649
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	433 863	1 475 975	1 313 331	1 776 241	1 294 297	1 195 727	1 127 429	1 681 578	1 509 211	645 294	469 276	565 883
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		343 727	343 727	718 891	718 891	718 891	718 891	1 590 846	1 590 846	1 590 846	1 590 846	1 590 846
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 098		41 206	37 974	37 974			7 802				649
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 098							7 802
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			41 206	37 974	37 974
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												649
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	518 589	1 609 247	1 638 986	1 753 580	3 035 779	3 070 063	3 261 149	4 093 825	3 983 528	3 396 287	3 391 205	3 268 506
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	518 366	1 608 962	1 635 216	1 654 503	1 700 000	1 700 000	1 738 200	2 718 432	2 811 132	388 020	388 020	388 020
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	223	276	3 720	99 077	1 335 779	1 370 063	1 522 949	1 375 267	1 172 075	3 007 852	3 002 562	2 880 486
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		9	50					126	320	415	623
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		16 277		11 431	341	839 659	4 778	87 167	159 528
Выручка за предыдущий год	36 848	183 970	107 400	917 686	341	863 595	4 898	256 998	193 485
Себестоимость продаж за предыдущий год	37 382	167 693	313 356	906 255		23 936	120	169 831	33 957
Выручка за отчетный год	183 970	107 400	917 686	341	642	4 898	7 997	193 485				5 000
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	16 277		11 431	341	642	4 778		159 528				5 000
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 654		7 847					145 734
Коммерческие расходы за отчетный год								3 784
Управленческие расходы за отчетный год	1 623	4 140	3 584	6 716	44 350	57 390	57 525	10 010	48 949	17 533	14 598	15 837
Себестоимость продаж за отчетный год	167 693	313 356	906 255			120	10 117	33 957
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 654		7 847		795 309		58 917	145 734
Коммерческие расходы за предыдущий год									3 784
Управленческие расходы за предыдущий год	1 720	1 623	4 140	3 584	6 716	44 350	57 390	28 250	10 010	48 949	17 533	14 598
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год											119 385	29 572
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	59 995	242 679	70 684	148 242	131 860	68 781	3 871	7 214	7 118	1 900	2 925	25 541
Проценты к уплате за отчетный год	33 758	122 721	123 025	144 678	146 200	146 591	152 327	150 569
Прочие доходы за отчетный год	393 785	14	129 234	98 651	1 137 344	5 989	126 815	80 464	645 453	73 569	314 716	37 452
Прочие расходы за отчетный год	816 871	199 132	1 312 150	1 820 185	1 161 504	165 949	122 552	120 583	880 407	228 962	183 658	22 584
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год												119 385
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	52	59 995	242 679	70 684	148 242	131 860	68 781	16 582	7 214	7 118	1 900	2 925
Проценты к уплате за предыдущий год	37 279	33 758	122 721	123 025	144 678	146 200	146 591	154 477	150 569
Прочие доходы за предыдущий год	315	393 785	14	129 271	98 651	274 391	5 989	36 746	80 464	645 453	73 569	314 716
Прочие расходы за предыдущий год	904	816 871	199 132	116 564	1 820 185	1 137 568	165 949	30 064	120 583	880 407	228 962	183 658
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год												218 584
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		324						21 793		108	90	99 199
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			41 207
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	659		98 242	4 938			30 998
Прочее за предыдущий год			1 368
Текущий налог на прибыль за отчетный год	324								108	90	99 199
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	77 420						1 672
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 101	77 420
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		41 207	3 233		37 974
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		98 242	4 945		45 091	30 998	42 440
Прочее за отчетный год		1 368			5 556
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год											218 584	27 635
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год											218 584	27 635
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год												218 584
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		343 727	343 727	718 891	718 891	718 891	718 891
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		343 727	718 928	718 891	718 891	718 891	718 891
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	383 175	233 589	1 219 233	1 724 345	94 881	259 384	161 398
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	383 175	233 589	1 219 233	1 724 345	94 881	259 384	161 398
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	383 175	233 589	1 219 233	1 724 345	94 881	259 384	161 398
Убыток (ИТОГО)	383 175	233 589	1 219 233	1 724 345	94 881	259 384	161 398
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	343 727
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год								202 286			9 900	220 018
Поступления – всего за отчетный год	183	3 844	933 593	394	690	5 516	52 372	255 524	63 074	2 070	15 339	242 584
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		2 977	914 561				50 000	230 467	55 833			7 833
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				394	690	2 650	2 361
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	183	867	19 032			2 866	11	25 057	7 241	2 070	15 339	234 751
Платежи – всего за отчетный год	11 141	143 994	1 034 458	24 258	46 386	47 955	66 150	53 238	186 431	19 149	5 439	22 566
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 215	2 724	942 432	5 682	38 804	45 799	63 789	22 172	111 540	13 358		11 418
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	421	597	656	786	1 428	962	1 110	5 621	8 000	4 396	4 613	4 207
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 097	120 619	90 343	16 399
Налога на прибыль организаций за отчетный год		19 744						252
Прочие платежи за отчетный год	3 408	310	1 027	1 391	6 154	1 194	1 251	25 193	66 891	1 395	826	690
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		23 909	119 114		20 751			41 769		17 344		40 957
Поступления – всего за отчетный год	186 959	34 083	144 481	98 698	911 866	150	156 288	463 300	1 637 857	327 214	4 864	2 569 947
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					10	36		57 869
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	186 940	33 910	144 481	98 698	911 856		153 961	396 966	1 635 282	326 861	3 630	2 546 650
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	19	173				114	2 327	8 465	2 575	353	1 234	23 297
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 474 048	10 174	25 367	159 613	891 115	10 000	239 355	421 531	2 143 901	309 870	14 774	2 528 990
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							1 630
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	8		2		119 115
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 474 040	10 174	25 365	159 613	768 000	9 000	237 725	393 764	1 577 650	309 870	14 774	2 528 990
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год					4 000
Прочие платежи за отчетный год						1 000		27 767	566 251
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 397 560	24 153		125 610		38 200	96 800		627 228
Поступления – всего за отчетный год	1 571 065	1 433 251	21 038	300 000		42 200	96 800	10	636 577
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 571 065	1 433 250	21 000	300 000		38 200	96 800
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		1	38					10
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год						4 000
Прочие поступления за отчетный год									636 577
Платежи – всего за отчетный год	173 505	1 409 098	34 395	174 390	14 100	4 000		242 992	9 349		190	258 784
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	173 505	1 409 098	34 395	170 000		4 000		57 869	9 349			258 784
Прочие платежи за отчетный год				4 390	14 100			185 123
Сальдо денежных потоков за отчетный период	99 513		4 892	40 831				1 073		265		2 191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	193,5 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—	5,0 млн ₽
Чистая прибыль	-54,3 млн ₽	-276,7 млн ₽	-170,9 млн ₽	218,6 млн ₽	27,6 млн ₽
Активы	1,51 млрд ₽	645,3 млн ₽	469,3 млн ₽	565,9 млн ₽	596,7 млн ₽
Капитал и резервы	-2,47 млрд ₽	-2,75 млрд ₽	-2,92 млрд ₽	-2,70 млрд ₽	-2,42 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-100,0 %	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,28	0,07	0,02	0,02	0,02	2,30 ▼	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,27	0,07	0,02	0,02	0,02	1,98 ▼	1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	1,27 ▼	1,24
Коэффициент автономии	-1,64	-4,26	-6,23	-4,78	-4,05	0,62 ▼	0,57
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,23	0,24
Рентабельность продаж	75,3 %	—	—	—	-216,7 %	5,9 % ▼	6,2 %
Чистая рентабельность	-28,0 %	—	—	—	552,7 %	5,0 % ▲	5,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,6 %	-42,9 %	-36,4 %	38,6 %	4,6 %	0,6 % ▲	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	6,0 %	5,7 %
Оборачиваемость активов	0,13	0,00	—	—	0,01	0,38 ▼	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 798 дн.	—	—	—	2 889 дн.	167 дн. ▼	180 дн.
Оборачиваемость запасов	58 дн.	—	—	—	—	1 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	12 599 дн.	—	—	—	—	72 дн.	65 дн.
Финансовый цикл	-10 743 дн.	—	—	—	—	17 дн.	15 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-2,58	-12,99	-48,81	-47,92	-41,16	0,68 ▼	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-22,08	-57,73	-81,16	-61,31	-54,71	4,83 ▼	4,56

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -405 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 552,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).