Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРИОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРИОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 508 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 513 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 332 |
| Выручка за предыдущий год | 206 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 678 |
| Выручка за отчетный год | 141 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 203 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 648 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 613 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 141,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -947 тыс. ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 326,21 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 052,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.