Финансы ООО "АУДИ ЦЕНТР ВАРШАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИ ЦЕНТР ВАРШАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 139 181 | 2 022 105 | 2 217 495 | 2 846 717 | 3 317 577 | 4 332 694 | 4 968 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 324 | 191 598 | 719 826 | 815 882 | 1 211 010 | 2 145 845 | 2 710 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 892 | 75 006 | 111 140 | 48 292 | 29 440 | 22 965 | 69 579 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 146 432 | 116 072 | 607 085 | 766 601 | 1 181 100 | 2 122 734 | 2 641 148 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 509 | 1 601 | 989 | 470 | 146 | 158 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 943 857 | 1 830 507 | 1 497 669 | 2 030 835 | 2 106 567 | 2 186 849 | 2 257 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 850 | 274 732 | 277 825 | 709 567 | 783 129 | 1 148 484 | 983 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 946 | 2 633 | 93 577 | 91 910 | 179 331 | 108 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 691 690 | 562 800 | 340 084 | 377 025 | 1 008 202 | 820 299 | 1 020 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 899 992 | 847 024 | 828 376 | 163 862 | 114 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 317 | 11 565 | 4 009 | 22 286 | 59 395 | 38 665 | 30 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 472 | 26 094 | 4 | 69 | 69 | 137 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 131 598 | 2 139 181 | 2 007 754 | 2 217 496 | 2 846 718 | 3 317 534 | 4 332 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 215 | 195 324 | 193 188 | 644 729 | 1 617 914 | 1 211 010 | 2 145 845 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 041 | 48 892 | 75 006 | 111 140 | 48 292 | 29 440 | 22 965 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 174 | 145 978 | 117 672 | 531 987 | 1 568 633 | 1 181 100 | 2 122 734 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 425 | 509 | 1 601 | 989 | 470 | 146 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 992 382 | 1 943 857 | 1 814 565 | 1 572 767 | 1 228 804 | 2 106 524 | 2 186 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 685 | 246 850 | 270 073 | 303 825 | 706 285 | 783 120 | 1 148 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 2 946 | 2 633 | 93 577 | 91 910 | 179 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 227 | 408 570 | 631 581 | 340 084 | 380 310 | 1 008 168 | 820 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 225 108 | 898 392 | 922 122 | 26 345 | 163 862 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 470 | 5 317 | 11 565 | 4 009 | 22 286 | 59 395 | 38 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 972 | 8 | 94 | 2 | 69 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 139 181 | 2 022 105 | 2 217 495 | 2 846 717 | 3 317 477 | 4 332 694 | 4 968 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 751 987 | 799 126 | 828 963 | 843 987 | 855 534 | 851 132 | 817 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 798 826 | 828 663 | 843 687 | 855 234 | 850 832 | 817 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 089 | 26 161 | 761 703 | 1 441 746 | 561 081 | 3 021 425 | 3 398 298 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 335 025 | 25 548 | 760 928 | 1 441 095 | 559 510 | 3 020 108 | 3 397 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 613 | 775 | 651 | 1 571 | 1 318 | 998 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 105 | 1 196 819 | 626 829 | 560 984 | 1 900 863 | 460 137 | 752 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 872 764 | 916 179 | 125 499 | 258 501 | 1 247 629 | 35 625 | 452 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 916 | 265 938 | 487 338 | 291 640 | 646 677 | 418 450 | 287 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 702 | 13 993 | 10 843 | 6 557 | 6 062 | 12 473 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 425 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 131 598 | 2 139 181 | 2 007 754 | 2 217 495 | 2 846 618 | 3 317 534 | 4 332 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 573 949 | 751 987 | 799 126 | 828 963 | 843 987 | 855 534 | 851 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 751 687 | 798 826 | 828 663 | 843 687 | 855 234 | 850 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 367 | 335 089 | 26 161 | 651 763 | 1 441 746 | 1 322 914 | 3 021 426 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 389 314 | 335 025 | 25 548 | 650 988 | 1 441 095 | 1 321 343 | 3 020 108 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | 613 | 775 | 651 | 1 571 | 1 319 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 282 | 1 052 105 | 1 182 467 | 736 769 | 560 885 | 1 139 086 | 460 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 585 | 872 763 | 916 179 | 235 439 | 258 501 | 485 796 | 35 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 135 | 160 916 | 251 586 | 487 338 | 291 541 | 646 733 | 418 448 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 425 | 14 702 | 13 993 | 10 843 | 6 557 | 6 062 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 267 455 | 376 573 | 328 055 | 563 328 | 573 554 | 581 714 | 528 963 |
| Выручка за предыдущий год | 4 644 363 | 4 954 549 | 5 564 216 | 6 862 904 | 6 514 419 | 7 310 386 | 6 659 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 623 092 | 4 577 976 | 5 236 161 | 6 299 576 | 5 940 865 | 6 728 672 | 6 130 791 |
| Выручка за отчетный год | 4 954 549 | 5 564 216 | 6 862 904 | 6 514 419 | 7 310 386 | 6 671 152 | 6 985 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 055 | 286 928 | 573 554 | 581 714 | 528 963 | 611 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 911 | 165 870 | 139 136 | 134 240 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 396 556 | 416 189 | 308 825 | 261 387 | 249 198 | 307 725 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 614 | 116 935 | 172 818 | 154 457 | 140 629 | 169 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 974 762 | 5 236 161 | 6 575 976 | 5 940 865 | 6 728 672 | 6 142 189 | 6 373 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 139 | 91 911 | 165 870 | 139 136 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 277 939 | 396 556 | 379 253 | 308 825 | 261 387 | 249 198 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 847 | 136 614 | 116 936 | 172 818 | 154 457 | 140 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 720 | 60 749 | 105 171 | 27 245 | 28 947 | 12 705 | 10 707 |
| Проценты к получению за отчетный год | 94 562 | 110 785 | 173 386 | 119 438 | 94 707 | 207 974 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 816 | 109 852 | 165 414 | 259 431 | 278 393 | 296 310 | 339 408 |
| Прочие доходы за отчетный год | 389 121 | 431 338 | 1 046 005 | 96 978 | 503 887 | 111 321 | 36 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 783 | 150 184 | 640 008 | 75 599 | 481 855 | 36 149 | 28 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 385 802 | 232 309 | 60 750 | 105 170 | 27 245 | 28 947 | 12 705 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 884 | 94 562 | 110 785 | 173 386 | 119 438 | 94 707 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 523 | 104 816 | 109 852 | 165 414 | 259 431 | 278 393 | 296 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 145 | 306 237 | 431 339 | 732 668 | 99 539 | 503 887 | 111 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 134 | 31 783 | 150 184 | 640 008 | 78 160 | 481 855 | 36 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 878 | 178 038 | 47 139 | 89 836 | 22 126 | 23 048 | 697 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 881 | 51 028 | 13 146 | 16 264 | 4 631 | 4 460 | 4 580 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 549 | 162 | 254 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 1 092 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 077 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 271 | 13 146 | 16 264 | 4 631 | 4 460 | 4 580 | 2 704 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 142 | 330 | 111 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 461 | 6 142 | 330 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 549 | 162 | 920 | 254 | 319 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 1 092 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 038 | 47 138 | 89 837 | 22 126 | 23 048 | 697 | 8 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 038 | 47 138 | 89 837 | 22 126 | 23 048 | 697 | 8 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 038 | 47 139 | 89 836 | 22 126 | 23 048 | 697 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 663 | 843 687 | 855 234 | 850 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 828 963 | 843 987 | 855 534 | 851 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 687 | 855 234 | 850 832 | 817 166 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 843 987 | 855 534 | 851 132 | 817 466 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 007 | 100 047 | 7 666 | 9 431 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 007 | 100 047 | 7 666 | 9 431 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 007 | 100 047 | 7 666 | 9 431 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 007 | 100 047 | 7 666 | 9 431 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 782 | 65 501 | 1 868 | 43 096 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 782 | 65 501 | 1 868 | 43 096 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 882 | 77 001 | 6 968 | 1 096 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 71 882 | 77 001 | 6 968 | 1 096 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 100 | 11 500 | 5 100 | 42 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 100 | 11 500 | 5 100 | 42 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 843 987 | 855 633 | 851 132 | 817 466 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 828 963 | 844 087 | 855 533 | 851 133 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 559 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 315 567 | 13 907 149 | 8 865 273 | 5 732 779 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 068 140 | 8 287 479 | 8 700 764 | 5 746 124 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 507 | 1 656 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 71 940 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 920 | 5 616 650 | 42 351 | 550 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 145 698 | 13 726 590 | 9 687 394 | 6 166 126 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 527 764 | 9 023 514 | 8 988 517 | 5 587 614 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 287 | 96 841 | 96 508 | 181 049 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 241 784 | 259 637 | 212 792 | 292 090 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 946 | 1 058 | 6 997 | 4 559 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 368 | 4 345 540 | 382 580 | 45 054 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 061 291 | 1 961 913 | 684 862 | 2 097 409 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 895 059 | 1 880 665 | 662 108 | 2 000 002 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 166 232 | 62 348 | 22 749 | 97 407 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 009 627 | 2 493 805 | 1 525 442 | 2 887 804 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 175 | 5 374 | 949 | 2 799 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 326 212 | 5 345 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 664 240 | 2 483 086 | 1 519 393 | 2 885 005 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 796 744 | 488 119 | 1 637 137 | 1 214 192 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 543 272 | 5 585 374 | 6 968 935 | 5 151 502 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 543 272 | 5 585 374 | 6 968 935 | 5 151 502 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 746 528 | 5 097 255 | 5 331 798 | 3 937 310 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 2 100 | 16 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 741 528 | 5 092 870 | 5 315 198 | 3 937 310 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 285 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 277 | 136 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,86 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 47,1 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 697 тыс. ₽ |
| Активы | 2,02 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 3,32 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,39 | 1,11 | 4,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,90 | 0,65 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,36 | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -3,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 4,1 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 15 дн. | 42 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.