Финансы ООО "АЛЬПИЙСКИЙ ВЕТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИЙСКИЙ ВЕТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 925 | 116 485 | 381 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 023 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 023 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 925 | 116 485 | 375 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 364 | 57 899 | 165 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 150 | 14 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 925 | 56 225 | 193 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 468 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 118 | 2 199 | 2 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 12 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 231 | 75 925 | 116 485 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 231 | 75 925 | 116 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 940 | 17 364 | 57 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 697 | 48 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 089 | 32 925 | 56 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 468 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 505 | 5 118 | 2 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 925 | 116 485 | 381 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 275 | 29 422 | 61 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 175 | 29 322 | 62 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 651 | 87 062 | 320 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 651 | 87 062 | 287 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 231 | 75 925 | 116 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 438 | 14 275 | 29 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 338 | 14 175 | 29 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 793 | 61 651 | 87 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 793 | 61 651 | 87 062 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 325 | 20 957 | 32 297 |
| Выручка за предыдущий год | 177 761 | 565 959 | 943 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 436 | 545 002 | 911 492 |
| Выручка за отчетный год | 565 959 | 943 789 | 2 937 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 957 | 32 297 | 82 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 989 | 18 927 | 46 662 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 968 | 13 370 | 35 987 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 545 002 | 911 492 | 2 854 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 888 | 14 989 | 18 927 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 437 | 5 968 | 13 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 802 | 18 948 | 41 567 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 6 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 424 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 852 | 570 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 6 837 | 3 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 909 | 14 802 | 18 948 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 6 852 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 203 | 6 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 315 | 11 837 | 15 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 582 | 2 961 | 3 800 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 961 | 3 800 | 8 426 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 841 | 15 148 | 33 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 841 | 15 148 | 33 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 315 | 11 837 | 15 148 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | 14 175 | 29 322 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 438 | 14 275 | 29 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 179 | 29 322 | 62 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 279 | 29 422 | 61 769 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 400 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 841 | 15 148 | 33 128 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 841 | 15 148 | 32 347 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 841 | 15 148 | 33 128 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 841 | 15 148 | 33 128 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 400 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 275 | 29 422 | 61 769 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 438 | 14 275 | 29 422 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 079 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 762 | 819 055 | 2 586 343 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 936 | 795 517 | 2 506 258 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 826 | 23 538 | 80 085 |
| Платежи – всего за отчетный год | 461 683 | 821 973 | 2 615 985 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 452 563 | 804 886 | 2 521 192 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 243 | 3 520 | 8 237 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 404 | 2 938 | 9 001 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 473 | 10 629 | 77 555 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 424 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 424 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 610 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 610 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 468 | 338 710 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 338 110 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 468 | 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Активы | 75,9 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | 381,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,34 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,67 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 13,0 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 23 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.