Финансы ООО "ТАЛСГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛСГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 225 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,76 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.