Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 155 | 32 761 | 117 948 | 170 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 | 91 | 162 | 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 85 | 239 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 | 15 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 506 | 54 | 54 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 4 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 649 | 32 670 | 117 786 | 169 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 997 | 4 232 | 3 335 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 2 980 | 2 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 19 647 | 51 464 | 104 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 008 | 59 109 | 59 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 753 | 31 290 | 37 144 | 117 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 98 | 126 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 58 | 85 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 465 | 60 | 54 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 31 192 | 37 017 | 117 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 766 | 15 107 | 4 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 34 | 2 980 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 19 180 | 17 333 | 51 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 253 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 756 | 4 540 | 59 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 477 | 208 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 155 | 32 761 | 117 948 | 170 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 23 438 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 23 418 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 976 | 2 467 | 11 037 | 2 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 954 | 2 448 | 11 018 | 2 518 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 19 | 19 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 914 | 31 890 | 106 863 | 144 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 914 | 31 890 | 106 863 | 144 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 753 | 31 290 | 37 144 | 117 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 799 | 1 659 | 2 512 | 11 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 778 | 1 638 | 2 493 | 11 018 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 19 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 367 | 31 299 | 37 978 | 106 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 367 | 31 299 | 37 978 | 106 863 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 683 | 22 839 | 141 973 | |
| Выручка за предыдущий год | 210 499 | 98 958 | 200 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 816 | 76 119 | 58 885 | |
| Выручка за отчетный год | 1 992 | 45 373 | 200 858 | 367 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 10 355 | 141 973 | 208 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 2 640 | 10 890 | 26 960 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 806 | 55 440 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 297 | 7 715 | 114 277 | 126 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 534 | 35 018 | 58 885 | 159 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 922 | 8 150 | 10 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 366 | 16 806 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 761 | 13 323 | 114 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 4 271 | 29 940 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 684 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 356 | 51 361 | 52 797 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 524 | 10 603 | 57 897 | 50 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 635 | 201 | 4 271 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 83 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 588 | 9 649 | 51 361 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 798 | 17 598 | 57 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 067 | 14 | 3 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 184 | 873 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 873 | 6 338 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 231 | 215 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 59 | ||
| Прочее за отчетный год | 31 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 3 397 | 23 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 3 397 | 23 389 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 067 | 14 | 3 397 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 23 418 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 | 23 438 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 395 | 23 389 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 395 | 23 389 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 395 | 23 389 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 395 | 23 389 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 | 23 438 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 050 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 824 | 328 655 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 669 | 310 306 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 155 | 18 349 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 840 | 325 605 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 321 | 251 587 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 915 | 23 049 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 535 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 521 | 41 434 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 910 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 015 | 11 950 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 015 | 11 950 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 105 | 20 450 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 105 | 20 450 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 894 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 170,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 1,02 | 1,10 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,68 | 1,03 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,55 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,5 % | 0,4 % | 2,9 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 115 дн. | 26 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.