Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС И КО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРС И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 423 | 128 989 | 130 186 | 136 146 | 151 561 | 180 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 779 | 699 | 899 | 964 | 1 314 | 1 007 |
| Основные средства на конец отчетного года | 779 | 699 | 899 | 964 | 1 314 | 1 007 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 643 | 128 290 | 129 286 | 135 181 | 150 247 | 179 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 055 | 127 307 | 127 478 | 134 073 | 45 861 | 57 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 827 | 97 825 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 983 | 1 808 | 1 108 | 1 021 | 1 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 505 | 23 543 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 865 | 137 589 | 128 989 | 130 186 | 136 146 | 151 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 837 | 779 | 699 | 899 | 964 | 1 314 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 837 | 779 | 699 | 899 | 964 | 1 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 028 | 136 809 | 128 290 | 129 286 | 135 182 | 150 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 684 | 136 221 | 127 307 | 127 478 | 37 277 | 45 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 330 | 77 827 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 075 | 588 | 983 | 1 808 | 1 108 | 1 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 467 | 25 505 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 423 | 128 989 | 130 186 | 136 146 | 151 561 | 180 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 973 | 17 221 | 12 885 | 13 804 | 27 771 | 45 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 761 | 39 264 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 450 | 111 768 | 117 300 | 122 342 | 123 791 | 135 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 821 | 110 925 | 116 321 | 121 568 | 121 441 | 130 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 843 | 979 | 774 | 2 350 | 4 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 865 | 137 589 | 128 989 | 130 186 | 136 146 | 151 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 275 | 29 973 | 17 221 | 12 885 | 13 809 | 27 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 799 | 21 761 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 591 | 107 616 | 111 768 | 117 300 | 122 337 | 123 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 017 | 106 821 | 110 925 | 116 321 | 121 568 | 121 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 574 | 795 | 843 | 979 | 769 | 2 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 505 | 23 941 | 4 962 | 4 235 | 50 244 | 48 725 |
| Выручка за предыдущий год | 15 393 | 52 027 | 37 776 | 33 137 | 50 244 | 48 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 888 | 28 086 | 32 814 | 28 902 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 027 | 37 776 | 33 137 | 50 244 | 48 725 | 47 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 941 | 4 962 | 4 235 | 12 503 | 48 725 | 47 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 941 | 4 962 | 4 235 | 12 503 | 22 567 | 29 569 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 158 | 17 887 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 086 | 32 814 | 28 902 | 37 741 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 505 | 23 941 | 4 962 | 4 235 | 12 503 | 22 567 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 741 | 26 158 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 171 | 3 182 | 19 369 | 30 597 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 204 | 12 204 | 12 061 | 12 029 | 11 128 | 9 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 613 | 5 369 | 9 191 | 8 955 | 9 323 | 10 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 276 | 2 926 | 6 247 | 1 393 | 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 974 | 25 171 | 3 182 | 19 369 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 633 | 12 204 | 12 204 | 12 061 | 12 029 | 11 128 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 718 | 13 613 | 5 369 | 9 191 | 8 955 | 9 323 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 616 | 179 | 276 | 2 926 | 6 247 | 1 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 020 | 22 193 | 711 | 16 950 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 954 | 2 978 | 2 555 | 1 691 | 2 419 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 978 | 2 555 | 1 691 | 2 471 | 2 435 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 193 | 711 | 16 950 | 28 162 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 193 | 711 | 16 950 | 28 162 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 711 | 16 950 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 000 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 000 | 6 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 799 | 21 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 809 | 27 457 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 000 | 6 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 761 | 39 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 771 | 45 274 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 28 161 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 950 | 28 161 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 28 161 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 950 | 28 161 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 989 | 10 345 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 989 | 10 345 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 989 | 10 345 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 989 | 10 345 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 770 | 45 274 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 809 | 27 770 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 021 | 1 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 966 | 45 993 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 166 | 45 413 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | 580 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 945 | 44 629 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 689 | 14 020 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 751 | 1 061 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 505 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 548 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 021 | 1 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 711 тыс. ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 137,4 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 151,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | 3,58 | 6,49 | 9,10 | 8,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | -3,6 % | -2,5 % | 0,5 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | -27,3 % | -25,2 % | 5,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.