Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 654 834 | 879 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 249 | 259 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 250 533 | 238 011 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 636 | 21 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 83 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 585 | 620 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 825 | 482 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 151 | 131 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 528 | 3 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 2 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 032 | 363 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 589 204 | 654 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 375 | 276 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 266 502 | 250 533 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 793 | 25 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 80 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 297 829 | 378 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 875 | 326 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 466 | 46 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 336 | 4 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 042 | 1 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 654 834 | 879 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 523 | 202 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 795 | 4 795 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 418 | 184 418 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 240 | 240 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 070 | 12 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 077 | 40 974 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 077 | 40 974 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 233 | 636 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 026 | 21 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 207 | 615 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 589 204 | 654 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 970 | 200 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 795 | 4 795 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 418 | 184 418 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 240 | 240 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 517 | 11 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 307 | 43 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 307 | 43 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 927 | 411 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 401 | 89 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 526 | 322 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 113 | 31 958 |
| Выручка за предыдущий год | 306 410 | 162 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 297 | 130 662 |
| Выручка за отчетный год | 162 620 | 302 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 958 | 25 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 471 | 19 321 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 486 | 5 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 377 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 662 | 277 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 600 | 27 471 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 830 | 4 486 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 683 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 815 | 3 467 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 352 | 74 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 455 | 13 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 898 | 31 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 451 | 34 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 882 | 4 815 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 903 | 352 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 056 | 19 455 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 364 | 4 898 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 929 | 8 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 3 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 241 | 1 262 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 262 | 1 711 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 553 | 1 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 553 | 1 756 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 747 | 3 553 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 106 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 795 | 4 795 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 184 418 | 184 418 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 240 | 240 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 517 | 11 070 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 970 | 200 523 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 795 | 4 795 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 184 418 | 184 418 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 240 | 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 070 | 12 826 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 523 | 202 279 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 553 | 1 756 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 553 | 1 756 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 553 | 1 756 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 553 | 1 756 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 523 | 202 279 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 970 | 200 524 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 247 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 274 865 | 349 172 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 003 | 325 028 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 862 | 24 144 |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 366 | 278 925 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 211 | 167 611 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 218 | 40 736 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 898 | 13 980 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 536 | 1 701 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 637 | 34 270 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 623 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 123 | 693 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 930 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 816 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 154 433 | 33 413 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 433 | 33 413 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 617 | 101 167 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 617 | 101 167 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 256 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 654,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 913 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 900 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.