Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ МЕДИА СОЛЮШЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 681 157 | 704 427 | 2 215 708 | 2 784 239 | 1 518 042 | 1 782 670 | 1 991 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 485 | 158 805 | 149 238 | 1 613 734 | 142 947 | 505 578 | 321 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 996 | 3 357 | 1 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 233 | 569 | 676 | 1 344 | 1 271 | 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 161 422 | 148 769 | 143 833 | 1 611 078 | 140 482 | 503 221 | 310 441 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 976 | 6 396 | 4 836 | 1 972 | 1 066 | 1 077 | 10 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 7 | 54 | 9 | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 673 | 545 622 | 2 066 470 | 1 170 505 | 1 375 095 | 1 277 092 | 1 669 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 644 | 8 993 | 11 602 | 12 342 | 28 307 | 17 425 | 23 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 792 | 527 234 | 2 017 325 | 891 571 | 1 056 562 | 1 105 516 | 1 301 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 060 | 23 236 | 228 476 | 272 225 | 99 300 | 300 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 487 | 9 395 | 14 243 | 38 022 | 17 670 | 54 534 | 43 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 690 | 64 | 94 | 331 | 316 | 365 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 641 093 | 680 855 | 704 426 | 2 215 708 | 2 784 239 | 1 518 041 | 1 782 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 076 | 179 485 | 153 819 | 149 238 | 1 613 734 | 142 947 | 505 578 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 635 | 3 996 | 3 357 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 91 | 233 | 569 | 676 | 1 344 | 1 271 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 167 637 | 161 422 | 143 833 | 143 833 | 1 611 078 | 140 482 | 503 221 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 632 | 13 976 | 6 396 | 4 836 | 1 972 | 1 066 | 1 077 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 55 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 017 | 501 371 | 550 607 | 2 066 470 | 1 170 505 | 1 375 094 | 1 277 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 779 | 7 644 | 8 993 | 11 602 | 12 342 | 28 307 | 17 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 052 | 433 792 | 527 234 | 2 017 325 | 891 571 | 1 056 562 | 1 105 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 060 | 3 060 | 14 226 | 23 236 | 228 476 | 272 225 | 99 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 191 | 56 487 | 105 | 14 243 | 38 022 | 17 670 | 54 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 933 | 388 | 49 | 64 | 94 | 331 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 681 157 | 704 426 | 2 215 708 | 2 784 239 | 1 518 042 | 1 782 670 | 1 991 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 814 | 245 125 | 319 527 | 837 604 | 1 165 181 | 1 665 848 | 2 458 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 254 814 | 245 125 | 319 527 | 837 604 | 1 164 989 | 1 665 686 | 2 458 129 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 192 | 162 | 118 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 508 025 | 519 463 | 1 955 026 | 2 101 098 | 2 042 971 | 1 848 653 | 1 578 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 527 835 | 191 897 | 41 082 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 507 434 | 518 408 | 1 425 585 | 1 906 782 | 1 997 582 | 1 843 838 | 1 571 250 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 591 | 1 055 | 1 606 | 2 419 | 4 307 | 4 815 | 7 254 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 641 091 | 680 855 | 704 426 | 2 215 708 | 2 784 239 | 1 518 042 | 1 782 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 060 | 254 814 | 245 125 | 319 527 | 837 604 | 1 165 181 | 1 665 848 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 060 | 254 814 | 245 125 | 319 527 | 837 604 | 1 164 989 | 1 665 686 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 192 | 162 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 805 | 507 723 | 519 463 | 1 955 026 | 2 101 098 | 2 042 971 | 1 848 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 527 835 | 191 897 | 41 082 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 805 | 507 132 | 518 408 | 1 425 585 | 1 906 782 | 1 997 582 | 1 843 838 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 591 | 1 055 | 1 606 | 2 419 | 4 307 | 4 815 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 492 | 121 217 | 143 451 | 213 048 | 495 052 | 756 511 | 1 009 948 |
| Выручка за предыдущий год | 1 020 508 | 1 227 773 | 1 284 533 | 1 154 058 | 2 935 914 | 3 250 671 | 3 404 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 932 016 | 1 106 556 | 1 141 082 | 941 010 | 2 440 862 | 2 494 160 | 2 394 179 |
| Выручка за отчетный год | 1 227 773 | 1 284 533 | 1 154 058 | 2 935 914 | 3 250 671 | 3 404 127 | 3 351 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 217 | 143 451 | 213 048 | 495 052 | 756 511 | 1 009 948 | 948 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 601 | 9 883 | 12 259 | 75 010 | 237 679 | 228 960 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 468 | 15 926 | 180 231 | 446 858 | 647 538 | 732 027 | 680 781 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 328 | 91 924 | 22 934 | 35 934 | 33 963 | 40 242 | 38 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 106 556 | 1 141 082 | 941 010 | 2 440 862 | 2 494 160 | 2 394 179 | 2 402 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 596 | 35 601 | 9 883 | 12 259 | 75 010 | 237 679 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 191 | 23 468 | 15 926 | 180 231 | 446 858 | 647 538 | 732 027 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 705 | 98 328 | 91 924 | 22 934 | 35 935 | 33 963 | 40 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 100 | 2 961 | 18 825 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 778 | 13 343 | 12 560 | 15 262 | 23 255 | 37 484 | 34 496 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 770 | 13 311 | 13 874 | 86 681 | 111 874 | 87 583 | 73 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 941 | 34 410 | 29 730 | 45 527 | 264 516 | 109 763 | 159 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 321 | 40 943 | 35 338 | 79 122 | 1 785 112 | 337 779 | 330 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 100 | 2 961 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 491 | 13 778 | 13 343 | 12 560 | 15 262 | 23 255 | 37 484 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 573 | 12 770 | 13 311 | 13 874 | 86 681 | 111 874 | 87 583 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 142 | 2 941 | 34 410 | 29 730 | 45 527 | 264 516 | 109 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 827 | 43 321 | 40 943 | 35 338 | 79 122 | 1 785 112 | 337 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 520 | 1 317 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 1 327 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 497 | 3 449 | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 405 | 84 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 1 327 | 9 905 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 760 | 232 | 19 160 | 308 283 | 9 373 | 15 610 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 541 | 1 760 | 232 | 19 160 | 308 283 | 9 373 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 192 | 31 | 44 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 449 | 11 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 405 | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 520 | 1 317 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 520 | 1 317 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 520 | 1 317 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 521 | 1 317 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 521 | 1 317 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 521 | 1 317 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 521 | 1 317 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 907 | 93 363 | 1 535 647 | 41 721 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 907 | 93 363 | 1 535 647 | 41 721 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 907 | 93 363 | 41 721 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 907 | 93 363 | 41 721 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 672 | 85 825 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 082 275 | 1 203 814 | 1 142 167 | 2 335 887 | 2 878 578 | 3 212 582 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 917 573 | 1 056 322 | 1 142 167 | 2 261 628 | 2 809 111 | 3 098 387 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 88 625 | 70 285 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 077 | 77 207 | 74 259 | 69 467 | 114 195 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 095 812 | 1 254 023 | 1 168 087 | 2 220 215 | 2 916 999 | 3 126 757 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 894 772 | 1 064 206 | 996 849 | 1 840 698 | 2 490 203 | 2 588 367 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 825 | 114 995 | 125 094 | 254 716 | 295 910 | 325 968 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 800 | 4 695 | 3 189 | 12 548 | 6 304 | 40 325 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 120 | 6 | 344 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 415 | 69 007 | 2 723 | 2 229 | 2 580 | 2 407 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 799 | 21 393 | 274 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 799 | 21 960 | 907 | 1 506 457 | 256 164 | 291 263 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 798 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 960 | 1 483 570 | 21 098 | 6 952 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 907 | 3 789 | 11 666 | 12 086 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 799 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 567 | 633 | 1 709 589 | 297 243 | 751 042 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 | 633 | 84 | 21 809 | 9 646 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 470 596 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 642 096 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 509 | 3 209 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 034 | 48 832 | 108 005 | 71 000 | 412 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 000 | 55 000 | 240 500 | 120 000 | 752 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 000 | 55 000 | 240 500 | 120 000 | 752 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 966 | 18 305 | 6 168 | 132 495 | 49 000 | 339 643 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 966 | 18 305 | 6 168 | 132 495 | 49 000 | 339 643 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 296 | 23 186 | 20 545 | 38 403 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 | 3 234 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,94 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -93,4 млн ₽ |
| Активы | 704,4 млн ₽ | 2,22 млрд ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,05 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 553 дн. | 285 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -172 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.