Финансы ООО "РСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 615 | 1 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 583 | 1 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 295 | 1 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 268 | 2 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 32 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 208 | 2 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 421 | 1 295 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 615 | 1 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 526 | 5 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 526 | 5 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 268 | 2 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 034 | 1 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 234 | 1 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 234 | 1 526 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 283 | |
| Выручка за отчетный год | 19 480 | 6 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 283 | 11 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | 1 079 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 034 | 1 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 089 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 5 269 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 945 | 5 269 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 5 269 |
| Убыток (ИТОГО) | 945 | 5 269 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 699 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 079 | 8 104 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 996 | 7 170 |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 934 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 380 | 8 793 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 736 | 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 632 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 012 | 8 104 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | -2,94 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -349,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -294 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.