Налоговые новости:

Финансы ООО "МЕДИА НЕСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА НЕСТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	71 376	74 768	77 372	79 650	95 845	94 765	101 952
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	49 543	52 847	57 897	66 561	76 544	85 808	94 448
Нематериальные активы на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13	13
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 548	1 055	793	1 116	795	272	60
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	41 079	45 046	50 554	59 090	69 772	81 701	92 236
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6 903	6 733	6 537	6 342	5 964	3 822	2 139
Итого оборотных активов на конец отчетного года	21 833	21 921	19 475	13 089	19 301	8 957	7 504
Запасы на конец отчетного года	117	116	121	122	130	113	137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	204	82	2	3	4	6	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 294	19 646	16 034	12 243	11 095	8 559	6 911
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 117	2 036	3 252	630	8 060	276	436
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	101	41	66	91	12	3	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	62 760	71 376	74 768	77 372	79 650	95 845	94 765
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	41 744	49 543	52 847	57 897	66 561	76 544	85 808
Нематериальные активы на конец предыдущего года	13	13	13	13	13	13	13
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	430	1 548	1 055	793	1 116	795	272
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	34 851	41 079	45 046	50 554	59 090	69 772	81 701
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	6 450	6 903	6 733	6 537	6 342	5 964	3 822
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	21 016	21 833	21 921	19 475	13 089	19 301	8 957
Запасы на конец предыдущего года	71	117	116	121	122	130	113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	22	204	82	2	3	4	6
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 772	15 294	19 646	16 034	12 243	11 095	8 559
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 043	6 117	2 036	3 252	630	8 060	276
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	108	101	41	66	91	12	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	71 376	74 768	77 372	79 650	95 845	94 765	101 952
ИТОГО капитал на конец отчетного года	14 298	13 930	11 302	3 755
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	41 191	59 031	82 860	110 996	132 938	162 322	162 322
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	30	23	21	21	21	2 015	25
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						2 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	30	23	21	21	21	15	25
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	57 048	60 815	66 049	75 874	117 470	136 275	189 244
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	31 458	24 305	22 809	23 391	38 011	52 343	86 536
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 952	29 518	35 387	45 145	71 580	76 168	102 553
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 618	6 971	7 806	7 317	7 858	7 758	149
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	20	21	47	21	21	6	7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	62 760	71 376	74 768	77 372	79 650	95 845	94 765
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		14 298	13 930	11 302	3 755
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	135 367	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		41 191	59 031	82 860	110 996	132 938	162 322
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20	30	23	21	21	21	2 015
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							2 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	20	30	23	21	21	21	15
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	72 556	57 048	60 815	66 049	75 874	117 470	136 275
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	32 370	31 458	24 305	22 809	23 391	38 011	52 343
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	34 859	18 952	29 518	35 387	45 145	71 580	76 168
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 290	6 618	6 971	7 806	7 317	7 858	7 758
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	37	20	21	47	21	21	6

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	105 216	109 606	115 445	105 809	86 786	72 132	47 751
Себестоимость продаж за предыдущий год	125 899	124 486	129 320	115 500	115 821	110 301	91 544
Выручка за отчетный год	109 606	115 445	105 809	86 786	72 132	47 751	32 249
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	14 544	12 230	12 757	13 480	14 518	14 269	10 420
Себестоимость продаж за отчетный год	124 486	129 320	115 500	115 821	110 301	91 544	70 840
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	13 423	14 544	12 230	12 757	13 480	14 518	14 269
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	804	662	627	582	634	1 276	3 185
Прочие доходы за отчетный год	52 211	26 407	30 682	47 395	20 593	32 928	2 968
Прочие расходы за отчетный год	52 052	21 743	39 529	48 489	25 293	35 458	3 272
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	4
Проценты к уплате за предыдущий год	901	804	662	627	582	634	1 276
Прочие доходы за предыдущий год	33 731	52 211	26 407	30 682	47 395	20 593	32 928
Прочие расходы за предыдущий год	37 618	52 052	21 743	39 529	48 489	25 293	35 458
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		10		2			6
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	6 931	6 228	3 967	5 508	8 536	10 682	11 928
Прочее за предыдущий год	25	14	80	44	28
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		447	874	302	922		25
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		204	447	874	302
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	10					6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	6 228	3 967	5 508	8 536	10 682	11 928	10 535
Прочее за отчетный год	14	80	44	28	4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	135 367	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		41 191	59 031	82 860	110 996	132 938	162 322
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		14 298	13 929	11 302	3 755
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156	142 156
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	41 191	59 031	82 860	110 996	132 938	162 322	162 322
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	14 298	13 930	11 302	3 755
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	6 789
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	41 191	17 840	23 829	28 136	21 942	29 384
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	47 980	59 031	23 829	28 136	21 942	29 384
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	41 191	17 840	23 829	28 136	21 942	29 384
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	41 191	59 031	23 829	28 136	21 942	29 384
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	6 789
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 865	18 209	26 456	35 683	47 343	51 263	43 792
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	23 865	18 209	26 456	35 683	47 343	51 263	43 792
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 865	18 209	26 456	35 683	47 343	51 263	43 792
Убыток (ИТОГО)	23 865	18 209	26 456	35 683	47 343	51 263	43 792
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	14 298	13 930	11 302	3 755
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		14 298	13 930	11 302	3 756

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	101 430	105 547	104 001	89 478	71 972	53 448	35 548
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	101 397	104 408	97 514	88 685	70 686	51 816	33 641
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			4 868	45
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	33	1 139	1 619	748	1 286	1 632	1 907
Платежи – всего за отчетный год	146 634	126 621	123 759	119 560	100 009	105 585	64 396
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	63 884	41 589	32 762	28 580	19 489	8 728	7 588
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	62 094	65 793	68 909	68 257	76 849	89 647	55 713
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					13	45
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	20 656	19 238	5 942	4 890	3 658	7 165	1 095
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	3
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	164	181	781	827	354	132
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	164	181	781	827	354	132
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	46 448	17 176	21 687	28 136	35 942	44 484	29 008
Поступления – всего за отчетный год	47 967	17 819	23 809	28 136	39 442	63 184	56 908
Получение кредитов и займов за отчетный год					17 500	33 800	56 908
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	47 967	17 819	23 809	28 136	21 942	29 384
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 519	643	2 122		3 500	18 700	27 900
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 519	643	2 122		3 500	18 700	27 900
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 083		1 148		7 551		160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			68	151		1

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2018
Выручка	—	—
Чистая прибыль	-18,2 млн ₽	-43,8 млн ₽
Активы	74,8 млн ₽	102,0 млн ₽
Капитал и резервы	13,9 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,36	0,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,36	0,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00
Коэффициент автономии	0,19	—
Финансовый рычаг	4,37	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-24,4 %	-43,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-130,7 %	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	83 дн.	528 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,77	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-13,32	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.