Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 328 | 178 903 | 118 295 | 99 638 | 85 376 | 74 867 | 72 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 9 166 | 12 916 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 9 166 | 12 915 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 305 | 169 737 | 105 379 | 99 638 | 85 376 | 74 867 | 72 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 953 | 85 628 | 133 | 2 288 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 320 | 6 707 | 5 889 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 892 | 58 424 | 23 245 | 4 073 | 7 740 | 11 547 | 1 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 140 | 3 512 | 7 418 | 2 025 | 14 207 | 3 900 | 7 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 999 | 15 466 | 133 | 27 947 | 6 011 | 2 002 | 8 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 450 | 57 418 | 57 418 | 57 418 | 55 367 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 861 | 219 328 | 178 903 | 124 183 | 93 749 | 85 376 | 74 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 23 | 9 166 | 12 916 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 23 | 9 166 | 12 915 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 826 | 219 305 | 169 737 | 111 267 | 93 749 | 85 376 | 74 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 618 | 25 953 | 85 628 | 133 | 2 288 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 741 | 2 320 | 6 707 | 5 889 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 431 | 179 892 | 58 424 | 23 244 | 4 073 | 7 740 | 11 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 418 | 8 140 | 3 512 | 7 418 | 2 025 | 14 207 | 3 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 618 | 2 999 | 15 466 | 133 | 27 947 | 6 011 | 2 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 450 | 57 418 | 57 418 | 57 418 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 328 | 178 903 | 118 295 | 99 638 | 85 376 | 74 867 | 72 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 994 | 22 653 | 29 595 | 49 233 | 48 350 | 49 842 | 49 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 794 | 22 453 | 29 395 | 49 033 | 48 150 | 49 642 | 49 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 334 | 156 250 | 88 400 | 50 105 | 36 726 | 24 724 | 23 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 550 | 75 550 | 16 590 | 23 | 41 | 59 | 77 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 784 | 80 700 | 71 810 | 50 081 | 36 685 | 24 665 | 22 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 861 | 219 328 | 178 903 | 124 183 | 93 749 | 85 376 | 74 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 578 | 17 994 | 22 653 | 29 594 | 49 233 | 48 350 | 49 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 378 | 17 794 | 22 453 | 29 394 | 49 033 | 48 150 | 49 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 283 | 201 334 | 156 250 | 94 289 | 44 216 | 36 726 | 24 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 550 | 55 550 | 75 550 | 16 590 | 23 | 41 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 733 | 145 784 | 80 700 | 77 699 | 44 193 | 36 685 | 24 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 214 | 56 131 | 48 047 | 47 917 | 114 441 | 13 285 | 2 177 |
| Выручка за предыдущий год | 587 418 | 943 782 | 822 370 | 334 030 | 866 704 | 95 484 | 31 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 570 204 | 887 651 | 774 323 | 286 113 | 752 263 | 82 199 | 29 626 |
| Выручка за отчетный год | 943 782 | 822 370 | 334 030 | 866 704 | 95 484 | 31 803 | 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 131 | 48 047 | 47 917 | 114 441 | 13 285 | 2 177 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 523 | 11 519 | 16 296 | 31 076 | 4 151 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 608 | 36 528 | 31 621 | 83 365 | 9 134 | 3 682 | 1 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 887 651 | 774 323 | 286 113 | 752 263 | 82 199 | 29 626 | 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 217 | 17 523 | 11 519 | 16 296 | 31 076 | 4 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 997 | 38 608 | 36 528 | 31 621 | 83 365 | 9 134 | 3 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 978 | 5 912 | 8 742 | 24 719 | 103 | 1 873 | 39 |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 624 | 138 | 139 | 407 | 337 | 399 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 453 | 8 330 | 5 795 | 980 | 26 | 18 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | 3 167 | 8 550 | 9 376 | 11 297 | 1 760 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 822 | 1 068 | 10 447 | 14 892 | 1 488 | 8 238 | 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 378 | 10 980 | 5 912 | 8 742 | 26 901 | 103 | 1 873 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 194 | 624 | 138 | 139 | 407 | 337 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 495 | 6 453 | 8 330 | 5 795 | 980 | 26 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 716 | 537 | 3 167 | 8 550 | 9 352 | 11 297 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 241 | 821 | 1 068 | 10 447 | 12 686 | 1 488 | 8 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 797 | 8 418 | 4 658 | 6 942 | 21 821 | 1 492 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 581 | 2 562 | 1 254 | 1 801 | 5 079 | 987 | 381 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 562 | 1 254 | 1 801 | 5 079 | 987 | 381 | 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 366 | 358 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 528 | 366 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 416 | 4 658 | 6 942 | 19 639 | 1 492 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 416 | 4 658 | 6 942 | 19 639 | 1 492 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 797 | 8 418 | 4 658 | 6 942 | 21 821 | 1 492 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 453 | 29 394 | 49 033 | 48 150 | 49 642 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 653 | 29 594 | 49 233 | 48 350 | 49 842 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 394 | 49 033 | 48 150 | 49 642 | 49 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 594 | 49 233 | 48 350 | 49 842 | 49 561 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 942 | 19 639 | 1 493 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 942 | 19 639 | 1 493 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 942 | 19 639 | 1 493 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 942 | 19 639 | 1 493 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 282 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 883 | 282 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 282 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 883 | 282 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 595 | 49 233 | 48 350 | 49 842 | 49 561 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 653 | 29 594 | 49 233 | 48 350 | 49 842 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 962 | 8 374 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 422 | 883 667 | 130 709 | 40 742 | 27 702 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 397 | 869 990 | 118 685 | 27 649 | 5 796 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 562 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 025 | 13 677 | 12 024 | 12 531 | 1 733 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 279 | 817 705 | 141 733 | 52 959 | 19 328 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 604 | 815 731 | 129 100 | 48 971 | 16 244 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 675 | 1 974 | 1 285 | 1 219 | 1 632 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 903 | 607 | 299 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 347 | 2 119 | 1 153 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | 4 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 300 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 146 | 31 000 | 8 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 146 | 31 000 | 26 892 | 18 918 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 146 | 31 000 | 863 | 18 918 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 029 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 804 | 10 710 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 710 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 804 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 289 | 96 995 | 6 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 99,6 млн ₽ | 74,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.