Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 499 | 83 799 | 31 363 | 28 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 1 078 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | 1 078 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 499 | 83 705 | 31 363 | 26 928 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 416 | 1 361 | 1 175 | 6 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 400 | 80 000 | 27 000 | 20 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 2 344 | 3 090 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 949 | 85 499 | 83 799 | 31 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 949 | 85 499 | 83 705 | 31 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 | 1 416 | 1 361 | 1 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 400 | 80 000 | 27 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 874 | 683 | 2 344 | 3 090 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 499 | 83 799 | 31 363 | 28 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 184 | 82 712 | 31 298 | 27 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 015 | 80 015 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 169 | 2 697 | 16 298 | 12 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 287 | 1 087 | 64 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 763 | 618 | 64 | 22 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 524 | 469 | 119 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 949 | 85 499 | 83 799 | 31 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 155 | 84 184 | 82 712 | 31 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 015 | 80 015 | 80 015 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 140 | 4 169 | 2 697 | 16 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 766 | 1 287 | 1 087 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 763 | 618 | 64 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 524 | 469 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 777 | 9 195 | 12 726 | 10 118 |
| Выручка за предыдущий год | 16 777 | 9 195 | 12 726 | 10 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 195 | 12 726 | 10 118 | 4 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 195 | 12 726 | 10 118 | 4 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 207 | 3 994 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 988 | 8 732 | 10 447 | 11 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 401 | 3 207 | 3 994 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 376 | 5 988 | 8 732 | 10 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 082 | 10 538 | 19 738 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 266 | 6 664 | 8 592 | 1 414 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 11 613 | 1 090 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 126 | 138 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 087 | 5 082 | 10 538 | 19 738 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 266 | 6 664 | 8 592 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 11 613 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 390 | 126 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 221 | 4 029 | 8 424 | 18 101 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 856 | 1 053 | 2 103 | 1 542 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 053 | 2 103 | 1 542 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 6 | 2 312 | 176 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | 36 | 2 312 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 078 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 029 | 8 424 | 18 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 029 | 8 424 | 18 101 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 221 | 4 029 | 8 424 | 18 101 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 015 | 80 015 | 80 015 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | 4 169 | 2 697 | 16 298 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 155 | 84 184 | 82 712 | 31 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 015 | 80 015 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 169 | 2 697 | 16 298 | 12 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 184 | 82 712 | 31 298 | 27 865 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | 8 557 | 18 101 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 029 | 8 557 | 18 101 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | 8 424 | 18 101 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 029 | 8 424 | 18 101 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 133 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 65 015 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 10 029 | 4 500 | 3 433 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 10 029 | 69 515 | 3 433 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 433 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 433 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 65 015 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 65 015 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 10 029 | 4 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 10 029 | 4 500 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 184 | 82 712 | 31 298 | 27 865 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 155 | 84 184 | 82 712 | 31 298 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 168 | 1 643 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 321 | 13 293 | 10 302 | 290 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 959 | 12 908 | 10 261 | 290 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 362 | 385 | 41 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 153 | 11 650 | 21 807 | 12 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 368 | 1 596 | 1 363 | 1 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 497 | 6 215 | 8 525 | 9 886 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 460 | 2 193 | 2 062 | 103 |
| Прочие платежи за отчетный год | 827 | 1 646 | 9 857 | 1 265 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 047 | 61 751 | 8 334 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 188 161 | 90 047 | 343 751 | 197 834 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 186 120 | 83 400 | 335 000 | 196 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 041 | 6 647 | 8 751 | 1 334 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 520 | 80 000 | 282 000 | 189 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 269 520 | 80 000 | 282 000 | 189 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 090 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 045 | 11 563 | 1 090 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 045 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 045 | 10 029 | 61 063 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 10 029 | 61 063 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 045 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 661 | 746 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 490,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 488,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 470,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 490,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.