Финансы ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТКАНИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТКАНИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 584 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 243 |
| Выручка за предыдущий год | 496 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 922 |
| Выручка за отчетный год | 9 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 416 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 771 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 297 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 705 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 751 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 028 |
| Прочие поступления за отчетный год | 67 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 098 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 806 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 687 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 33,56 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 242 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 084 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.