Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКТ КОНСТРАКШН - М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКТ КОНСТРАКШН - М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 974 | 129 655 | 145 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 1 371 | 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 1 428 | 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 859 | 128 284 | 144 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 579 | 49 650 | 64 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 646 | 14 875 | 4 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 548 | 31 971 | 52 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 075 | 558 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 928 | 14 321 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 16 909 | 23 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 989 | 99 323 | 118 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 1 428 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 1 428 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 989 | 99 283 | 117 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 | 34 800 | 51 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 362 | 11 443 | 1 622 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 109 | 50 140 | 29 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 936 | 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 476 | 958 | 14 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 628 | 6 | 20 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 974 | 129 655 | 145 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 382 | 14 923 | 14 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 372 | 14 913 | 14 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 593 | 114 732 | 131 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 593 | 109 732 | 130 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 989 | 99 323 | 118 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 020 | 15 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 010 | 15 683 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 503 | 84 303 | 102 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 5 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 503 | 83 513 | 97 818 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 057 | 11 580 | 23 443 |
| Выручка за предыдущий год | 78 874 | 126 334 | 151 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 817 | 114 754 | 128 214 |
| Выручка за отчетный год | 135 336 | 151 775 | 102 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 082 | 22 954 | 30 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 860 | 764 | 1 155 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 005 | 22 190 | 29 265 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 254 | 128 821 | 71 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 770 | 1 353 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 287 | 13 474 | 22 090 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 057 | 138 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 676 | 315 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 571 | 1 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 936 | 749 | 3 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 024 | 358 | 20 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 681 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 521 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 | 199 | 1 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 426 | 310 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 598 | 65 | 57 |
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 253 | 57 | 93 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 794 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 794 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 426 | 310 |
Изменения капитала
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 890 | 15 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 900 | 15 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 372 | 14 913 | 14 636 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 382 | 14 923 | 14 646 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 895 | 23 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 895 | 23 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 895 | 23 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 895 | 23 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 047 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 047 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 923 | 14 646 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 020 | 15 693 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 692 | 14 759 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 434 | 171 762 | 111 440 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 155 | 149 362 | 97 528 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 279 | 22 400 | 13 912 |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 742 | 157 003 | 113 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 524 | 115 223 | 90 325 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 624 | 9 759 | 10 864 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 681 | 425 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 594 | 31 279 | 11 495 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 97 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 350 | 425 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 350 | 425 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 261 | 16 273 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 261 | 11 128 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.