Финансы ООО "МОЛОКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 852 | 428 | 526 | 188 055 | 317 730 | 316 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 43 | 38 | 34 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 38 | 34 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 809 | 389 | 492 | 188 054 | 317 731 | 316 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 360 | 321 | 213 | 147 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 697 | 15 | 171 | 188 012 | 317 468 | 316 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 | 42 | 50 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 797 | 419 | 526 | 188 055 | 317 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 43 | 38 | 34 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 43 | 38 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 754 | 381 | 492 | 188 054 | 317 730 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | 360 | 321 | 213 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 396 | 18 | 171 | 188 012 | 317 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 2 | 42 | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 852 | 428 | 526 | 188 055 | 317 730 | 316 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 216 | 266 | 52 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 865 | 822 | 917 | 187 839 | 317 465 | 316 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 855 | 822 | 917 | 187 828 | 317 454 | 316 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 797 | 419 | 526 | 188 055 | 317 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 216 | 266 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 840 | 813 | 917 | 187 839 | 317 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 830 | 813 | 917 | 187 828 | 317 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 957 | 7 245 | 606 | 70 | 288 | 99 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 957 | 7 245 | 606 | 3 958 | 159 536 | 109 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 888 | 159 248 | 109 413 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 957 | 7 245 | 606 | 3 958 | 159 536 | 109 512 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 245 | 606 | 3 944 | 288 | 99 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 20 | 70 | 288 | 99 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 203 | 586 | 3 874 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 932 | 14 | 159 248 | 109 413 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 32 | 20 | 70 | 288 | 99 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 932 | 7 213 | 586 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 4 | 270 | 63 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 38 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 83 | 410 | 66 | 18 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 4 | 270 | 63 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 38 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 105 | 410 | 66 | 18 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 3 | 216 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 1 | 1 | 54 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 3 | 216 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 | 216 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 352 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 352 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 352 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 378 | 790 | 4 527 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 245 | 606 | 3 958 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 | 184 | 569 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 402 | 777 | 4 529 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 530 | 41 | 674 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | 30 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 860 | 706 | 3 835 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 5 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | — |
| Активы | 852 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 188,1 млн ₽ | 317,7 млн ₽ | 316,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 216 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,47 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 869,63 | 1 193,47 | 6 084,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -82,5 % | 0,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,0 % | 18,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.