Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 044 | 57 734 | 121 239 | 39 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 975 | 10 997 | 21 453 | 11 815 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 305 | 1 878 | 1 755 | 2 129 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 646 | 341 | 972 | 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 024 | 6 780 | 16 790 | 6 790 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 999 | 1 936 | 2 246 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 069 | 46 737 | 99 786 | 27 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 156 | 32 | 75 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 315 | 24 313 | 32 757 | 24 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 772 | 50 000 | 1 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 248 | 21 679 | 16 566 | 1 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 527 | 590 | 431 | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 735 | 86 920 | 57 734 | 121 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 552 | 9 823 | 10 997 | 21 453 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 336 | 2 000 | 1 878 | 1 755 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 295 | 341 | 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 026 | 5 334 | 6 780 | 16 790 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 194 | 1 999 | 1 936 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 183 | 77 097 | 46 737 | 99 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 42 | 156 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 074 | 30 119 | 24 313 | 32 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 212 | 50 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 154 | 46 659 | 21 679 | 16 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 726 | 278 | 590 | 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 044 | 57 734 | 121 239 | 39 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 233 | 42 823 | 103 434 | 23 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 5 225 | 5 225 | 5 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 133 | 37 598 | 98 209 | 18 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 57 | 73 | 88 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 57 | 73 | 88 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 796 | 14 854 | 17 732 | 15 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 320 | 4 384 | 5 875 | 4 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 476 | 10 469 | 10 156 | 11 705 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 735 | 86 920 | 57 734 | 121 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 265 | 67 379 | 42 823 | 103 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 5 225 | 5 225 | 5 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 165 | 62 154 | 37 598 | 98 209 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 41 | 57 | 73 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 41 | 57 | 73 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 461 | 19 500 | 14 854 | 17 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 644 | 8 054 | 4 384 | 5 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 817 | 11 447 | 10 469 | 10 156 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 328 | 451 160 | 214 149 | 119 208 |
| Выручка за предыдущий год | 602 878 | 730 202 | 411 080 | 338 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 550 | 279 042 | 196 931 | 218 853 |
| Выручка за отчетный год | 868 910 | 411 080 | 338 061 | 301 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 522 | 214 149 | 119 208 | 110 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 522 | 214 149 | 119 208 | 110 523 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 388 | 196 931 | 218 853 | 190 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 328 | 451 160 | 214 149 | 119 208 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 908 | 211 372 | 121 559 | 112 647 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 488 | 8 608 | 5 190 | 7 562 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 016 | 823 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 9 882 | 967 | 5 825 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 154 | 21 267 | 3 806 | 12 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 778 | 429 045 | 211 372 | 121 559 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 776 | 8 608 | 5 190 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 853 | 1 325 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 65 525 | 9 882 | 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 539 | 93 741 | 21 267 | 3 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 050 | 344 014 | 170 695 | 98 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 725 | 85 414 | 40 466 | 23 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 396 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 834 | 40 466 | 23 279 | 21 398 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 858 | 1 597 | 954 | 1 427 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 173 | 778 | 1 597 | 954 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | 310 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 463 068 | 170 695 | 98 201 | 91 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 068 | 170 695 | 98 201 | 91 545 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 050 | 344 014 | 170 695 | 98 201 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 5 225 | 5 225 | 5 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 165 | 62 154 | 37 598 | 98 209 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 265 | 67 379 | 42 823 | 103 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 5 225 | 5 225 | 5 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 133 | 37 598 | 98 209 | 18 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 233 | 42 823 | 103 434 | 23 579 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 068 | 170 695 | 98 201 | 91 545 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 463 068 | 170 695 | 98 201 | 91 545 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 068 | 170 695 | 98 201 | 91 545 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 463 068 | 170 695 | 98 201 | 91 545 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 100 | 195 250 | 37 590 | 171 400 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 393 100 | 195 250 | 37 590 | 171 400 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 100 | 195 250 | 37 590 | 171 400 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 393 100 | 195 250 | 37 590 | 171 400 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 233 | 42 823 | 103 434 | 23 579 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 265 | 67 379 | 42 823 | 103 434 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 439 227 | 173 456 | 87 571 | 96 308 |
| Поступления – всего за отчетный год | 851 972 | 412 871 | 324 756 | 318 024 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 851 634 | 411 939 | 324 719 | 317 853 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | 932 | 37 | 171 |
| Платежи – всего за отчетный год | 412 745 | 239 415 | 237 185 | 221 716 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 934 | 92 356 | 89 787 | 76 559 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 538 | 100 174 | 114 479 | 102 072 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 848 | 35 186 | 20 892 | 24 150 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 425 | 1 310 | 659 | 8 550 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 162 | 57 012 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 534 | 8 608 | 5 190 | 58 812 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 262 630 | 1 250 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 608 | 5 190 | 7 562 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 904 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 013 | 1 446 | 60 010 | 1 800 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 446 | 10 010 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 331 013 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | 823 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 823 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 654 | 195 250 | 37 591 | 173 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 357 721 | 185 487 | 35 711 | 150 330 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 933 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 451 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170,7 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 91,5 млн ₽ |
| Активы | 57,7 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 5,63 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 5,60 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 3,75 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 295,7 % | 81,0 % | 231,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 10 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.